Sprouts Farmers Market, Inc. offers fresh, natural, and organic food products in the United States. The company offers perishable product categories, including fresh produce, meat, seafood, deli, bakery, floral and dairy, and dairy alternatives; and non-perishable product categories, such as grocery, vitamins and supplements, bulk items, frozen foods, beer and wine, and natural health and body care. As of January 2, 2022, it operated 374 stores in 23 states. Sprouts Farmers Market, Inc. was founded in 2002 and is headquartered in Phoenix, Arizona.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 2 апреля 2023 г.
Динамика цены акции Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Как менялась цена акции SFM со временем?
Опережает ли она отрасль Торговля товарами первого спроса и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
+8.55%
Moving average 50: 34.55 $
Moving average 200: 31.79 $
Beta: 0.39
Волатильность 14Д: 3.5%
Изменение за 7Д
SFM
-0.94%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
SFM
+52.87%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
SFM
+65.01%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Справедлива ли текущая стоимость компании
SFM?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
9.06
EV/EBITDA
TTM
9.06
SFM
9.06
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
PE
TTM
15.42
PE
TTM
15.42
SFM
15.42
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.57
P/S
TTM
0.57
SFM
0.57
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.55
P/BV
TTM
3.55
SFM
3.55
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиТорговля товарами первого спроса(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиТорговля товарами первого спроса(world)
Еще в скринере
Эффективность компании Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Насколько эффективно SFM генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели SFM? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
SFM
+14.94%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
SFM
+5.31%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
SFM
+5.24%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно SFM использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
23.99%
<=0%SFM40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
7.86%
<=0%SFM40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиТорговля товарами первого спроса(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиТорговля товарами первого спроса(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.55
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
2.38
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиТорговля товарами первого спроса(world)
Еще в скринере
Потенциал роста Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
SFM
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SFM:
-
Прогноз роста чистой прибыли
SFM
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SFM:
-
Прогноз роста дохода
SFM
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SFM:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
35.94 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Платит ли SFM дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM0%
Сравнение дивидендной доходности
SFM
0%
Торговля товарами первого спроса
4.6%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годамв USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиТорговля товарами первого спроса(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 23 сделки: 1 покупку и 22 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
100.22 тыс. $
+
Сумма покупок
5.33 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Торговля товарами первого спроса