Анализ акций TriMas Corporation (TRS)

Избранное
TriMas Corporation
nasdaq: TRS
США
TriMas Corporation designs, develops, manufactures, and sells products for consumer products, aerospace, and industrial markets worldwide. It operates through three segments: Packaging, Aerospace, and Specialty Products. The Packaging segment offers dispensing products, such as foaming and sanitizer pumps, lotion and hand soap pumps, beverage dispensers, perfume sprayers, and nasal and trigger sprayers; polymeric and steel caps and closures comprising food lids, flip-top and beverage closures, child resistance caps, drum and pail closures, flexible spouts, and agricultural closures; polymeric jar products; integrated dispensers; bag-in-box products; aseptic closures; industrial closures and flex spouts; custom injection molded components and devices; various injection molded products; and single-bodied and assembled caps and closures under the Rieke, Taplast, Affaba & Ferrari, Stolz, Omega, and Rapak brands. The Aerospace segment provides fasteners, collars, blind bolts, rivets, ducting, and connectors for air management systems, and machined parts and components to original equipment manufacturers, supply chain distributors, MRO/aftermarket providers, and tier one suppliers; and military and defense aerospace applications and platforms under the Monogram Aerospace Fasteners, Allfast Fastening Systems, Mac Fasteners, TFI Aerospace, RSA Engineered Products, and Martinic Engineering brands. The Specialty Products segment offers steel cylinders for use in the transportation, storage, and dispensing of compressed gases under the Norris Cylinder brand; natural gas powered wellhead engines, compressors, and replacement parts for oil and natural gas production, and other industrial and commercial markets under the Arrow brand; and spare parts for various industrial engines. The company sells its products through a direct sales force, third-party agents, and distributors. TriMas Corporation was incorporated in 1986 and is headquartered in Bloomfield Hills, Michigan.

Дата IPO: 05.18.2007

Веб-сайт: https://www.trimascorp.com

Больше о компании
Отрасль
Товары производственного назначения
Рын. капитализация
1.09 млрд. $
Цена 1 акции
26.25 $ +3.27%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

Динамика цены акции TriMas Corporation (TRS)

Как менялась цена акции TRS со временем? Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-2.63%
Moving average 50: 26.65 $
Moving average 200: 27.62 $
Beta: 0.71
Волатильность 14Д: 3.08%
Изменение за 7Д
TRS +2.46%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
TRS -1.77%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
TRS -7.95%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ TriMas Corporation (TRS)

Справедлива ли текущая стоимость компании TRS? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
10.39
EV/EBITDA TTM
10.39
TRS
10.39
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
19.59
PE TTM
19.59
TRS
19.59
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.25
P/S TTM
1.25
TRS
1.25
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.68
P/BV TTM
1.68
TRS
1.68
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Эффективность компании TriMas Corporation (TRS)

Насколько эффективно TRS генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели TRS? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
TRS -9.49%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
TRS +0.19%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
TRS +1.87%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно TRS использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
8.87%
<=0% TRS 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
4.31%
<=0% TRS 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость TriMas Corporation (TRS)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.69
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.76
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Потенциал роста TriMas Corporation (TRS) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
TRS
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TRS: -
Прогноз роста чистой прибыли
TRS
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TRS: -
Прогноз роста дохода
TRS
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TRS: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 26.25 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды TriMas Corporation (TRS)

Платит ли TRS дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.61%
Дивидендная доходность
TTM 0.61%
Сравнение дивидендной доходности
TRS
0.61%
Товары производственного назначения
1.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
11.68%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.21
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
03.05.2023 0.04 $
01.03.2023 0.04 $
10.11.2022 0.04 $
02.11.2022 0.04 $
03.08.2022 0.04 $
04.05.2022 0.04 $
03.03.2022 0.04 $
02.11.2021 0.04 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 3 сделки: 1 покупку и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
99.96 тыс. $
+ Сумма покупок
298.16 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Товары производственного назначения
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×