The Timken Company designs, manufactures, and manages engineered bearings and power transmission products worldwide. It operates in two segments, Mobile Industries and Process Industries. The Mobile Industries segment offers a portfolio of bearings, seals, and lubrication devices and systems, as well as power transmission components, engineered chains, augers, belts, couplings, clutches, brakes, and related products and maintenance services to original equipment manufacturers (OEMs) and end-users of off-highway equipment for the agricultural, construction, mining, outdoor power equipment, and power sports markets; and on-highway vehicles, including passenger cars, light trucks, and medium- and heavy-duty trucks, as well as rail cars and locomotives. It also provides power transmission systems and flight-critical components for civil and military aircraft, which include bearings, rotor-head assemblies, helicopter transmission systems, turbine engine components, gears, and housings. This segment sells its parts through a network of authorized automotive and heavy-truck distributors to individual end-users, equipment owners, operators, and maintenance shops. The Process Industries segment provides industrial bearings and assemblies; power transmission components, such as gears and gearboxes; and linear motion products, couplings, seals, lubricants, chains, belts, and related products and services to OEMs and end-users in various industries. It also offers aftermarket sales and service needs through a network of authorized industrial distributors; and repair and service for bearings and gearboxes, as well as electric motor rewind, repair, and services to end-users. The company offers its products under the Timken, Philadelphia Gear, Drives, Cone Drive, Rollon, Lovejoy, Diamond, BEKA, and Groeneveld brands. The Timken Company was founded in 1899 and is headquartered in North Canton, Ohio.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции The Timken Company (TKR)
Как менялась цена акции TKR со временем?
Опережает ли она отрасль Товары длительного пользования и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
-3.44%
Moving average 50: 77.12 $
Moving average 200: 73.29 $
Beta: 1.54
Волатильность 14Д: 5%
Изменение за 7Д
TKR
+0.91%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
TKR
+32.05%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
TKR
+69.24%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ The Timken Company (TKR)
Справедлива ли текущая стоимость компании
TKR?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
9.08
EV/EBITDA
TTM
9.08
TKR
9.08
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
PE
TTM
13.45
PE
TTM
13.45
TKR
13.45
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.19
P/S
TTM
1.19
TKR
1.19
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.26
P/BV
TTM
2.26
TKR
2.26
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиТовары длительного пользования(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиТовары длительного пользования(world)
Еще в скринере
Эффективность компании The Timken Company (TKR)
Насколько эффективно TKR генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели TKR? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
TKR
+2.99%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
TKR
+5.86%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
TKR
+2.34%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно TKR использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
18.11%
<=0%TKR40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
7.03%
<=0%TKR40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиТовары длительного пользования(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиТовары длительного пользования(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость The Timken Company (TKR)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.86
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
2.21
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиТовары длительного пользования(world)
Еще в скринере
Потенциал роста The Timken Company (TKR)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
TKR
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TKR:
-
Прогноз роста чистой прибыли
TKR
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TKR:
-
Прогноз роста дохода
TKR
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TKR:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
75.16 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды The Timken Company (TKR)
Платит ли TKR дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.68%
Дивидендная доходность
TTM1.68%
Сравнение дивидендной доходности
TKR
1.68%
Товары длительного пользования
3.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
22.41%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.79
min 0max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годамв USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации
Выплата
15.05.2023
0.33 $
17.02.2023
0.31 $
02.12.2022
0.31 $
18.11.2022
0.31 $
12.08.2022
0.31 $
13.05.2022
0.31 $
18.02.2022
0.3 $
19.11.2021
0.3 $
19.08.2021
0.3 $
20.05.2021
0.3 $
19.02.2021
0.29 $
23.11.2020
0.29 $
20.08.2020
0.28 $
21.05.2020
0.28 $
20.02.2020
0.28 $
21.11.2019
0.28 $
20.08.2019
0.28 $
21.05.2019
0.28 $
19.02.2019
0.28 $
19.11.2018
0.28 $
16.08.2018
0.28 $
17.05.2018
0.28 $
16.02.2018
0.27 $
16.11.2017
0.27 $
18.08.2017
0.27 $
18.05.2017
0.27 $
17.05.2017
0.27 $
17.02.2017
0.26 $
18.11.2016
0.26 $
11.08.2016
0.26 $
18.05.2016
0.26 $
19.02.2016
0.26 $
19.11.2015
0.26 $
20.08.2015
0.26 $
14.05.2015
0.26 $
19.02.2015
0.25 $
20.11.2014
0.25 $
15.08.2014
0.25 $
21.05.2014
0.25 $
20.02.2014
0.25 $
21.11.2013
0.23 $
16.08.2013
0.23 $
15.05.2013
0.23 $
15.02.2013
0.23 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиТовары длительного пользования(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 3 сделки: 0 покупок и 3 продажи.