Анализ акций Нефтяная компания Роснефть (ROSN)

Избранное
Нефтяная компания Роснефть
mcx: ROSN
Россия
Входит в Индекс МБ
ПАО «НК «Роснефть» — российская нефтегазовая корпорация. Является крупнейшей в мире. Основными видами деятельности ПАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами. Доказанные запасы углеводородов ПАО «НК «Роснефть» на 31.12.2019 по классификации SEC составили 42 018 млн барр. н.э. (5 678 млн т н.э.). ПАО «НК «Роснефть» владеет 55 лицензиями на участки в акваториях арктических, дальневосточных и южных морей России. Лицензионные участки «Роснефти» расположены в Западной Арктике (Баренцево, Печорское и Карское моря (19 проектов)); Восточной Арктике (море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря (9 проектов));на Дальнем Востоке (Охотское и Японское моря (20 проектов)); в Южных морях России (Черное, Азовское и Каспийское (8 проектов)). Компания проводит испытания и открывает месторождения в регионах: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Центральная Россия, Тимано-Печора и Юг России. В этих регионах компания владеет добывающими предприятиями. Также компания реализует проекты за рубежом: проекты на шельфе Вьетнама; проект Зохр в Египте, проекты на шельфе Мозамбика; проекты на шельфе Венесуэлы. В составе нефтепереработки компании на территории Российской Федерации работают 13 нефтеперерабатывающих заводов. В Германии компания владеет долями (от 24 до 54%) в трех высокоэффективных НПЗ – MiRO, Bayernoil и PCK, а в Белоруссии косвенно владеет 21% акций ОАО «Мозырский НПЗ». Также Компания владеет 49%-ной долей в одном из крупнейших в Индии высокотехнологичном НПЗ Вадинар, имеющем мощность первичной переработки нефти 20 млн. т. в год. Добыча газа осуществляется силами более чем 35 дочерних обществ и совместных предприятий в Западной и Восточной Сибири, Центральной России, на юге Европейской части России, на Дальнем Востоке, а также в Египте, Вьетнаме и Канаде. В структуру Компании входят газоперерабатывающие заводы, расположенные в Самарской области и в Республике Башкортостан. Одним из направлений деятельности компании является нефтехимическая промышленность. В структуру компании входят заводы, расположенные в Самарской области, в Восточной Сибири и в Республике Башкортостан. К продукции заводов относится этилен, полиэтилен высокого давления, пропилен, бензол, бутилен-дивинильная фракция, этилбензол, стирол, полистирол, продукты органического синтеза (фенол синтетический технический, ацетон технический, альфа-метилстирол), полимерные материалы (полиэтилен высокого давления и полипропилен различных марок в зависимости от назначения, синтетический каучук этиленпропилендиеновый СКЭПТ 40, 50 и 60, изопропилбензол, композиции полиэтилена для кабельной промышленности). В состав компании входят два завода катализаторов: Ангарский завод катализаторов и органического синтеза (АЗКиОС) и Новокуйбышевский завод катализаторов (НЗК). АЗКиОС выпускает более 50 рецептур различных катализаторов процессов нефтепереработки и нефтехимии, в том числе риформинга бензина, катализаторов для производства специальных топлив, производства водорода, метанола, а также ряд осушителей и сорбентов. ООО «РН-Смазочные материалы» – дочернее Общество 5омпании, которое отвечает за разработку, реализацию и продвижение смазочных материалов «Роснефть». Производство смазочных материалов и присадок осуществляют 7 предприятий под управлением ООО «РН-Смазочные материалы». Ассортимент продукции: базовые и индустриальные масла; масла моторные и трансмиссионные для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и специальной техники, железнодорожного и судового транспорта; специальные масла для авиационной промышленности; гидравлические, редукторные, турбинные, компрессорные, трансформаторные масла и другие смазочные материалы промышленного применения; специальные продукты (смазочно-охлаждающие жидкости, масла-мягчители, парафины, высокотехнологичные основы для буровых растворов и другие); присадки (пакеты) к топливам и маслам. Основная часть экспортных поставок нефти компании осуществляется через мощности компании «Транснефть»: трубопроводы в направлении Китая, Белоруссии, Центральной и Восточной Европы; железнодорожным и смешанным транспортом по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и по железной дороге в Китай через Монголию; порт Де-Кастри. ПАО «НК «Роснефть» предоставляет следующие услуги и продукты, связанные с реализацией нефтепродуктов: продажи через розничную сеть (более 3 000, в том числе в Беларуси, на территории Абхазии и в Киргизии); оптовые продажи с нефтебаз; продажи с НПЗ; реализация смазочных материалов; бункеровка; авиазаправочные услуги; битумный бизнес. Реализация газа осуществляется через поставки природного, сухого отбензиненного газа и ПНГ потребителям Российской Федерации. Природный и сухой отбензиненный газ поставляются потребителям в основном через газотранспортную систему ПАО «Газпром».. Поставки осуществляются как конечным потребителям, так и региональным сбытовым компаниям почти в 40 регионах. Компания была основана в 1993г., головной офис находится в Москве. Является дочерней компанией АО «Роснефтегаз».

Дата IPO: 07.17.2006

Веб-сайт: https://www.rosneft.ru

Больше о компании
Отрасль
Энергетика
Рын. капитализация
3.34 трлн. ₽
Цена 1 акции
n/a
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 28 марта 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2021 г.

Динамика цены акции Нефтяная компания Роснефть (ROSN)

Как менялась цена акции ROSN со временем? Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
n/a
Moving average 50: 386.51 ₽
Moving average 200: 475.30 ₽
Beta: 0.52
Волатильность 14Д: 2.96%
Изменение за 7Д
ROSN n/a
Энергетика
Рынок RU
Изменение за 1Г
ROSN n/a
Энергетика
Рынок RU
Изменение за 5Л
ROSN n/a
Энергетика
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Нефтяная компания Роснефть (ROSN)

Справедлива ли текущая стоимость компании ROSN? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
4.86
EV/EBITDA TTM
4.86
ROSN
4.86
Энергетика
Рынок RU
PE
TTM
3.78
PE TTM
3.78
ROSN
3.78
Энергетика
Рынок RU
P/S
TTM
0.53
P/S TTM
0.53
ROSN
0.53
Энергетика
Рынок RU
P/BV
TTM
0.61
P/BV TTM
0.61
ROSN
0.61
Энергетика
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Эффективность компании Нефтяная компания Роснефть (ROSN)

Насколько эффективно ROSN генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ROSN? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ROSN +12.62%
Энергетика
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ROSN +11.58%
Энергетика
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ROSN n/a
Энергетика
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ROSN использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
9.46%
<=0% ROSN 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
2.98%
<=0% ROSN 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Нефтяная компания Роснефть (ROSN)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в RUB
Долгосрочные активы и обязательства в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.69
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.59
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Потенциал роста Нефтяная компания Роснефть (ROSN) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ROSN
Энергетика
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для ROSN: -
Прогноз роста чистой прибыли
ROSN
Энергетика
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для ROSN: -
Прогноз роста дохода
ROSN
Энергетика
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для ROSN: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Нефтяная компания Роснефть (ROSN)

Платит ли ROSN дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
12.53%
Дивидендная доходность
TTM 12.53%
Сравнение дивидендной доходности
ROSN
12.53%
Энергетика
17.1%
Рынок RU
12.8%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
85.66%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в RUB
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
11.01.2023 20.39 ₽
08.07.2022 23.63 ₽
08.10.2021 18.03 ₽
15.06.2021 6.94 ₽
15.06.2020 18.07 ₽
11.10.2019 15.34 ₽
17.06.2019 11.33 ₽
09.10.2018 14.58 ₽
02.07.2018 6.65 ₽
10.10.2017 3.83 ₽
03.07.2017 5.98 ₽
27.06.2016 11.75 ₽
29.06.2015 8.21 ₽
08.07.2014 12.85 ₽
06.05.2013 8.05 ₽
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Энергетика
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×