Анализ акций Semtech Corporation (SMTC)

Избранное
Semtech Corporation
nasdaq: SMTC
США
Semtech Corporation designs, develops, manufactures, and markets analog and mixed-signal semiconductor products and advanced algorithms. It provides signal integrity products, including a portfolio of optical data communications and video transport products used in various infrastructure, and industrial applications; a portfolio of integrated circuits for data centers, enterprise networks, passive optical networks, wireless base station optical transceivers, and high-speed interface applications; and video products for broadcast applications, as well as video-over-IP technology for professional audio video applications. The company also offers protection products, such as filter and termination devices that are integrated with the transient voltage suppressor devices, which protect electronic systems from voltage spikes; and wireless and sensing products comprising a portfolio of specialized radio frequency products used in various industrial, medical, and communications applications, as well as specialized sensing products used in industrial and consumer applications. In addition, it provides power products consisting of switching voltage regulators, combination switching and linear regulators, smart regulators, isolated switches, and wireless charging that control, alter, regulate, and condition the power within electronic systems. The company serves original equipment manufacturers and their suppliers in the enterprise computing, communications, and consumer and industrial end-markets. It sells its products directly, as well as through independent sales representative firms and independent distributors in North America, Europe, Asia- Pacific, and internationally. The company was incorporated in 1960 and is headquartered in Camarillo, California.

Дата IPO: 03.17.1980

Веб-сайт: https://www.semtech.com

Больше о компании
Отрасль
Полупроводники
Рын. капитализация
1.83 млрд. $
Цена 1 акции
28.69 $ +0.24%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 8 декабря 2022 г., 7:09. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 30 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Semtech Corporation (SMTC)

Как менялась цена акции SMTC со временем? Опережает ли она отрасль Полупроводники и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+2.14%
Moving average 50: 28.52 $
Moving average 200: 49.68 $
Beta: 1.64
Волатильность 14Д: 5.6%
Изменение за 7Д
SMTC -6.67%
Полупроводники
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
SMTC -68.15%
Полупроводники
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
SMTC -15.62%
Полупроводники
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Semtech Corporation (SMTC)

Справедлива ли текущая стоимость компании SMTC? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
7.31
EV/EBITDA TTM
7.31
SMTC
7.31
Полупроводники
Рынок WORLD
PE
TTM
11.76
PE TTM
11.76
SMTC
11.76
Полупроводники
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.35
P/S TTM
2.35
SMTC
2.35
Полупроводники
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.31
P/BV TTM
2.31
SMTC
2.31
Полупроводники
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Эффективность компании Semtech Corporation (SMTC)

Насколько эффективно SMTC генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели SMTC? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
SMTC +18.81%
Полупроводники
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
SMTC +5.95%
Полупроводники
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
SMTC +3.58%
Полупроводники
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно SMTC использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
19.22%
<=0% SMTC 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
10.03%
<=0% SMTC 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Semtech Corporation (SMTC)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.57
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.71
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Потенциал роста Semtech Corporation (SMTC) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
SMTC
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SMTC: -
Прогноз роста чистой прибыли
SMTC
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SMTC: -
Прогноз роста дохода
SMTC
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SMTC: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 28.69 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Semtech Corporation (SMTC)

Платит ли SMTC дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
SMTC
0%
Полупроводники
1.5%
Рынок WORLD
2.7%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 22 сделки: 0 покупок и 22 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
5.37 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Полупроводники
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×