Анализ акций Gentherm Incorporated (THRM)

Избранное
Gentherm Incorporated
nasdaq: THRM
США
Gentherm Incorporated designs, develops, manufactures, and markets thermal management technologies. The company operates in two segments, Automotive and Medical. The Automotive segment offers climate comfort systems, which include seat heaters, blowers, and thermoelectric devices for variable temperature climate control seats and steering wheel heaters that are designed to provide thermal comfort to automobile passengers; integrated electronic components, such as electronic control units that utilize proprietary electronics technology and software; and other climate comfort systems, including neck conditioners and climate control system products for door panels, armrests, cupholders, and storage bins. It also provides battery performance solutions comprising cell connecting devices and battery cable technologies used for various types of automotive batteries, as well as thermal management products for heating and cooling 12 volts, 48 volts, and high voltage batteries and battery modules; and automotive electronic and software systems, including electronic control units for climate comfort systems, as well as for memory seat modules and other devices. This segment serves light vehicle original equipment manufacturers and first tier suppliers, such as automotive seat manufacturers, as well as aftermarket seat distributors and installers. The Medical segment offers patient temperature management systems. The company provides its products and services in the United States, Germany, Canada, China, Hungary, Japan, South Korea, Romania, Macedonia, Malta, Mexico, the United Kingdom, Ukraine, and Vietnam. The company was formerly known as Amerigon Incorporated and changed its name to Gentherm Incorporated in September 2012. Gentherm Incorporated was incorporated in 1991 and is headquartered in Northville, Michigan.

Дата IPO: 06.11.1993

Веб-сайт: https://gentherm.com

Больше о компании
Отрасль
Транспортные средства и комплектующие
Рын. капитализация
2.43 млрд. $
Цена 1 акции
73.23 $ -1.8%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 декабря 2022 г., 7:09. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 3 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Gentherm Incorporated (THRM)

Как менялась цена акции THRM со временем? Опережает ли она отрасль Транспортные средства и комплектующие и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+11.44%
Moving average 50: 61.92 $
Moving average 200: 65.48 $
Beta: 1.30
Волатильность 14Д: 4.77%
Изменение за 7Д
THRM +5.92%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
THRM -14.81%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
THRM +119.58%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Gentherm Incorporated (THRM)

Справедлива ли текущая стоимость компании THRM? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
23.59
EV/EBITDA TTM
23.59
THRM
23.59
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
PE
TTM
46.64
PE TTM
46.64
THRM
46.64
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.19
P/S TTM
2.19
THRM
2.19
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.89
P/BV TTM
3.89
THRM
3.89
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Эффективность компании Gentherm Incorporated (THRM)

Насколько эффективно THRM генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели THRM? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
THRM +22.2%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
THRM +1.5%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
THRM -3.49%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно THRM использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
7.56%
<=0% THRM 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
3.92%
<=0% THRM 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Gentherm Incorporated (THRM)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.42
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.16
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Потенциал роста Gentherm Incorporated (THRM) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
THRM
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для THRM: -
Прогноз роста чистой прибыли
THRM
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для THRM: -
Прогноз роста дохода
THRM
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для THRM: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 73.23 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Gentherm Incorporated (THRM)

Платит ли THRM дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
THRM
0%
Транспортные средства и комплектующие
2.9%
Рынок WORLD
2.6%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
175.15 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Транспортные средства и комплектующие
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×