Анализ акций Raymond James Financial, Inc. (RJF)

Избранное
Raymond James Financial, Inc.
nyse: RJF
США
Входит в S&P500
Raymond James Financial, Inc., a diversified financial services company, provides private client group, capital markets, asset management, banking, and other services to individuals, corporations, and municipalities in the United States, Canada, and Europe. The Private Client Group segment offers investment services, portfolio management services, insurance and annuity products, and mutual funds; support to third-party product partners, including sales and marketing support, as well as distribution and accounting, and administrative services; margin loans; and securities borrowing and lending services. The Capital Markets segment provides investment banking services, including equity underwriting, debt underwriting, and merger and acquisition advisory services; and fixed income and equity brokerage services. The Asset Management segment offers asset management, portfolio management, and related administrative services to retail and institutional clients; and administrative support services, such as record-keeping. The Raymond James Bank segment provides insured deposit accounts; commercial and industrial, commercial real estate (CRE) and CRE construction, tax-exempt, residential, securities-based, and other loans; and loan syndication services. The Other segment engages in the private equity investments, including various direct and third-party private equity investments; and legacy private equity funds. The company was founded in 1962 and is headquartered in St. Petersburg, Florida.

Дата IPO: 04.11.1986

Веб-сайт: https://www.raymondjames.com

Больше о компании
Отрасль
Диверсифицированные финансовые услуги
Рын. капитализация
19.21 млрд. $
Цена 1 акции
90.63 $ +0.44%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 28 марта 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 3 февраля 2023 г.

Динамика цены акции Raymond James Financial, Inc. (RJF)

Как менялась цена акции RJF со временем? Опережает ли она отрасль Диверсифицированные финансовые услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-5.36%
Moving average 50: 90.49 $
Moving average 200: 105.17 $
Beta: 1.03
Волатильность 14Д: 3.19%
Изменение за 7Д
RJF +4.63%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
RJF +0.32%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
RJF +45.67%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Raymond James Financial, Inc. (RJF)

Справедлива ли текущая стоимость компании RJF? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
4.78
EV/EBITDA TTM
4.78
RJF
4.78
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
11.93
PE TTM
11.93
RJF
11.93
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.68
P/S TTM
1.68
RJF
1.68
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.97
P/BV TTM
1.97
RJF
1.97
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Эффективность компании Raymond James Financial, Inc. (RJF)

Насколько эффективно RJF генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели RJF? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
RJF +9.84%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
RJF +12.02%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
RJF n/a
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно RJF использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
16.79%
<=0% RJF 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
2.03%
<=0% RJF 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Raymond James Financial, Inc. (RJF)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-2.22
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Потенциал роста Raymond James Financial, Inc. (RJF) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
RJF
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RJF: -
Прогноз роста чистой прибыли
RJF
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RJF: -
Прогноз роста дохода
RJF
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RJF: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 90.63 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Raymond James Financial, Inc. (RJF)

Платит ли RJF дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.68%
Дивидендная доходность
TTM 1.68%
Сравнение дивидендной доходности
RJF
1.68%
Диверсифицированные финансовые услуги
2.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
20.84%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
31.03.2023 0.42 $
17.01.2023 0.42 $
30.12.2022 0.42 $
30.09.2022 0.34 $
30.06.2022 0.34 $
01.04.2022 0.34 $
03.01.2022 0.34 $
30.09.2021 0.26 $
30.06.2021 0.585 $
31.03.2021 0.585 $
04.01.2021 0.585 $
01.10.2020 0.37 $
30.09.2020 0.555 $
30.06.2020 0.555 $
31.03.2020 0.555 $
31.12.2019 0.555 $
30.09.2019 0.51 $
28.06.2019 0.51 $
29.03.2019 0.51 $
03.01.2019 0.34 $
02.01.2019 0.51 $
28.09.2018 0.45 $
29.06.2018 0.45 $
29.03.2018 0.375 $
02.01.2018 0.375 $
29.09.2017 0.33 $
29.06.2017 0.33 $
30.03.2017 0.33 $
29.12.2016 0.33 $
29.09.2016 0.3 $
29.06.2016 0.3 $
30.03.2016 0.3 $
30.12.2015 0.3 $
29.09.2015 0.27 $
29.06.2015 0.27 $
30.03.2015 0.27 $
30.12.2014 0.27 $
29.09.2014 0.24 $
27.06.2014 0.24 $
28.03.2014 0.24 $
30.12.2013 0.24 $
27.09.2013 0.21 $
27.06.2013 0.21 $
27.03.2013 0.21 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 3 сделки: 0 покупок и 3 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
4.46 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Диверсифицированные финансовые услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×