Анализ акций Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI)
-
TCBI
nasdaq: TCBI
Texas Capital Bancshares, Inc. operates as the bank holding company for Texas Capital Bank, is a full-service financial services firm that delivers customized solutions to businesses, entrepreneurs, and individual customers. The company offers commercial banking, consumer banking, investment banking, and wealth management services. It offers business deposit products and services, including commercial checking accounts, lockbox accounts, and cash concentration accounts, as well as information, wire transfer initiation, ACH initiation, account transfer, and service integration services; and consumer deposit products, such as checking accounts, savings accounts, money market accounts, and certificates of deposit. The company also provides commercial loans for general corporate purposes comprising financing working capital, internal growth, acquisitions, and business insurance premiums, as well as consumer loans; loans to exploration and production companies; mortgage finance loans; commercial real estate and residential homebuilder finance loans; first and second lien loans for the purpose of purchasing or constructing 1-4 family residential dwellings, as well as home equity revolving lines of credit and loans to purchase lots for future construction of 1-4 family residential dwellings; and real estate loans originated through a small business administration program, as well as equipment finance and leasing services, and letters of credit. In addition, it offers online and mobile banking, and debit and credit card services; escrow services; personal wealth management and trust services; and depositors American Airlines AAdvantage miles. It operates in Austin, Fort Worth, Dallas, Houston, and San Antonio metropolitan areas of Texas. Texas Capital Bancshares, Inc. was incorporated in 1996 and is headquartered in Dallas, Texas.
Дата IPO: 08.14.2003
Веб-сайт: https://www.texascapitalbank.com
Больше о компании
Отрасль
Банки
![]()
Рын. капитализация
2.46 млрд. $
Цена 1 акции
51.46 $
+4.85%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 9 февраля 2023 г.
Динамика цены акции Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI)
Как менялась цена акции TCBI со временем?
Опережает ли она отрасль Банки и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-0.77%
Moving average 50: 49.93 $
Moving average 200: 58.46 $
Beta: 1.28
Волатильность 14Д: 10.76%
Изменение за 7Д
TCBI
+13.45%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
TCBI
+0.61%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
TCBI
-48.46%
Банки
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI)
Справедлива ли текущая стоимость компании
TCBI?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
-0.84
EV/EBITDA
TTM
-0.84
TCBI
-0.84
Банки
Рынок WORLD
PE
TTM
8.66
PE
TTM
8.66
TCBI
8.66
Банки
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.27
P/S
TTM
2.27
TCBI
2.27
Банки
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.84
P/BV
TTM
0.84
TCBI
0.84
Банки
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Эффективность компании Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI)
Насколько эффективно TCBI генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели TCBI? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
TCBI
-0.6%
Банки
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
TCBI
+4%
Банки
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
TCBI
n/a
Банки
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно TCBI использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
TCBI
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
TCBI
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.18
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-4.41
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Потенциал роста Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
TCBI
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TCBI:
-
Прогноз роста чистой прибыли
TCBI
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TCBI:
-
Прогноз роста дохода
TCBI
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TCBI:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
51.46 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI)
Платит ли TCBI дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
TCBI
0%
Банки
4%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 7 сделок: 7 покупок и 0 продаж.
Исходя из сумм сделок, доминирует
Покупка
Сумма сделок (6 месяцев)
2.53 млн. $
+
Сумма покупок
0 $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Банки
CATY
Cathay General Bancorp
USB
U.S. Bancorp
WSFS
WSFS Financial Corporation
WTFC
Wintrust Financial Corporation
FRME
First Merchants Corporation
WFC
Wells Fargo & Company
VTBR
Банк ВТБ
RRBI
Red River Bancshares, Inc.
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.
CBOM
Московский Кредитный Банк
EWBC
East West Bancorp, Inc.
TFC
Truist Financial Corporation
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.