Анализ акций Turning Point Brands, Inc. (TPB)

Избранное
Turning Point Brands, Inc.
nyse: TPB
США
Turning Point Brands, Inc., together with its subsidiaries, manufactures, markets, and distributes branded consumer products. The company operates through three segments: Zig-Zag Products, Stoker's Products, and NewGen Products. The Zig-Zag Products segment markets and distributes rolling papers, tubes, finished cigars, make-your-own cigar wraps, and related products under the Zig-Zag brand. The Stoker's Products segment manufactures and markets moist snuff tobacco and loose-leaf chewing tobacco products under the Stoker's, Beech-Nut, Durango, Trophy, and Wind River brands. The NewGen Products segment markets and distributes cannabidiol isolate, liquid vapor products, and other products without tobacco and/or nicotine to individual consumers through VaporFi B2C online platform, as well as non-traditional retail through VaporBeast. It sells its products to wholesale distributors and retail merchants in the independent and chain convenience stores, tobacco outlets, food stores, mass merchandising, and drug stores. The company was formerly known as North Atlantic Holding Company, Inc. and changed its name to Turning Point Brands, Inc. in November 2015. Turning Point Brands, Inc. was founded in 1988 and is headquartered in Louisville, Kentucky.

Дата IPO: 05.11.2016

Веб-сайт: https://www.turningpointbrands.com/home/default.aspx

Больше о компании
Отрасль
Пищевая промышленность
Рын. капитализация
417.85 млн. $
Цена 1 акции
23.79 $ -1.37%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 26 октября 2022 г.

Динамика цены акции Turning Point Brands, Inc. (TPB)

Как менялась цена акции TPB со временем? Опережает ли она отрасль Пищевая промышленность и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+7.16%
Moving average 50: 21.54 $
Moving average 200: 24.37 $
Beta: 0.50
Волатильность 14Д: 3.59%
Изменение за 7Д
TPB +4.39%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
TPB -28.68%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
TPB +16.53%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Turning Point Brands, Inc. (TPB)

Справедлива ли текущая стоимость компании TPB? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
9.77
EV/EBITDA TTM
9.77
TPB
9.77
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
PE
TTM
11.78
PE TTM
11.78
TPB
11.78
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.01
P/S TTM
1.01
TPB
1.01
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.27
P/BV TTM
3.27
TPB
3.27
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Эффективность компании Turning Point Brands, Inc. (TPB)

Насколько эффективно TPB генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели TPB? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
TPB +19.78%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
TPB +11.74%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
TPB +14.05%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно TPB использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
30.54%
<=0% TPB 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
6.57%
<=0% TPB 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Turning Point Brands, Inc. (TPB)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
3.3
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
4.25
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Потенциал роста Turning Point Brands, Inc. (TPB) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
TPB
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TPB: -
Прогноз роста чистой прибыли
TPB
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TPB: -
Прогноз роста дохода
TPB
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TPB: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 23.79 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Turning Point Brands, Inc. (TPB)

Платит ли TPB дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.01%
Дивидендная доходность
TTM 1.01%
Сравнение дивидендной доходности
TPB
1.01%
Пищевая промышленность
3.1%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
10.81%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.79
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
06.01.2023 0.06 $
15.12.2022 0.06 $
15.09.2022 0.06 $
16.06.2022 0.06 $
17.03.2022 0.06 $
16.12.2021 0.055 $
16.09.2021 0.055 $
17.06.2021 0.055 $
18.03.2021 0.055 $
17.12.2020 0.05 $
17.09.2020 0.05 $
18.06.2020 0.05 $
19.03.2020 0.05 $
19.12.2019 0.045 $
19.09.2019 0.045 $
20.06.2019 0.045 $
21.03.2019 0.045 $
20.12.2018 0.045 $
20.09.2018 0.04 $
21.06.2018 0.04 $
23.03.2018 0.04 $
24.11.2017 0.04 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 5 сделок: 2 покупки и 3 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
665.36 тыс. $
+ Сумма покупок
20.29 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Пищевая промышленность
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×