Анализ акций The RMR Group Inc. (RMR)

Избранное
The RMR Group Inc.
nasdaq: RMR
США
The RMR Group Inc., through its subsidiary, The RMR Group LLC, provides business and property management services in the United States. The company provides management services to its four publicly traded real estate investment trusts and three real estate operating companies. It also provides investment advisory services. The company was formerly known as REIT Management & Research Inc. and changed its name to The RMR Group Inc. in September 2015. The RMR Group Inc. was founded in 1986 and is headquartered in Newton, Massachusetts.

Дата IPO: 11.24.2015

Веб-сайт: https://www.rmrgroup.com

Больше о компании
Отрасль
Недвижимость
Рын. капитализация
363.80 млн. $
Цена 1 акции
21.89 $ -1.13%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 2 февраля 2023 г.

Динамика цены акции The RMR Group Inc. (RMR)

Как менялась цена акции RMR со временем? Опережает ли она отрасль Недвижимость и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-9.55%
Moving average 50: 24.26 $
Moving average 200: 26.78 $
Beta: 1.51
Волатильность 14Д: 3.22%
Изменение за 7Д
RMR +2%
Недвижимость
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
RMR -17.67%
Недвижимость
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
RMR -58.06%
Недвижимость
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ The RMR Group Inc. (RMR)

Справедлива ли текущая стоимость компании RMR? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
3.87
EV/EBITDA TTM
3.87
RMR
3.87
Недвижимость
Рынок WORLD
PE
TTM
8.29
PE TTM
8.29
RMR
8.29
Недвижимость
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.4
P/S TTM
0.4
RMR
0.4
Недвижимость
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.74
P/BV TTM
1.74
RMR
1.74
Недвижимость
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Эффективность компании The RMR Group Inc. (RMR)

Насколько эффективно RMR генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели RMR? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
RMR -17.83%
Недвижимость
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
RMR +19.74%
Недвижимость
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
RMR -26.15%
Недвижимость
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно RMR использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
15.9%
<=0% RMR 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
5.72%
<=0% RMR 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость The RMR Group Inc. (RMR)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.09
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-3.46
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Потенциал роста The RMR Group Inc. (RMR) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
RMR
Недвижимость
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RMR: -
Прогноз роста чистой прибыли
RMR
Недвижимость
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RMR: -
Прогноз роста дохода
RMR
Недвижимость
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RMR: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 21.89 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды The RMR Group Inc. (RMR)

Платит ли RMR дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
7.31%
Дивидендная доходность
TTM 7.31%
Сравнение дивидендной доходности
RMR
7.31%
Недвижимость
4.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
81.26%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
21.04.2023 0.4 $
20.01.2023 0.4 $
21.10.2022 0.4 $
22.07.2022 0.4 $
22.04.2022 0.4 $
21.01.2022 0.38 $
22.10.2021 0.38 $
02.09.2021 7 $
23.07.2021 0.38 $
23.04.2021 0.38 $
22.01.2021 0.38 $
23.10.2020 0.38 $
24.07.2020 0.38 $
24.04.2020 0.38 $
24.01.2020 0.38 $
25.10.2019 0.38 $
26.07.2019 0.35 $
26.04.2019 0.35 $
25.01.2019 0.35 $
26.10.2018 0.35 $
27.07.2018 0.25 $
27.04.2018 0.25 $
26.01.2018 0.25 $
20.10.2017 0.25 $
20.07.2017 0.25 $
20.04.2017 0.25 $
19.04.2017 0.25 $
19.01.2017 0.25 $
19.10.2016 0.25 $
20.07.2016 0.25 $
21.04.2016 0.2993 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Недвижимость
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×