Анализ акций Steel Dynamics, Inc. (STLD)

Избранное
Steel Dynamics, Inc.
nasdaq: STLD
США
Входит в S&P500
Steel Dynamics, Inc., together with its subsidiaries, operates as a steel producer and metal recycler in the United States. It operates through three segments: Steel Operations, Metals Recycling Operations, and Steel Fabrication Operations. The Steel Operations segment offers hot roll, cold roll, and coated steel products; parallel flange beams and channel sections, flat bars, large unequal leg angles, and reinforcing bars, as well as standard strength carbon, intermediate alloy hardness, and premium grade rail products; and engineered special-bar-quality products, merchant-bar-quality products, and other engineered round steel bars. The company also engages in turning, polishing, straightening, chamfering, threading, precision saw-cutting, and heat treating of bar products; and cutting to length, straightening, hole punching, shot blasting, welding, galvanizing, and coating of specialty products. Its products are used in construction, automotive, manufacturing, transportation, heavy and agriculture equipment, and pipe and tube markets. This segment sells directly to end-users, steel fabricators, and service centers. The Metals Recycling Operations segment purchases, processes, and resells ferrous and nonferrous scrap metals into reusable forms and grades. Its ferrous products include heavy melting steel, busheling, bundled scrap, shredded scrap, steel turnings, and cast-iron products; and nonferrous products comprise aluminum, brass, copper, stainless steel, and other nonferrous metals. This segment also provides transportation logistics, marketing, brokerage, and scrap management services. The Steel Fabrication Operations segment produces non-residential steel building components, such as steel joists, girders, trusses, and steel deck products. The company also exports its products. Steel Dynamics, Inc. was incorporated in 1993 and is headquartered in Fort Wayne, Indiana.

Дата IPO: 11.22.1996

Веб-сайт: https://stld.steeldynamics.com

Больше о компании
Отрасль
Материалы
Рын. капитализация
16.43 млрд. $
Цена 1 акции
97.19 $ +0.13%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 апреля 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 28 февраля 2023 г.

Динамика цены акции Steel Dynamics, Inc. (STLD)

Как менялась цена акции STLD со временем? Опережает ли она отрасль Материалы и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-11.69%
Moving average 50: 105.12 $
Moving average 200: 100.06 $
Beta: 1.50
Волатильность 14Д: 2.79%
Изменение за 7Д
STLD -0.85%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
STLD +30.23%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
STLD +120.47%
Материалы
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Steel Dynamics, Inc. (STLD)

Справедлива ли текущая стоимость компании STLD? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
3.36
EV/EBITDA TTM
3.36
STLD
3.36
Материалы
Рынок WORLD
PE
TTM
5.14
PE TTM
5.14
STLD
5.14
Материалы
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.76
P/S TTM
0.76
STLD
0.76
Материалы
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.09
P/BV TTM
2.09
STLD
2.09
Материалы
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Эффективность компании Steel Dynamics, Inc. (STLD)

Насколько эффективно STLD генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели STLD? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
STLD +54.89%
Материалы
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
STLD +17.14%
Материалы
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
STLD +14.33%
Материалы
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно STLD использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
50.4%
<=0% STLD 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
27.28%
<=0% STLD 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Steel Dynamics, Inc. (STLD)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.38
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.26
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Потенциал роста Steel Dynamics, Inc. (STLD) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
STLD
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для STLD: -
Прогноз роста чистой прибыли
STLD
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для STLD: -
Прогноз роста дохода
STLD
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для STLD: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 97.19 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Steel Dynamics, Inc. (STLD)

Платит ли STLD дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.49%
Дивидендная доходность
TTM 1.49%
Сравнение дивидендной доходности
STLD
1.49%
Материалы
2.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
6.54%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
29.06.2023 0.425 $
30.03.2023 0.425 $
13.01.2023 0.34 $
30.12.2022 0.34 $
29.12.2022 0.34 $
29.09.2022 0.34 $
29.06.2022 0.34 $
30.03.2022 0.34 $
30.12.2021 0.26 $
29.09.2021 0.26 $
29.06.2021 0.26 $
30.03.2021 0.26 $
31.12.2020 0.25 $
30.12.2020 0.25 $
29.09.2020 0.25 $
29.06.2020 0.25 $
30.03.2020 0.25 $
30.12.2019 0.24 $
27.09.2019 0.24 $
27.06.2019 0.24 $
28.03.2019 0.24 $
28.12.2018 0.1875 $
27.09.2018 0.1875 $
28.06.2018 0.1875 $
29.03.2018 0.188 $
28.03.2018 0.1875 $
28.12.2017 0.155 $
28.09.2017 0.155 $
29.06.2017 0.155 $
28.06.2017 0.155 $
30.03.2017 0.155 $
29.03.2017 0.155 $
28.12.2016 0.14 $
28.09.2016 0.14 $
28.06.2016 0.14 $
29.03.2016 0.14 $
29.12.2015 0.1375 $
28.09.2015 0.1375 $
26.06.2015 0.1375 $
27.03.2015 0.1375 $
29.12.2014 0.115 $
26.09.2014 0.115 $
26.06.2014 0.115 $
27.03.2014 0.115 $
27.12.2013 0.11 $
26.09.2013 0.11 $
26.06.2013 0.11 $
28.03.2013 0.11 $
26.03.2013 0.11 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 10 сделок: 0 покупок и 10 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
3.92 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Материалы
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×