Анализ акций Stifel Financial Corp. (SF)

Избранное
Stifel Financial Corp.
nyse: SF
США
Stifel Financial Corp., a financial services and bank holding company, provides retail and institutional wealth management, and investment banking services to individual investors, corporations, municipalities, and institutions in the United States, the United Kingdom, the rest of Europe, and Canada. It operates in three segments: Global Wealth Management, Institutional Group, and Other. The company provides private client services, including securities transaction and financial planning services; institutional equity and fixed income sales, trading and research, and municipal finance services; investment banking services, such as mergers and acquisitions, public offerings, and private placements; and retail and commercial banking services comprising personal and commercial lending programs, as well as deposit accounts. It also participates in and manages underwritings for corporate and public finance; and offers financial advisory and securities brokerage services. The company was founded in 1890 and is headquartered in St. Louis, Missouri.

Дата IPO: 02.08.2012

Веб-сайт: https://www.stifel.com

Больше о компании
Отрасль
Диверсифицированные финансовые услуги
Рын. капитализация
6.32 млрд. $
Цена 1 акции
59.59 $ +1.59%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 17 февраля 2023 г.

Динамика цены акции Stifel Financial Corp. (SF)

Как менялась цена акции SF со временем? Опережает ли она отрасль Диверсифицированные финансовые услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-3.11%
Moving average 50: 58.32 $
Moving average 200: 60.48 $
Beta: 1.25
Волатильность 14Д: 2.38%
Изменение за 7Д
SF +3.13%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
SF +1.82%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
SF +57.2%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Stifel Financial Corp. (SF)

Справедлива ли текущая стоимость компании SF? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
6.05
EV/EBITDA TTM
6.05
SF
6.05
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
11.44
PE TTM
11.44
SF
11.44
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.41
P/S TTM
1.41
SF
1.41
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.22
P/BV TTM
1.22
SF
1.22
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Эффективность компании Stifel Financial Corp. (SF)

Насколько эффективно SF генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели SF? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
SF +8.65%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
SF +11.39%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
SF -39.2%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно SF использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
12.05%
<=0% SF 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.68%
<=0% SF 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Stifel Financial Corp. (SF)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.03
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Потенциал роста Stifel Financial Corp. (SF) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
SF
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SF: -
Прогноз роста чистой прибыли
SF
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SF: -
Прогноз роста дохода
SF
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SF: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 59.59 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Stifel Financial Corp. (SF)

Платит ли SF дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.11%
Дивидендная доходность
TTM 2.11%
Сравнение дивидендной доходности
SF
2.11%
Диверсифицированные финансовые услуги
2.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
21.95%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
31.05.2023 0.36 $
28.02.2023 0.36 $
15.12.2022 0.3 $
30.11.2022 0.3 $
01.09.2022 0.3 $
31.08.2022 0.3 $
31.05.2022 0.3 $
28.02.2022 0.3 $
30.11.2021 0.15 $
31.08.2021 0.15 $
28.05.2021 0.15 $
26.02.2021 0.15 $
30.11.2020 0.17 $
31.08.2020 0.17 $
29.05.2020 0.17 $
28.02.2020 0.17 $
29.11.2019 0.15 $
30.08.2019 0.15 $
31.05.2019 0.15 $
28.02.2019 0.15 $
30.11.2018 0.12 $
31.08.2018 0.12 $
31.05.2018 0.12 $
01.03.2018 0.12 $
28.02.2018 0.12 $
30.11.2017 0.1 $
31.08.2017 0.1 $
30.08.2017 0.1 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 2 сделки: 1 покупку и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
619.35 тыс. $
+ Сумма покупок
717.40 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Диверсифицированные финансовые услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×