Анализ акций Splunk Inc. (SPLK)

Избранное
Splunk Inc.
nasdaq: SPLK
США
Входит в Nasdaq 100
Splunk Inc., together with its subsidiaries, provides software and cloud solutions that deliver and operationalize insights from the data generated by digital systems in the United States and internationally. The company offers Splunk Platform, a real-time data platform comprising collection, streaming, indexing, search, reporting, analysis, machine learning, alerting, monitoring, and data management capabilities. It also provides Splunk Solutions, such as Splunk Security solutions that enable cybersecurity teams streamline the security operations workflow, accelerate threat detection and response, enhance threat visibility, and scale resources to increase analyst productivity through machine learning and automation; Splunk IT Solutions that provide IT Operations teams visibility and control across cloud and on-premises environments; and Splunk Observability Solutions for building and maintaining infrastructure and applications. In addition, the company offers Ecosystem Solutions, which includes pre-built data inputs, workflows, searches, reports, alerts, custom dashboards, flexible UI components, custom data visualizations, and integration actions and methods, as well as Splunk On-Call, Splunk Infrastructure Monitoring, and Splunk SOAR solutions, which provides APIs, SDKs, and other interfaces that enable its ecosystem, including third-party developers, partners, and customers to build content that configures and extends Splunk solutions to accommodate specific use cases. Further, the company provides adoption and implementation services, education services, and maintenance and customer support services. It sells its offerings directly through field and inside sales, and indirectly through various routes to market with various partners. Splunk Inc. was incorporated in 2003 and is headquartered in San Francisco, California.

Дата IPO: 04.19.2012

Веб-сайт: https://www.splunk.com

Больше о компании
Отрасль
Программное обеспечение
Рын. капитализация
17.12 млрд. $
Цена 1 акции
104.57 $ -2.26%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 5 февраля 2023 г., 7:16. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 1 декабря 2022 г.

Динамика цены акции Splunk Inc. (SPLK)

Как менялась цена акции SPLK со временем? Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+23.2%
Moving average 50: 87.88 $
Moving average 200: 93.18 $
Beta: 1.28
Волатильность 14Д: 7.05%
Изменение за 7Д
SPLK +9.75%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
SPLK -11.25%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
SPLK +16.72%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Splunk Inc. (SPLK)

Справедлива ли текущая стоимость компании SPLK? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
-34.94
EV/EBITDA TTM
-34.94
SPLK
-34.94
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
-0.01
PE TTM
-0.01
SPLK
-0.01
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
5.16
P/S TTM
5.16
SPLK
5.16
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
-29.93
P/BV TTM
-29.93
SPLK
-29.93
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Эффективность компании Splunk Inc. (SPLK)

Насколько эффективно SPLK генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели SPLK? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
SPLK +50.78%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
SPLK +20.44%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
SPLK +24.89%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно SPLK использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
162.45%
<=0% SPLK 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
-13.09%
<=0% SPLK 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Splunk Inc. (SPLK)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
-7.15
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-5.58
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Потенциал роста Splunk Inc. (SPLK) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
SPLK
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SPLK: -
Прогноз роста чистой прибыли
SPLK
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SPLK: -
Прогноз роста дохода
SPLK
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SPLK: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 104.57 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Splunk Inc. (SPLK)

Платит ли SPLK дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
SPLK
0%
Программное обеспечение
1.8%
Рынок WORLD
2.5%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 10 сделок: 0 покупок и 10 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
3.43 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Программное обеспечение
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×