Анализ акций Tesla, Inc. (TSLA)

Избранное
Tesla, Inc.
nasdaq: TSLA
США
Входит в Nasdaq 100
Входит в S&P500
Больше о компании
Отрасль
Транспортные средства и комплектующие
Рын. капитализация
754.57 млрд. $
Цена 1 акции
240.81 $ -3.46%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 октября 2022 г., 6:42. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 25 июля 2022 г.

Динамика цены акции Tesla, Inc. (TSLA)

Как менялась цена акции TSLA со временем? Опережает ли она отрасль Транспортные средства и комплектующие и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-10.88%
Moving average 50: 288.62 $
Moving average 200: 289.72 $
Beta: 2.19
Волатильность 14Д: 9.35%
Изменение за 7Д
TSLA -16.33%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
TSLA -7.45%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
TSLA +912.15%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Tesla, Inc. (TSLA)

Справедлива ли текущая стоимость компании TSLA? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
51.59
EV/EBITDA TTM
51.59
TSLA
51.59
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
PE
TTM
84.49
PE TTM
84.49
TSLA
84.49
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/S
TTM
11.15
P/S TTM
11.15
TSLA
11.15
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/BV
TTM
20.59
P/BV TTM
20.59
TSLA
20.59
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Эффективность компании Tesla, Inc. (TSLA)

Насколько эффективно TSLA генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели TSLA? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
TSLA +95.35%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
TSLA +46.27%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
TSLA +16.54%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно TSLA использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
29.81%
<=0% TSLA 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
13.89%
<=0% TSLA 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Tesla, Inc. (TSLA)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.18
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.82
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Потенциал роста Tesla, Inc. (TSLA) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
TSLA
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TSLA: -
Прогноз роста чистой прибыли
TSLA
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TSLA: -
Прогноз роста дохода
TSLA
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TSLA: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 240.81 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Tesla, Inc. (TSLA)

Платит ли TSLA дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
TSLA
0%
Транспортные средства и комплектующие
3.3%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 337 сделок: 0 покупок и 337 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
9.64 млрд. $
- Сумма продаж
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×