Анализ акций Stepan Company (SCL)

Избранное
Stepan Company
nyse: SCL
США
Stepan Company, together with its subsidiaries, produces and sells specialty and intermediate chemicals to other manufacturers for use in various end products. It operates through three segments: Surfactants, Polymers, and Specialty Products. The Surfactants segment offers surfactants that are used as principal ingredients in consumer and industrial cleaning products, including detergents for washing clothes, dishes, carpets, and floors and walls, as well as shampoos and body washes; and other applications, such as fabric softeners, germicidal quaternary compounds, disinfectants, and lubricating ingredients. Its surfactants are also used in various applications, including emulsifiers for spreading agricultural products; and industrial applications comprising latex systems, plastics, and composites. The Polymers segment provides polyurethane polyols that are used in the manufacture of rigid foam for thermal insulation in the construction industry, as well as a base raw material for coatings, adhesives, sealants, and elastomers (CASE); polyester resins, including liquid and powdered products, which are used in CASE applications; and phthalic anhydride that is used in unsaturated polyester resins, alkyd resins, and plasticizers for applications in construction materials, as well as components of automotive, boating, and other consumer products. The Specialty Products segment offers flavors, emulsifiers, and solubilizers for use in food, flavoring, nutritional supplement, and pharmaceutical applications. It serves in the United States, France, Poland, the United Kingdom, Brazil, Mexico, and internationally. Stepan Company was founded in 1932 and is headquartered in Northbrook, Illinois.

Дата IPO: 05.22.1981

Веб-сайт: https://www.stepan.com

Больше о компании
Отрасль
Материалы
Рын. капитализация
2.10 млрд. $
Цена 1 акции
93.86 $ +2.91%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 28 февраля 2023 г.

Динамика цены акции Stepan Company (SCL)

Как менялась цена акции SCL со временем? Опережает ли она отрасль Материалы и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-4.79%
Moving average 50: 95.91 $
Moving average 200: 103.05 $
Beta: 0.83
Волатильность 14Д: 2.68%
Изменение за 7Д
SCL +3.21%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
SCL -10.91%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
SCL +39.13%
Материалы
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Stepan Company (SCL)

Справедлива ли текущая стоимость компании SCL? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
8.98
EV/EBITDA TTM
8.98
SCL
8.98
Материалы
Рынок WORLD
PE
TTM
18.23
PE TTM
18.23
SCL
18.23
Материалы
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.77
P/S TTM
0.77
SCL
0.77
Материалы
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.83
P/BV TTM
1.83
SCL
1.83
Материалы
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Эффективность компании Stepan Company (SCL)

Насколько эффективно SCL генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели SCL? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
SCL +9.29%
Материалы
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
SCL +8.6%
Материалы
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
SCL +3.89%
Материалы
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно SCL использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
12.97%
<=0% SCL 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
6.05%
<=0% SCL 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Stepan Company (SCL)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.5
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.46
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Потенциал роста Stepan Company (SCL) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
SCL
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SCL: -
Прогноз роста чистой прибыли
SCL
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SCL: -
Прогноз роста дохода
SCL
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SCL: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 93.86 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Stepan Company (SCL)

Платит ли SCL дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.49%
Дивидендная доходность
TTM 1.49%
Сравнение дивидендной доходности
SCL
1.49%
Материалы
2.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
21.58%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
30.05.2023 0.365 $
02.03.2023 0.365 $
15.12.2022 0.365 $
29.11.2022 0.365 $
30.08.2022 0.335 $
27.05.2022 0.335 $
03.03.2022 0.335 $
29.11.2021 0.335 $
30.08.2021 0.305 $
27.05.2021 0.305 $
04.03.2021 0.305 $
27.11.2020 0.305 $
28.08.2020 0.275 $
28.05.2020 0.275 $
05.03.2020 0.275 $
04.03.2020 0.275 $
28.11.2019 0.275 $
27.11.2019 0.275 $
29.08.2019 0.25 $
30.05.2019 0.25 $
01.03.2019 0.25 $
29.11.2018 0.25 $
30.08.2018 0.225 $
31.05.2018 0.225 $
30.05.2018 0.225 $
02.03.2018 0.225 $
30.11.2017 0.225 $
29.11.2017 0.225 $
29.08.2017 0.205 $
26.05.2017 0.205 $
25.05.2017 0.205 $
02.03.2017 0.205 $
01.03.2017 0.205 $
28.11.2016 0.205 $
29.08.2016 0.19 $
26.05.2016 0.19 $
02.03.2016 0.19 $
25.11.2015 0.19 $
27.08.2015 0.18 $
27.05.2015 0.18 $
25.02.2015 0.18 $
26.11.2014 0.18 $
25.11.2014 0.18 $
27.08.2014 0.17 $
28.05.2014 0.17 $
26.02.2014 0.17 $
26.11.2013 0.17 $
28.08.2013 0.16 $
29.05.2013 0.16 $
26.02.2013 0.16 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев сделки инсайдеров не обнаружены.
Мало сделок
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
0 $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Материалы
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×