Анализ акций Southwestern Energy Company (SWN)
-
SWN
nyse: SWN
Southwestern Energy Company, an independent energy company, engages in the exploration, development, and production of natural gas, oil, and natural gas liquids (NGLs) in the United States. It operates through two segments, Exploration and Production, and Marketing. The company focuses on the development of unconventional natural gas and oil reservoirs located in Pennsylvania, West Virginia, Ohio, and Louisiana. As of December 31, 2021, it had approximately 768,050 net acres in Appalachia; a total of 1,527 wells on production; and approximately proved natural gas, oil, and NGLs reserves comprise 21,148 billion cubic feet of natural gas equivalent (Bcfe). It also engages in the marketing and transportation of natural gas, oil, and NGLs. The company serves LNG exporters, energy companies, utilities, and industrial purchasers of natural gas. Southwestern Energy Company was incorporated in 1929 and is headquartered in Spring, Texas.
Дата IPO: 12.10.1981
Веб-сайт: https://www.swn.com
Больше о компании
Отрасль
Энергетика
![]()
Рын. капитализация
5.85 млрд. $
Цена 1 акции
5.31 $
-0.93%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Southwestern Energy Company (SWN)
Как менялась цена акции SWN со временем?
Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+6.63%
Moving average 50: 4.97 $
Moving average 200: 6.04 $
Beta: 1.31
Волатильность 14Д: 7.56%
Изменение за 7Д
SWN
+2.12%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
SWN
-25.11%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
SWN
+15.18%
Энергетика
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Southwestern Energy Company (SWN)
Справедлива ли текущая стоимость компании
SWN?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
1.23
EV/EBITDA
TTM
1.23
SWN
1.23
Энергетика
Рынок WORLD
PE
TTM
0.92
PE
TTM
0.92
SWN
0.92
Энергетика
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.67
P/S
TTM
0.67
SWN
0.67
Энергетика
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.93
P/BV
TTM
0.93
SWN
0.93
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Эффективность компании Southwestern Energy Company (SWN)
Насколько эффективно SWN генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели SWN? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
SWN
n/a
Энергетика
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
SWN
-44.42%
Энергетика
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
SWN
n/a
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно SWN использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
SWN
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
SWN
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Southwestern Energy Company (SWN)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.66
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
0.51
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Потенциал роста Southwestern Energy Company (SWN)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
SWN
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SWN:
-
Прогноз роста чистой прибыли
SWN
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SWN:
-
Прогноз роста дохода
SWN
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SWN:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
5.31 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Southwestern Energy Company (SWN)
Платит ли SWN дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
SWN
0%
Энергетика
5.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.07
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 19.08.2021 | 0.44 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев сделки инсайдеров не обнаружены.
Мало сделок
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
0 $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Энергетика
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.