Анализ акций Trimble Inc. (TRMB)

Избранное
Trimble Inc.
nasdaq: TRMB
США
Входит в S&P500
Trimble Inc. provides technology solutions that enable professionals and field mobile workers to enhance or transform their work processes worldwide. The company's Buildings and Infrastructure segment offers field and office software for route selection and design; systems to guide and control construction equipment; software for 3D design and data sharing; systems to monitor, track, and manage assets, equipment, and workers; software to share and communicate data; program management solutions for construction owners; 3D conceptual design and modeling software; building information modeling software; enterprise resource planning, project management, and project collaboration solutions; integrated site layout and measurement systems; cost estimating, scheduling, and project controls solutions; and applications for sub-contractors and trades. Its Geospatial segment provides surveying and geospatial products, and geographic information systems. The company's Resources and Utilities segment offers precision agriculture products and services, such as guidance and positioning systems, including autonomous steering systems, automated and variable-rate application and technology systems, and information management solutions; manual and automated navigation guidance for tractors and other farm equipment; solutions to automate application of pesticide and seeding; water solutions; and agricultural software. Its Transportation segment offers solutions for long haul trucking and freight shipper markets; mobility solutions comprising route management, safety and compliance, end-to-end vehicle management, video intelligence, and supply chain communications; and fleet and transportation management systems, analytics, routing, mapping, reporting, and predictive modeling solutions. The company was formerly known as Trimble Navigation Limited and changed its name to Trimble Inc. in October 2016. Trimble Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Sunnyvale, California.

Дата IPO: 07.20.1990

Веб-сайт: https://www.trimble.com

Больше о компании
Отрасль
Товары производственного назначения
Рын. капитализация
12.05 млрд. $
Цена 1 акции
48.62 $ +1.59%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 25 апреля 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 17 февраля 2023 г.

Динамика цены акции Trimble Inc. (TRMB)

Как менялась цена акции TRMB со временем? Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+2.44%
Moving average 50: 48.46 $
Moving average 200: 55.31 $
Beta: 1.56
Волатильность 14Д: 4.46%
Изменение за 7Д
TRMB +1.69%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
TRMB -25.46%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
TRMB +40.07%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Trimble Inc. (TRMB)

Справедлива ли текущая стоимость компании TRMB? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
19.75
EV/EBITDA TTM
19.75
TRMB
19.75
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
26.42
PE TTM
26.42
TRMB
26.42
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.29
P/S TTM
3.29
TRMB
3.29
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.98
P/BV TTM
2.98
TRMB
2.98
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Эффективность компании Trimble Inc. (TRMB)

Насколько эффективно TRMB генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели TRMB? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
TRMB +3.63%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
TRMB +3.02%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
TRMB +3.72%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно TRMB использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
11.4%
<=0% TRMB 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
6.19%
<=0% TRMB 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Trimble Inc. (TRMB)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.4
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.99
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Потенциал роста Trimble Inc. (TRMB) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
TRMB
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TRMB: -
Прогноз роста чистой прибыли
TRMB
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TRMB: -
Прогноз роста дохода
TRMB
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TRMB: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 48.62 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Trimble Inc. (TRMB)

Платит ли TRMB дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
TRMB
0%
Товары производственного назначения
1.7%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 7 сделок: 3 покупки и 4 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
62.59 тыс. $
+ Сумма покупок
1.37 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Товары производственного назначения
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×