Анализ акций United Fire Group, Inc. (UFCS)
-
UFCS
nasdaq: UFCS
United Fire Group, Inc., together with its subsidiaries, provides property and casualty insurance for individuals and businesses in the United States. The company offers commercial and personal lines of property and casualty insurance; and commercial multiple peril and inland marine insurance, as well as assumed reinsurance products. Its commercial policies include fire and allied lines, other liability, automobile, workers' compensation, and fidelity and surety coverage; and personal lines comprise automobile, and fire and allied lines coverage, including homeowners. The company sells its products through a network of independent agencies. United Fire Group, Inc. was founded in 1946 and is headquartered in Cedar Rapids, Iowa.
Дата IPO: 03.18.1980
Веб-сайт: https://www.ufginsurance.com
Больше о компании
Отрасль
Страхование
![]()
Рын. капитализация
585.51 млн. $
Цена 1 акции
23.2 $
-0.94%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 28 февраля 2023 г.
Динамика цены акции United Fire Group, Inc. (UFCS)
Как менялась цена акции UFCS со временем?
Опережает ли она отрасль Страхование и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-14.58%
Moving average 50: 26.35 $
Moving average 200: 28.55 $
Beta: 0.19
Волатильность 14Д: 2.22%
Изменение за 7Д
UFCS
-4.25%
Страхование
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
UFCS
-19.46%
Страхование
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
UFCS
-47.6%
Страхование
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ United Fire Group, Inc. (UFCS)
Справедлива ли текущая стоимость компании
UFCS?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
23.45
EV/EBITDA
TTM
23.45
UFCS
23.45
Страхование
Рынок WORLD
PE
TTM
-46.4
PE
TTM
-46.4
UFCS
-46.4
Страхование
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.6
P/S
TTM
0.6
UFCS
0.6
Страхование
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.79
P/BV
TTM
0.79
UFCS
0.79
Страхование
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Эффективность компании United Fire Group, Inc. (UFCS)
Насколько эффективно UFCS генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели UFCS? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
UFCS
+0.35%
Страхование
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
UFCS
-2.4%
Страхование
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
UFCS
n/a
Страхование
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно UFCS использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
UFCS
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
UFCS
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость United Fire Group, Inc. (UFCS)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.07
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-2.03
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Потенциал роста United Fire Group, Inc. (UFCS)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
UFCS
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для UFCS:
-
Прогноз роста чистой прибыли
UFCS
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для UFCS:
-
Прогноз роста дохода
UFCS
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для UFCS:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
23.2 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды United Fire Group, Inc. (UFCS)
Платит ли UFCS дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.76%
Дивидендная доходность
TTM
2.76%
Сравнение дивидендной доходности
UFCS
2.76%
Страхование
2.9%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
107.29%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 01.06.2023 | 0.16 $ |
| 09.03.2023 | 0.16 $ |
| 16.12.2022 | 0.16 $ |
| 01.12.2022 | 0.16 $ |
| 01.09.2022 | 0.16 $ |
| 02.06.2022 | 0.16 $ |
| 03.03.2022 | 0.15 $ |
| 02.12.2021 | 0.15 $ |
| 02.09.2021 | 0.15 $ |
| 03.06.2021 | 0.15 $ |
| 04.03.2021 | 0.15 $ |
| 03.12.2020 | 0.15 $ |
| 03.09.2020 | 0.33 $ |
| 04.06.2020 | 0.33 $ |
| 05.03.2020 | 0.33 $ |
| 28.11.2019 | 0.33 $ |
| 27.11.2019 | 0.33 $ |
| 29.08.2019 | 0.33 $ |
| 30.05.2019 | 0.33 $ |
| 28.02.2019 | 0.31 $ |
| 29.11.2018 | 0.31 $ |
| 30.08.2018 | 0.31 $ |
| 02.08.2018 | 3 $ |
| 31.05.2018 | 0.31 $ |
| 06.03.2018 | 0.28 $ |
| 30.11.2017 | 0.28 $ |
| 31.08.2017 | 0.28 $ |
| 30.08.2017 | 0.28 $ |
| 30.05.2017 | 0.28 $ |
| 27.02.2017 | 0.25 $ |
| 29.11.2016 | 0.25 $ |
| 30.08.2016 | 0.25 $ |
| 27.05.2016 | 0.25 $ |
| 26.02.2016 | 0.22 $ |
| 27.11.2015 | 0.22 $ |
| 28.08.2015 | 0.22 $ |
| 28.05.2015 | 0.22 $ |
| 26.02.2015 | 0.2 $ |
| 26.11.2014 | 0.2 $ |
| 28.08.2014 | 0.2 $ |
| 29.05.2014 | 0.2 $ |
| 27.02.2014 | 0.18 $ |
| 27.11.2013 | 0.18 $ |
| 29.08.2013 | 0.18 $ |
| 29.05.2013 | 0.18 $ |
| 27.02.2013 | 0.15 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 5 сделок: 2 покупки и 3 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
45.15 тыс. $
+
Сумма покупок
164.49 тыс. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Страхование
MKL
Markel Corporation
BRK.B
RE
Everest Re Group, Ltd.
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
AIG
American International Group, Inc.
ERIE
Erie Indemnity Company
BRO
Brown & Brown, Inc.
MET
MetLife, Inc.
LFC
China Life Insurance Company Limited
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
ALV.DE
Allianz SE
MTG
MGIC Investment Corporation
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.