Texas Roadhouse, Inc., together with its subsidiaries, operates casual dining restaurants in the United States and internationally. The company operates and franchises restaurants under the Texas Roadhouse, Bubba's 33, and Jaggers names. As of December 28, 2021, it operated 566 domestic restaurants and 101 franchise restaurants. Texas Roadhouse, Inc. was founded in 1993 and is based in Louisville, Kentucky.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 28 марта 2023 г.
Динамика цены акции Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
Как менялась цена акции TXRH со временем?
Опережает ли она отрасль Потребительские услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
+1.92%
Moving average 50: 108.47 $
Moving average 200: 99.14 $
Beta: 0.96
Волатильность 14Д: 4.9%
Изменение за 7Д
TXRH
+3.7%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
TXRH
+60.39%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
TXRH
+101.89%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
Справедлива ли текущая стоимость компании
TXRH?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
17.23
EV/EBITDA
TTM
17.23
TXRH
17.23
Потребительские услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
26.88
PE
TTM
26.88
TXRH
26.88
Потребительские услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.79
P/S
TTM
1.79
TXRH
1.79
Потребительские услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
n/a
P/BV
TTM
n/a
TXRH
n/a
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиПотребительские услуги(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиПотребительские услуги(world)
Еще в скринере
Эффективность компании Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
Насколько эффективно TXRH генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели TXRH? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
TXRH
+11.52%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
TXRH
+13.06%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
TXRH
+37.99%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно TXRH использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
38.37%
<=0%TXRH40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
11.35%
<=0%TXRH40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиПотребительские услуги(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиПотребительские услуги(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.28
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
1.15
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиПотребительские услуги(world)
Еще в скринере
Потенциал роста Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
TXRH
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TXRH:
-
Прогноз роста чистой прибыли
TXRH
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TXRH:
-
Прогноз роста дохода
TXRH
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TXRH:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
112.09 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
Платит ли TXRH дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.72%
Дивидендная доходность
TTM1.72%
Сравнение дивидендной доходности
TXRH
1.72%
Потребительские услуги
2.4%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
46.03%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годамв USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации
Выплата
06.06.2023
0.55 $
07.03.2023
0.55 $
23.12.2022
0.46 $
06.12.2022
0.46 $
06.09.2022
0.46 $
07.06.2022
0.46 $
08.03.2022
0.46 $
07.12.2021
0.4 $
07.09.2021
0.4 $
18.05.2021
0.4 $
10.03.2020
0.36 $
10.12.2019
0.3 $
10.09.2019
0.3 $
11.06.2019
0.3 $
12.03.2019
0.3 $
18.12.2018
0.25 $
11.09.2018
0.25 $
12.06.2018
0.25 $
13.03.2018
0.25 $
12.12.2017
0.21 $
12.09.2017
0.21 $
14.06.2017
0.21 $
12.06.2017
0.21 $
13.03.2017
0.21 $
12.12.2016
0.19 $
12.09.2016
0.19 $
13.06.2016
0.19 $
14.03.2016
0.19 $
14.12.2015
0.17 $
14.09.2015
0.17 $
15.06.2015
0.17 $
16.03.2015
0.17 $
15.12.2014
0.15 $
15.09.2014
0.15 $
16.06.2014
0.15 $
17.03.2014
0.15 $
09.12.2013
0.12 $
09.09.2013
0.12 $
10.06.2013
0.12 $
11.03.2013
0.12 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиПотребительские услуги(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 12 сделок: 4 покупки и 8 продаж.