Анализ акций Транснефть (TRNFP)

Избранное
Транснефть
mcx: TRNFP
Россия
Входит в Индекс МБ
Public Joint Stock Company Transneft, together with its subsidiaries, transports oil and oil products in Russia and internationally. The company operates approximately 67,000 kilometers of trunk oil pipelines; 500 pumping stations; and 24 million cubic meters of storage tanks. It also offers services for oil and oil products transportation; and preventive maintenance, diagnostics, emergency response, and repair services for trunk pipelines. The company was formerly known as Oil Transporting Joint Stock Company Transneft. Public Joint Stock Company Transneft was founded in 1993 and is based in Moscow, Russia.

Дата IPO: 07.17.2002

Веб-сайт: https://www.transneft.ru

Больше о компании
Отрасль
Энергетика
Рын. капитализация
896.38 млрд. ₽
Цена 1 акции
89100 ₽ -0.5%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 30 сентября 2021 г.

Динамика цены акции Транснефть (TRNFP)

Как менялась цена акции TRNFP со временем? Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+1.83%
Moving average 50: 116718.00 ₽
Moving average 200: 127538.96 ₽
Beta: 0.30
Волатильность 14Д: 1.96%
Изменение за 7Д
TRNFP +1.83%
Энергетика
Рынок RU
Изменение за 1Г
TRNFP -41.05%
Энергетика
Рынок RU
Изменение за 5Л
TRNFP -35.61%
Энергетика
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Транснефть (TRNFP)

Справедлива ли текущая стоимость компании TRNFP? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
5.16
EV/EBITDA TTM
5.16
TRNFP
5.16
Энергетика
Рынок RU
PE
TTM
5.09
PE TTM
5.09
TRNFP
5.09
Энергетика
Рынок RU
P/S
TTM
0.82
P/S TTM
0.82
TRNFP
0.82
Энергетика
Рынок RU
P/BV
TTM
0.38
P/BV TTM
0.38
TRNFP
0.38
Энергетика
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Эффективность компании Транснефть (TRNFP)

Насколько эффективно TRNFP генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели TRNFP? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
TRNFP -8.73%
Энергетика
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
TRNFP +3.21%
Энергетика
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
TRNFP +4.58%
Энергетика
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно TRNFP использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
7.99%
<=0% TRNFP 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
5.25%
<=0% TRNFP 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Транснефть (TRNFP)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в RUB
Долгосрочные активы и обязательства в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.24
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.87
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Потенциал роста Транснефть (TRNFP) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
TRNFP
Энергетика
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для TRNFP: -
Прогноз роста чистой прибыли
TRNFP
Энергетика
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для TRNFP: -
Прогноз роста дохода
TRNFP
Энергетика
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для TRNFP: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 89100 ₽
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Транснефть (TRNFP)

Платит ли TRNFP дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
8.49%
Дивидендная доходность
TTM 8.49%
Сравнение дивидендной доходности
TRNFP
8.49%
Энергетика
16.9%
Рынок RU
11.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
41.76%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в RUB
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
19.07.2022 10497.36 ₽
19.07.2021 9224.28 ₽
20.10.2020 11612.2 ₽
20.07.2019 10705.95 ₽
10.07.2018 7578.27 ₽
19.09.2017 3875.49 ₽
20.07.2017 4296.48 ₽
20.07.2016 823.31 ₽
20.07.2015 757.87 ₽
20.07.2014 724.21 ₽
30.05.2013 685.1 ₽
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Энергетика
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×