Анализ акций Spirit Realty Capital, Inc. (SRC)

Избранное
Spirit Realty Capital, Inc.
nyse: SRC
США
Spirit Realty Capital, Inc. (NYSE: SRC) is a premier net-lease REIT that primarily invests in single-tenant, operationally essential real estate assets, subject to long-term leases. As of September 30, 2020, our diverse portfolio of 1,778 owned properties, with an aggregate leasable area of 37.2 million square feet in 48 states, included retail, industrial and office buildings leased to 296 tenants across 28 retail industries.

Дата IPO: 09.20.2012

Веб-сайт: https://www.spiritrealty.com

Больше о компании
Отрасль
Недвижимость
Рын. капитализация
5.55 млрд. $
Цена 1 акции
39.31 $ +1%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 28 февраля 2023 г.

Динамика цены акции Spirit Realty Capital, Inc. (SRC)

Как менялась цена акции SRC со временем? Опережает ли она отрасль Недвижимость и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+3.61%
Moving average 50: 38.48 $
Moving average 200: 40.14 $
Beta: 1.30
Волатильность 14Д: 2.99%
Изменение за 7Д
SRC +1.87%
Недвижимость
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
SRC +3.57%
Недвижимость
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
SRC +39.44%
Недвижимость
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Spirit Realty Capital, Inc. (SRC)

Справедлива ли текущая стоимость компании SRC? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
18.25
EV/EBITDA TTM
18.25
SRC
18.25
Недвижимость
Рынок WORLD
PE
TTM
17.24
PE TTM
17.24
SRC
17.24
Недвижимость
Рынок WORLD
P/S
TTM
7.45
P/S TTM
7.45
SRC
7.45
Недвижимость
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.16
P/BV TTM
1.16
SRC
1.16
Недвижимость
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Эффективность компании Spirit Realty Capital, Inc. (SRC)

Насколько эффективно SRC генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели SRC? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
SRC +11.94%
Недвижимость
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
SRC +12.37%
Недвижимость
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
SRC +25.8%
Недвижимость
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно SRC использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
6.22%
<=0% SRC 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
3.71%
<=0% SRC 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Spirit Realty Capital, Inc. (SRC)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.59
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
9.35
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Потенциал роста Spirit Realty Capital, Inc. (SRC) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
SRC
Недвижимость
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SRC: -
Прогноз роста чистой прибыли
SRC
Недвижимость
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SRC: -
Прогноз роста дохода
SRC
Недвижимость
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SRC: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 39.31 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Spirit Realty Capital, Inc. (SRC)

Платит ли SRC дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
6.68%
Дивидендная доходность
TTM 6.68%
Сравнение дивидендной доходности
SRC
6.68%
Недвижимость
4.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
128.45%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
29.06.2023 0.663 $
30.03.2023 0.663 $
13.01.2023 0.663 $
29.12.2022 0.663 $
29.09.2022 0.663 $
29.06.2022 0.638 $
30.03.2022 0.638 $
30.12.2021 0.638 $
29.09.2021 0.638 $
29.06.2021 0.625 $
30.03.2021 0.625 $
31.12.2020 0.625 $
30.12.2020 0.625 $
29.09.2020 0.625 $
29.06.2020 0.625 $
30.03.2020 0.625 $
30.12.2019 0.625 $
27.09.2019 0.625 $
27.06.2019 0.625 $
28.03.2019 0.625 $
28.12.2018 0.625 $
27.09.2018 0.125 $
28.06.2018 0.18 $
29.03.2018 0.201 $
28.03.2018 0.18 $
28.12.2017 0.18 $
28.09.2017 0.18 $
29.06.2017 0.201 $
28.06.2017 0.18 $
30.03.2017 0.201 $
29.03.2017 0.18 $
28.12.2016 0.18 $
28.09.2016 0.175 $
28.06.2016 0.175 $
29.03.2016 0.175 $
29.12.2015 0.175 $
28.09.2015 0.17 $
26.06.2015 0.17 $
27.03.2015 0.17 $
29.12.2014 0.17 $
26.09.2014 0.16625 $
26.06.2014 0.16625 $
27.03.2014 0.16625 $
27.12.2013 0.16625 $
26.09.2013 0.135508 $
12.07.2013 0.0544 $
26.06.2013 0.3125 $
27.03.2013 0.3125 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 2 сделки: 0 покупок и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
1.09 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Недвижимость
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×