Анализ акций Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)

Избранное
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
nyse: SPR
США
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. designs, engineers, manufactures, and markets commercial aerostructures worldwide. It operates through three segments: Commercial, Defense & Space, and Aftermarket. The Commercial segment offers forward, mid, and rear fuselage sections and systems, struts/pylons, nacelles, and related engine structural components; and wings and wing components, including flight control surfaces, as well as other structural parts. This segment primarily serves the aircraft original equipment manufacturers (OEMs) or engine OEMs of large commercial aircraft and/or business/regional jet programs. The Defense & Space segment provides fuselage, strut, nacelle, and wing aerostructures primarily for U.S. Government defense programs, including Boeing P-8, C40, and KC-46 Tanker. This segment also engages in the fabrication, bonding, assembly, testing, tooling, processing, engineering analysis, and training on fixed wing aircraft aerostructures, missiles, and hypersonics works, such as solid rocket motor throats, nozzles, re-entry vehicle thermal protections systems, forward cockpit and cabin, and fuselage work on rotorcraft aerostructures. The Aftermarket segment offers spare parts and MRO services, repairs for flight control surfaces and nacelles, radome repairs, rotable assets, engineering services, advanced composite repairs, and other repair and overhaul services. Spirit AeroSystems Holdings, Inc. has a strategic partnership with Sierra Space to enhance access to commercial space economy of the future. The company was formerly known as Mid-Western Aircraft Systems Holdings, Inc. Spirit AeroSystems Holdings, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Wichita, Kansas.

Дата IPO: 11.21.2006

Веб-сайт: https://www.spiritaero.com

Больше о компании
Отрасль
Товары производственного назначения
Рын. капитализация
2.83 млрд. $
Цена 1 акции
26.9 $ +2.16%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 9 декабря 2022 г., 7:07. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 3 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)

Как менялась цена акции SPR со временем? Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-1.79%
Moving average 50: 24.97 $
Moving average 200: 32.93 $
Beta: 1.74
Волатильность 14Д: 6.76%
Изменение за 7Д
SPR +2.63%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
SPR -35.31%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
SPR -67.83%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)

Справедлива ли текущая стоимость компании SPR? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
39.17
EV/EBITDA TTM
39.17
SPR
39.17
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
-6.64
PE TTM
-6.64
SPR
-6.64
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.59
P/S TTM
0.59
SPR
0.59
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
-61.09
P/BV TTM
-61.09
SPR
-61.09
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Эффективность компании Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)

Насколько эффективно SPR генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели SPR? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
SPR -46.91%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
SPR -13.26%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
SPR +9.53%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно SPR использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
-167.6%
<=0% SPR 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
-6.3%
<=0% SPR 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
-84.81
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
20.83
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Потенциал роста Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
SPR
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SPR: -
Прогноз роста чистой прибыли
SPR
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SPR: -
Прогноз роста дохода
SPR
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SPR: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 26.9 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)

Платит ли SPR дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.15%
Дивидендная доходность
TTM 0.15%
Сравнение дивидендной доходности
SPR
0.15%
Товары производственного назначения
1.6%
Рынок WORLD
2.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
-0.99%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
09.09.2022 0.01 $
15.06.2022 0.01 $
17.03.2022 0.01 $
10.12.2021 0.01 $
10.09.2021 0.01 $
11.06.2021 0.01 $
18.03.2021 0.01 $
11.12.2020 0.01 $
11.09.2020 0.01 $
12.06.2020 0.01 $
19.03.2020 0.01 $
13.12.2019 0.12 $
13.09.2019 0.12 $
14.06.2019 0.12 $
15.03.2019 0.12 $
14.12.2018 0.12 $
14.09.2018 0.12 $
15.06.2018 0.12 $
16.03.2018 0.1 $
15.12.2017 0.1 $
15.09.2017 0.1 $
15.06.2017 0.1 $
16.03.2017 0.1 $
15.12.2016 0.1 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
15.96 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Товары производственного назначения
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×