Анализ акций Татнефть (TATN)

Избранное
Татнефть
mcx: TATN
Россия
Входит в Индекс МБ
ПАО «Татнефть» — российская нефтяная компания. Компания задействована в нефтегазодобыче, нефтепереработке, нефтегазохимии, шинном комплексе, сети АЗС, электроэнергетике, разработке и производстве оборудования для нефтегазовой отрасли и блоке сервисных структур. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора. Компания владеет значительными запасами сверхвязкой нефти, это основной ресурсный актив и перспективное направление для наращивания добычи. В Нижнекамске «Татнефть» эксплуатирует и расширяет в Нижнекамске Комплекса нефтеперерабатывающих (НП) и нефтехимических (НХЗ) заводов «ТАНЕКО». Комплекс НП и НХЗ производит около 20 видов экологически чистой продукции, среди которой автомобильные бензины «Евро – 5» марок АИ – 92, АИ – 95, АИ – 98, премиальный TANECO-100, дизельное топливо «Евро – 5», авиационный керосин марок РТ, ТС-1 и Джет А-1, высокоиндексные базовые масла II, III группы и смазочные материалы на их основе для всех направлений промышленности. В составе Группы «Татнефть» функционируют более 795 АЗС. Шинный бизнес Группы «Татнефть» представлен KAMA TYRES, он обеспечивает производство и реализацию шинной продукции. ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» производят порядка 400 товарных позиций шин: легковые, сельскохозяйственные, грузовые, легкогрузовые и цельнометаллокордные шины. Шины выпускаются под брендами КАМА, Viatti, а также цельнометаллокордные шины под брендами KAMA и КАМА PRO. Компания была основана в 1950г., штаб-квартира находится в Альметьевске, Татарстан, Россия.

Дата IPO: 12.13.1996

Веб-сайт: https://www.tatneft.ru

Больше о компании
Отрасль
Энергетика
Рын. капитализация
916.52 млрд. ₽
Цена 1 акции
n/a
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 25 апреля 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2021 г.

Динамика цены акции Татнефть (TATN)

Как менялась цена акции TATN со временем? Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
n/a
Moving average 50: 382.41 ₽
Moving average 200: 436.75 ₽
Beta: 0.42
Волатильность 14Д: 3.62%
Изменение за 7Д
TATN n/a
Энергетика
Рынок RU
Изменение за 1Г
TATN n/a
Энергетика
Рынок RU
Изменение за 5Л
TATN n/a
Энергетика
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Татнефть (TATN)

Справедлива ли текущая стоимость компании TATN? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
2.52
EV/EBITDA TTM
2.52
TATN
2.52
Энергетика
Рынок RU
PE
TTM
5.45
PE TTM
5.45
TATN
5.45
Энергетика
Рынок RU
P/S
TTM
0.72
P/S TTM
0.72
TATN
0.72
Энергетика
Рынок RU
P/BV
TTM
0.89
P/BV TTM
0.89
TATN
0.89
Энергетика
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Эффективность компании Татнефть (TATN)

Насколько эффективно TATN генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели TATN? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
TATN -1.62%
Энергетика
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
TATN +17.12%
Энергетика
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
TATN n/a
Энергетика
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно TATN использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
21.03%
<=0% TATN 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
12.14%
<=0% TATN 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Татнефть (TATN)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в RUB
Долгосрочные активы и обязательства в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.04
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.47
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Потенциал роста Татнефть (TATN) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
TATN
Энергетика
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для TATN: -
Прогноз роста чистой прибыли
TATN
Энергетика
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для TATN: -
Прогноз роста дохода
TATN
Энергетика
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для TATN: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Татнефть (TATN)

Платит ли TATN дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
13.59%
Дивидендная доходность
TTM 13.59%
Сравнение дивидендной доходности
TATN
13.59%
Энергетика
17.1%
Рынок RU
12.8%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
63.2%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в RUB
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
09.01.2023 6.86 ₽
10.10.2022 32.71 ₽
07.07.2022 16.14 ₽
06.01.2022 9.98 ₽
11.10.2021 16.52 ₽
09.07.2021 12.3 ₽
12.10.2020 9.94 ₽
30.12.2019 24.36 ₽
27.09.2019 40.11 ₽
05.07.2019 32.38 ₽
09.01.2019 22.26 ₽
12.10.2018 30.27 ₽
06.07.2018 12.16 ₽
23.12.2017 27.78 ₽
07.07.2017 22.81 ₽
08.07.2016 10.96 ₽
15.07.2015 10.58 ₽
16.07.2014 8.23 ₽
13.05.2013 8.6 ₽
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Энергетика
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×