Smith & Wesson Brands, Inc. designs, manufactures, and sells firearms worldwide. The company offers handguns, including revolvers and pistols; long guns, such as modern sporting rifles, bolt action rifles; handcuffs; suppressors; and other firearm-related products under the Smith & Wesson, M&P, and Gemtech brands. It also provides manufacturing services comprising forging, heat treating, rapid prototyping, tooling, finishing, plating, machining, and custom plastic injection molding to other businesses under the Smith & Wesson and Smith & Wesson Precision Components brand names; and sells parts purchased through third parties. The company sells its products to firearm enthusiasts, collectors, hunters, sportsmen, competitive shooters, individuals desiring home and personal protection, law enforcement, security agencies and officers, and military agencies. It markets its products through independent dealers, retailers, in-store retails, and direct to consumers; print, broadcast, and digital advertising campaigns; social and electronic media; and in-store retail merchandising strategies. Smith & Wesson Brands, Inc. was founded in 1852 and is based in Springfield, Massachusetts.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 9 марта 2023 г.
Динамика цены акции Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Как менялась цена акции SWBI со временем?
Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
-1.71%
Moving average 50: 11.81 $
Moving average 200: 11.34 $
Beta: 1.12
Волатильность 14Д: 2.33%
Изменение за 7Д
SWBI
+2.02%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
SWBI
-10.27%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
SWBI
+40.51%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Справедлива ли текущая стоимость компании
SWBI?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
4.66
EV/EBITDA
TTM
4.66
SWBI
4.66
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
9.17
PE
TTM
9.17
SWBI
9.17
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.08
P/S
TTM
1.08
SWBI
1.08
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.48
P/BV
TTM
1.48
SWBI
1.48
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Эффективность компании Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Насколько эффективно SWBI генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели SWBI? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
SWBI
+80.29%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
SWBI
+9.24%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
SWBI
-7.61%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно SWBI использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
16.48%
<=0%SWBI40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
11.37%
<=0%SWBI40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-0.41
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Потенциал роста Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
SWBI
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SWBI:
-
Прогноз роста чистой прибыли
SWBI
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SWBI:
-
Прогноз роста дохода
SWBI
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SWBI:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
12.1 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Платит ли SWBI дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.31%
Дивидендная доходность
TTM3.31%
Сравнение дивидендной доходности
SWBI
3.31%
Товары производственного назначения
1.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
30.51%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.36
min 0max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годамв USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации
Выплата
15.03.2023
0.1 $
03.01.2023
0.1 $
19.12.2022
0.1 $
21.09.2022
0.1 $
06.07.2022
0.1 $
16.03.2022
0.08 $
16.12.2021
0.08 $
15.12.2021
0.08 $
13.09.2021
0.08 $
30.06.2021
0.08 $
16.03.2021
0.05 $
17.12.2020
0.05 $
16.12.2020
0.05 $
17.09.2020
0.05 $
16.09.2020
0.05 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 1 покупку и 0 продаж.
Исходя из сумм сделок, доминирует
Покупка
Сумма сделок (6 месяцев)
4.99 тыс. $
+
Сумма покупок
0 $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Товары производственного назначения