Анализ акций Rockwell Automation, Inc. (ROK)
-
ROK
nyse: ROK
Rockwell Automation, Inc. provides industrial automation and digital transformation solutions in the United States and internationally. The company operates in three segments, Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services. Its solutions include hardware and software products, and services. The Intelligent Devices segment offers drives, motion, safety, sensing, industrial components, and configured-to-order products. The Software & Control segment provides control and visualization software and hardware, information software, digital twin and simulation software, and network and security infrastructure solutions. The Lifecycle Services segment provides consulting, professional services and solutions, and connected and maintenance services. The company sells its solutions primarily through independent distributors in relation with its direct sales force. It serves discrete end markets, including automotive, semiconductor, warehousing and logistics, and other discrete markets, as well as general industries comprising printing and publishing, marine, glass, fiber and textiles, airports, and aerospace; hybrid end markets, such as food and beverage, life sciences, household and personal care, and tire, as well as eco industrial, including water/wastewater, waste management, mass transit, and renewable energy; and process end markets comprising oil and gas, mining, metals, chemicals, pulp and paper, and others. Rockwell Automation, Inc. was founded in 1903 and is headquartered in Milwaukee, Wisconsin.
Дата IPO: 08.29.1956
Веб-сайт: https://www.rockwellautomation.com
Больше о компании
Отрасль
Товары производственного назначения
![]()
Рын. капитализация
32.45 млрд. $
Цена 1 акции
282.47 $
+0.41%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 25 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 26 января 2023 г.
Динамика цены акции Rockwell Automation, Inc. (ROK)
Как менялась цена акции ROK со временем?
Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+3%
Moving average 50: 278.93 $
Moving average 200: 263.90 $
Beta: 1.43
Волатильность 14Д: 3.51%
Изменение за 7Д
ROK
+3.04%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ROK
+44.08%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ROK
+71.89%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Rockwell Automation, Inc. (ROK)
Справедлива ли текущая стоимость компании
ROK?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
22.15
EV/EBITDA
TTM
22.15
ROK
22.15
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
24.87
PE
TTM
24.87
ROK
24.87
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
4.11
P/S
TTM
4.11
ROK
4.11
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
11.13
P/BV
TTM
11.13
ROK
11.13
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Эффективность компании Rockwell Automation, Inc. (ROK)
Насколько эффективно ROK генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ROK? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ROK
+7.59%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ROK
+3.87%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ROK
+2.52%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ROK использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
ROK
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
ROK
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Rockwell Automation, Inc. (ROK)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.37
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
2.38
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Потенциал роста Rockwell Automation, Inc. (ROK)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ROK
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ROK:
-
Прогноз роста чистой прибыли
ROK
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ROK:
-
Прогноз роста дохода
ROK
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ROK:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
282.47 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Rockwell Automation, Inc. (ROK)
Платит ли ROK дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.65%
Дивидендная доходность
TTM
1.65%
Сравнение дивидендной доходности
ROK
1.65%
Товары производственного назначения
1.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
49.78%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 12.05.2023 | 1.18 $ |
| 17.02.2023 | 1.18 $ |
| 12.12.2022 | 1.18 $ |
| 11.11.2022 | 1.18 $ |
| 10.11.2022 | 1.18 $ |
| 12.08.2022 | 1.12 $ |
| 13.05.2022 | 1.12 $ |
| 11.02.2022 | 1.12 $ |
| 12.11.2021 | 1.12 $ |
| 13.08.2021 | 1.07 $ |
| 14.05.2021 | 1.07 $ |
| 12.02.2021 | 1.07 $ |
| 13.11.2020 | 1.07 $ |
| 14.08.2020 | 1.02 $ |
| 15.05.2020 | 1.02 $ |
| 14.02.2020 | 1.02 $ |
| 08.11.2019 | 1.02 $ |
| 09.08.2019 | 0.97 $ |
| 10.05.2019 | 0.97 $ |
| 15.02.2019 | 0.97 $ |
| 08.11.2018 | 0.97 $ |
| 10.08.2018 | 0.92 $ |
| 11.05.2018 | 0.92 $ |
| 16.02.2018 | 0.835 $ |
| 10.11.2017 | 0.835 $ |
| 10.08.2017 | 0.76 $ |
| 11.05.2017 | 0.76 $ |
| 16.02.2017 | 0.76 $ |
| 09.11.2016 | 0.76 $ |
| 11.08.2016 | 0.725 $ |
| 12.05.2016 | 0.725 $ |
| 11.02.2016 | 0.725 $ |
| 19.11.2015 | 0.725 $ |
| 13.08.2015 | 0.65 $ |
| 14.05.2015 | 0.65 $ |
| 12.02.2015 | 0.65 $ |
| 13.11.2014 | 0.65 $ |
| 07.08.2014 | 0.58 $ |
| 08.05.2014 | 0.58 $ |
| 13.02.2014 | 0.58 $ |
| 14.11.2013 | 0.58 $ |
| 08.08.2013 | 0.52 $ |
| 09.05.2013 | 0.52 $ |
| 14.02.2013 | 0.47 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 8 сделок: 1 покупку и 7 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
243.73 тыс. $
+
Сумма покупок
1.11 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Товары производственного назначения
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.