Анализ акций Tesla, Inc. (TSLA)

Избранное
Tesla, Inc.
nasdaq: TSLA
США
Входит в Nasdaq 100
Входит в S&P500
Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, leases, and sells electric vehicles, and energy generation and storage systems in the United States, China, and internationally. The company operates in two segments, Automotive, and Energy Generation and Storage. The Automotive segment offers electric vehicles, as well as sells automotive regulatory credits. It provides sedans and sport utility vehicles through direct and used vehicle sales, a network of Tesla Superchargers, and in-app upgrades; and purchase financing and leasing services. This segment is also involved in the provision of non-warranty after-sales vehicle services, sale of used vehicles, retail merchandise, and vehicle insurance, as well as sale of products to third party customers; services for electric vehicles through its company-owned service locations, and Tesla mobile service technicians; and vehicle limited warranties and extended service plans. The Energy Generation and Storage segment engages in the design, manufacture, installation, sale, and leasing of solar energy generation and energy storage products, and related services to residential, commercial, and industrial customers and utilities through its website, stores, and galleries, as well as through a network of channel partners. This segment also offers service and repairs to its energy product customers, including under warranty; and various financing options to its solar customers. The company was formerly known as Tesla Motors, Inc. and changed its name to Tesla, Inc. in February 2017. Tesla, Inc. was incorporated in 2003 and is headquartered in Austin, Texas.

Дата IPO: 06.29.2010

Веб-сайт: https://www.tesla.com

Больше о компании
Отрасль
Транспортные средства и комплектующие
Рын. капитализация
576.13 млрд. $
Цена 1 акции
182.45 $ -6.37%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 декабря 2022 г., 7:09. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 24 октября 2022 г.

Динамика цены акции Tesla, Inc. (TSLA)

Как менялась цена акции TSLA со временем? Опережает ли она отрасль Транспортные средства и комплектующие и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-12.06%
Moving average 50: 215.23 $
Moving average 200: 264.23 $
Beta: 1.91
Волатильность 14Д: 9.28%
Изменение за 7Д
TSLA -0.26%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
TSLA -46.07%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
TSLA +773.64%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Tesla, Inc. (TSLA)

Справедлива ли текущая стоимость компании TSLA? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
34.65
EV/EBITDA TTM
34.65
TSLA
34.65
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
PE
TTM
69.11
PE TTM
69.11
TSLA
69.11
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/S
TTM
7.67
P/S TTM
7.67
TSLA
7.67
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/BV
TTM
14.4
P/BV TTM
14.4
TSLA
14.4
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Эффективность компании Tesla, Inc. (TSLA)

Насколько эффективно TSLA генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели TSLA? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
TSLA +95.35%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
TSLA +46.27%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
TSLA +16.54%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно TSLA использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
31.86%
<=0% TSLA 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
15.04%
<=0% TSLA 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Tesla, Inc. (TSLA)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.14
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.84
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Потенциал роста Tesla, Inc. (TSLA) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
TSLA
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TSLA: -
Прогноз роста чистой прибыли
TSLA
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TSLA: -
Прогноз роста дохода
TSLA
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TSLA: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 182.45 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Tesla, Inc. (TSLA)

Платит ли TSLA дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
TSLA
0%
Транспортные средства и комплектующие
2.9%
Рынок WORLD
2.6%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 337 сделок: 0 покупок и 337 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
9.64 млрд. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Транспортные средства и комплектующие
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×