Анализ акций T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)

Избранное
T. Rowe Price Group, Inc.
nasdaq: TROW
США
Входит в S&P500
Дивидендный аристократ
T. Rowe Price Group, Inc. is a publicly owned investment manager. The firm provides its services to individuals, institutional investors, retirement plans, financial intermediaries, and institutions. It launches and manages equity and fixed income mutual funds. The firm invests in the public equity and fixed income markets across the globe. It employs fundamental and quantitative analysis with a bottom-up approach. The firm utilizes in-house and external research to make its investments. It employs socially responsible investing with a focus on environmental, social, and governance issues. It makes investment in late-stage venture capital transactions and usually invests between $3 million and $5 million. The firm was previously known as T. Rowe Group, Inc. and T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price Group, Inc. was founded in 1937 and is based in Baltimore, Maryland, with additional offices in Colorado Springs, Colorado; Owings Mills, Maryland; San Francisco, California; New York, New York; Philadelphia, Pennsylvania; Tampa, Florida; Toronto, Ontario; Hellerup, Denmark; Amsterdam, The Netherlands; Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; Zurich, Switzerland; Dubai, United Arab Emirates; London, United Kingdom; Sydney, New South Wales; Hong Kong; Tokyo, Japan; Singapore; Frankfurt, Germany, Madrid, Spain, Milan, Italy, Stockholm, Sweden, Melbourne, Australia, and Amsterdam, Netherlands.

Дата IPO: 01.04.1986

Веб-сайт: https://www.troweprice.com

Больше о компании
Отрасль
Диверсифицированные финансовые услуги
Рын. капитализация
23.99 млрд. $
Цена 1 акции
106.84 $ +0.22%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 19 апреля 2024 г., 1:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

Динамика цены акции T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)

Как менялась цена акции TROW со временем? Опережает ли она отрасль Диверсифицированные финансовые услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-4.57%
Moving average 50: 109.01 $
Moving average 200: 114.20 $
Beta: 1.31
Волатильность 14Д: 2.85%
Изменение за 7Д
TROW +0.52%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
TROW -8.39%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
TROW +3.89%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)

Справедлива ли текущая стоимость компании TROW? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
8.38
EV/EBITDA TTM
8.38
TROW
8.38
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
17.46
PE TTM
17.46
TROW
17.46
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.9
P/S TTM
3.9
TROW
3.9
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.66
P/BV TTM
2.66
TROW
2.66
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Эффективность компании T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)

Насколько эффективно TROW генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели TROW? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
TROW -7.54%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
TROW +4.83%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
TROW +11.63%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно TROW использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
15.79%
<=0% TROW 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
11.61%
<=0% TROW 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.8
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Потенциал роста T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
TROW
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TROW: -
Прогноз роста чистой прибыли
TROW
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TROW: -
Прогноз роста дохода
TROW
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TROW: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 106.84 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)

Платит ли TROW дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
4.51%
Дивидендная доходность
TTM 4.51%
Сравнение дивидендной доходности
TROW
4.51%
Диверсифицированные финансовые услуги
2.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
76.9%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
14.06.2023 1.22 $
14.03.2023 1.22 $
29.12.2022 1.2 $
15.12.2022 1.2 $
15.09.2022 1.2 $
14.09.2022 1.2 $
14.06.2022 1.2 $
14.03.2022 1.2 $
16.12.2021 1.08 $
15.12.2021 1.08 $
14.09.2021 1.08 $
24.06.2021 3 $
14.06.2021 1.08 $
15.03.2021 1.08 $
14.12.2020 0.9 $
14.09.2020 0.9 $
12.06.2020 0.9 $
13.03.2020 0.9 $
13.12.2019 0.76 $
12.09.2019 0.76 $
13.06.2019 0.76 $
14.03.2019 0.76 $
13.12.2018 0.7 $
13.09.2018 0.7 $
14.06.2018 0.7 $
15.03.2018 0.7 $
14.03.2018 0.7 $
14.12.2017 0.57 $
13.12.2017 0.57 $
14.09.2017 0.57 $
13.09.2017 0.57 $
13.06.2017 0.57 $
14.03.2017 0.57 $
13.12.2016 0.54 $
13.09.2016 0.54 $
13.06.2016 0.54 $
14.03.2016 0.54 $
14.12.2015 0.52 $
11.09.2015 0.52 $
11.06.2015 0.52 $
07.04.2015 2 $
12.03.2015 0.52 $
12.12.2014 0.44 $
11.09.2014 0.44 $
11.06.2014 0.44 $
12.03.2014 0.44 $
12.12.2013 0.38 $
11.09.2013 0.38 $
11.06.2013 0.38 $
11.03.2013 0.38 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 8 сделок: 0 покупок и 8 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
4.44 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Диверсифицированные финансовые услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×