Анализ акций Transocean Ltd. (RIG)

Избранное
Transocean Ltd.
nyse: RIG
Швейцария
Transocean Ltd., together with its subsidiaries, provides offshore contract drilling services for oil and gas wells worldwide. It contracts its mobile offshore drilling rigs, related equipment, and work crews to drill oil and gas wells. As of February 14, 2022, the company had partial ownership interests in and operated a fleet of 37 mobile offshore drilling units, including 27 ultra-deep water and 10 harsh environment floaters. It serves integrated energy companies, government-owned or government-controlled oil companies, and other independent energy companies. The company was founded in 1926 and is based in Steinhausen, Switzerland.

Дата IPO: 12.19.2008

Веб-сайт: https://www.deepwater.com

Больше о компании
Отрасль
Энергетика
Рын. капитализация
5.02 млрд. $
Цена 1 акции
6.96 $ -0.14%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 5 февраля 2023 г., 7:16. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 4 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Transocean Ltd. (RIG)

Как менялась цена акции RIG со временем? Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+51.3%
Moving average 50: 4.97 $
Moving average 200: 3.90 $
Beta: 2.84
Волатильность 14Д: 6.52%
Изменение за 7Д
RIG +4.98%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
RIG +84.13%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
RIG -28.91%
Энергетика
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Transocean Ltd. (RIG)

Справедлива ли текущая стоимость компании RIG? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
12.6
EV/EBITDA TTM
12.6
RIG
12.6
Энергетика
Рынок WORLD
PE
TTM
-0.01
PE TTM
-0.01
RIG
-0.01
Энергетика
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.92
P/S TTM
1.92
RIG
1.92
Энергетика
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.44
P/BV TTM
0.44
RIG
0.44
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Эффективность компании Transocean Ltd. (RIG)

Насколько эффективно RIG генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели RIG? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
RIG -34.04%
Энергетика
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
RIG -3.71%
Энергетика
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
RIG +4.82%
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно RIG использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
-4.75%
<=0% RIG 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
-2.58%
<=0% RIG 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Transocean Ltd. (RIG)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.64
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
7.02
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Потенциал роста Transocean Ltd. (RIG) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
RIG
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RIG: -
Прогноз роста чистой прибыли
RIG
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RIG: -
Прогноз роста дохода
RIG
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RIG: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 6.96 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Transocean Ltd. (RIG)

Платит ли RIG дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
RIG
0%
Энергетика
4.4%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.21
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
21.08.2015 0.15 $
27.05.2015 0.15 $
18.02.2015 0.75 $
12.11.2014 0.75 $
20.08.2014 0.75 $
28.05.2014 0.75 $
19.02.2014 0.56 $
13.11.2013 0.56 $
21.08.2013 0.56 $
29.05.2013 0.56 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 4 сделки: 3 покупки и 1 продажу.
Исходя из сумм сделок, доминирует
Покупка
Сумма сделок (6 месяцев)
7.53 млн. $
+ Сумма покупок
1.75 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Энергетика
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×