Анализ акций StoneX Group Inc. (SNEX)

Избранное
StoneX Group Inc.
nasdaq: SNEX
США
StoneX Group Inc. operates as a global financial services network that connects companies, organizations, traders, and investors to market ecosystem worldwide. Its Commercial segment provides risk management and hedging, exchange-traded and OTC products execution and clearing, voice brokerage, market intelligence, physical trading, and commodity financing and logistics services. The company's Institutional segment provides equity trading services to institutional clients; and originates, structures, and places debt instruments in capital markets worldwide. Its services cover foreign securities, including unlisted American Depository Receipts, Global Depository Receipts, and foreign ordinary shares. This segment also operates as an institutional dealer in fixed income securities to serve asset managers, commercial bank trust and investment departments, broker-dealers, and insurance companies; engages in asset management business; and offers clearing and execution services in futures exchanges, brokerage foreign exchange services for the financial institutions and professional traders, and OTC products. The company's Retail segment provides trading services and solutions in the global financial markets, including spot foreign exchange, precious metals trading, and contracts for differences; and wealth management and investment services, as well as offers physical gold and other precious metals in various forms and denominations through coininvest.com and silver-to-go.com. Its Global Payments segment provides foreign exchange and treasury services to banks and commercial businesses, charities, and non-governmental and government organizations; and payments services. The company was formerly known as INTL FCStone Inc. and changed its name to StoneX Group Inc. in July 2020. StoneX Group Inc. was founded in 1924 and is headquartered in New York, New York.

Дата IPO: 11.13.1996

Веб-сайт: https://www.stonex.com

Больше о компании
Отрасль
Диверсифицированные финансовые услуги
Рын. капитализация
1.75 млрд. $
Цена 1 акции
84.36 $ -0.67%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 7 февраля 2023 г.

Динамика цены акции StoneX Group Inc. (SNEX)

Как менялась цена акции SNEX со временем? Опережает ли она отрасль Диверсифицированные финансовые услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-17.72%
Moving average 50: 95.32 $
Moving average 200: 93.74 $
Beta: 0.92
Волатильность 14Д: 5.52%
Изменение за 7Д
SNEX -2.6%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
SNEX +17.48%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
SNEX +73.58%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ StoneX Group Inc. (SNEX)

Справедлива ли текущая стоимость компании SNEX? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
0.99
EV/EBITDA TTM
0.99
SNEX
0.99
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
8.16
PE TTM
8.16
SNEX
8.16
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.03
P/S TTM
0.03
SNEX
0.03
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.42
P/BV TTM
1.42
SNEX
1.42
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Эффективность компании StoneX Group Inc. (SNEX)

Насколько эффективно SNEX генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели SNEX? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
SNEX +24.9%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
SNEX +24.35%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
SNEX +32.92%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно SNEX использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
22.51%
<=0% SNEX 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.22%
<=0% SNEX 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость StoneX Group Inc. (SNEX)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.12
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-1.95
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Потенциал роста StoneX Group Inc. (SNEX) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
SNEX
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SNEX: -
Прогноз роста чистой прибыли
SNEX
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SNEX: -
Прогноз роста дохода
SNEX
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SNEX: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 84.36 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды StoneX Group Inc. (SNEX)

Платит ли SNEX дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
SNEX
0%
Диверсифицированные финансовые услуги
2.8%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 12 сделок: 5 покупок и 7 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
472.13 тыс. $
+ Сумма покупок
2.98 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Диверсифицированные финансовые услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×