×

    Анализ акций UMB Financial Corporation (UMBF)

    ×
      Избранное
      • Инсайдеры
      UMB Financial Corporation
      nasdaq: UMBF
      США
      UMB Financial Corporation operates as the bank holding company for the UMB Bank that provides various banking and other financial services. The Commercial Banking segment provides commercial loans and credit card; commercial real estate financing; letters of credit; loan syndication, and consultative service; various business solutions including asset-based lending, accounts receivable financing, mezzanine debt, and minority equity investment; and treasury management service, such as depository service, account reconciliation, cash management tool, accounts payable and receivable solution, electronic fund transfer and automated payment, controlled disbursement, lockbox service, and remote deposit capture service. The Institutional Banking segment offers asset management and healthcare service provided to institutional client; and fund administration and accounting, investor service and transfer agency, marketing and distribution, custody, alternative investment service, fixed income sale, trading and underwriting, and corporate trust and escrow service, as well as institutional custody service. This segment also provides healthcare payment solution includes custodial service for health saving accounts and private label, multipurpose debit cards to insurance carriers, third-party administrator, software companies, employers, and financial institutions. The Personal Banking segment offers deposit account, retail credit card, private banking, installment loan, home equity line of credit, residential mortgage, and small business loan, as well as internet banking, ATM network, private banking, brokerage and insurance service, and advisory and trust service. It operates through a network of branches and offices in the states of Missouri, Kansas, Colorado, Illinois, Oklahoma, Texas, Arizona, Nebraska, Iowa, Pennsylvania, South Dakota, Indiana, Utah, Minnesota, California, and Wisconsin. The company was founded in 1913 and is headquartered in Kansas City, Missouri.

      Дата IPO: 03.17.1980

      Веб-сайт: https://www.umb.com

      Больше о компании
      Отрасль
      Банки
      Рын. капитализация
      2.90 млрд. $
      Цена 1 акции
      59.72 $ +2.66%
      Скоринг по нашему алгоритму LAB
      Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
      Итоговый скоринг
      Стоимость
      Эффективность
      Фин. устойчивость
      Дивиденды
      Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 23 февраля 2023 г.

      Динамика цены акции UMB Financial Corporation (UMBF)

      Как менялась цена акции UMBF со временем? Опережает ли она отрасль Банки и рынок world или отстаёт от них?
      Цена на графике
      Цена на графике
      7Д 30Д 1Г 3Г 5Л
      +2.49%
      Moving average 50: 59.26 $
      Moving average 200: 80.24 $
      Beta: 0.78
      Волатильность 14Д: 7.71%
      Изменение за 7Д
      UMBF +4.44%
      Банки
      Рынок WORLD
      Изменение за 1Г
      UMBF -30.58%
      Банки
      Рынок WORLD
      Изменение за 5Л
      UMBF -17.82%
      Банки
      Рынок WORLD
      Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

      Стоимостной анализ UMB Financial Corporation (UMBF)

      Справедлива ли текущая стоимость компании UMBF? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
      EV/EBITDA
      TTM
      4.32
      EV/EBITDA TTM
      4.32
      UMBF
      4.32
      Банки
      Рынок WORLD
      PE
      TTM
      6.95
      PE TTM
      6.95
      UMBF
      6.95
      Банки
      Рынок WORLD
      P/S
      TTM
      2.54
      P/S TTM
      2.54
      UMBF
      2.54
      Банки
      Рынок WORLD
      P/BV
      TTM
      1058.91
      P/BV TTM
      1058.91
      UMBF
      1058.91
      Банки
      Рынок WORLD
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий P/E в отрасли Банки (world) Еще в скринере

      Низкий EV/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

      Эффективность компании UMB Financial Corporation (UMBF)

      Насколько эффективно UMBF генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
      История доходов, прибыли и операционных расходов
      в
      Годы
      Кварталы
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Как на длительной дистанции растут показатели UMBF? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
      Чистая прибыль
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      UMBF +15.38%
      Банки
      Рынок WORLD
      Доход
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      UMBF +4.67%
      Банки
      Рынок WORLD
      Операционные расходы
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      UMBF n/a
      Банки
      Рынок WORLD
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Насколько эффективно UMBF использует свои ресурсы?
      ROE, Return on Equity
      TTM Рентабельность собственного капитала
      21.81%
      <=0% UMBF 40%
      ROA, Return on Assets
      TTM Рентабельность активов
      1208.78%
      <=0% UMBF 40%
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокий ROE в отрасли Банки (world) Еще в скринере

      Высокий ROA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

      Финансовая устойчивость UMB Financial Corporation (UMBF)

      Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
      Краткосрочные активы и обязательства в USD
      Долгосрочные активы и обязательства в USD
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Total Debt / Equity
      Общий долг к капиталу
      26.18
      Total Debt / Equity в динамике
      Общий долг к капиталу, динамика по годам
      Net Debt / EBITDA
      TTM Чистый долг к EBITDA
      0.5
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

      Потенциал роста UMB Financial Corporation (UMBF) LAB

      Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
      Прогноз роста EPS
      UMBF
      Банки
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для UMBF: -
      Прогноз роста чистой прибыли
      UMBF
      Банки
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для UMBF: -
      Прогноз роста дохода
      UMBF
      Банки
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для UMBF: -
      Прогноз цены по DCF
      Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
      Прогнозируемая цена
      Текущая цена 59.72 $
      Потенциал изменения цены
      0% +50%

      Дивиденды UMB Financial Corporation (UMBF)

      Платит ли UMBF дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
      Дивидендная доходность
      TTM
      2.51%
      Дивидендная доходность
      TTM 2.51%
      Сравнение дивидендной доходности
      UMBF
      2.51%
      Банки
      4%
      Рынок WORLD
      3%
      Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Payout ratio
      TTM Коэффициент выплаты
      16.8%
      DSI
      Индекс стабильности дивидендов
      0.57
      min 0 max 1
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      История дивидендных выплат по годам в USD
      История выплат дивидендов
      Дата фиксации Выплата
      09.06.2023 0.38 $
      09.03.2023 0.38 $
      03.01.2023 0.38 $
      09.12.2022 0.38 $
      09.09.2022 0.37 $
      09.06.2022 0.37 $
      09.03.2022 0.37 $
      09.12.2021 0.37 $
      09.09.2021 0.37 $
      09.06.2021 0.32 $
      09.03.2021 0.32 $
      10.12.2020 0.32 $
      09.12.2020 0.32 $
      10.09.2020 0.31 $
      09.09.2020 0.31 $
      09.06.2020 0.31 $
      09.03.2020 0.31 $
      09.12.2019 0.31 $
      09.09.2019 0.3 $
      07.06.2019 0.3 $
      08.03.2019 0.3 $
      07.12.2018 0.3 $
      07.09.2018 0.29 $
      08.06.2018 0.29 $
      08.03.2018 0.29 $
      07.12.2017 0.275 $
      07.09.2017 0.255 $
      08.06.2017 0.255 $
      07.06.2017 0.255 $
      09.03.2017 0.255 $
      08.03.2017 0.255 $
      07.12.2016 0.255 $
      07.09.2016 0.245 $
      08.06.2016 0.245 $
      08.03.2016 0.245 $
      08.12.2015 0.245 $
      08.09.2015 0.235 $
      08.06.2015 0.235 $
      06.03.2015 0.235 $
      08.12.2014 0.235 $
      08.09.2014 0.225 $
      06.06.2014 0.225 $
      06.03.2014 0.225 $
      06.12.2013 0.225 $
      06.09.2013 0.215 $
      05.06.2013 0.215 $
      06.03.2013 0.215 $
      Показать еще
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокая дивидендная доходность в отрасли Банки (world) Еще в скринере

      Сделки инсайдеров

      Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
      Краткая сводка (6 месяцев)
      За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 98 сделок: 3 покупки и 95 продаж.
      По суммам сделок доминирует
      Продажа
      Сумма сделок (6 месяцев)
      139.31 тыс. $
      + Сумма покупок
      2.24 млн. $
      - Сумма продаж

      Смотрите также

      Больше компаний в Банки
      Смотреть все
      CBU
      Community Bank System, Inc.
      SRCE
      1st Source Corporation
      UBSI
      United Bankshares, Inc.
      SASR
      Sandy Spring Bancorp, Inc.
      FRME
      First Merchants Corporation
      ZION
      Zions Bancorporation, National Association
      PNC
      The PNC Financial Services Group, Inc.
      USBN
      БАНК УРАЛСИБ
      SIVB
      SVB Financial Group
      FBC
      Flagstar Bancorp, Inc.
      CFG
      Citizens Financial Group, Inc.
      BOKF
      BOK Financial Corporation
      Смотреть все
      ×

      ×

      Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
      ×
      ×
      Оформите подписку и станьте разумным инвестором
      31 день за 475 RUB
      365 дней за 3990 RUB -30%
      • Анализ акций
      • Скринер
      • Дивиденды
      • Подборки от редакции
      • Инвест-идеи
      • Обучающие материалы
      Анализ акций
      Скринер: подбор по параметрам
      Дивиденды
      Подборки от редакции
      Система скоринга
      Обучающие материалы
      365 дней за 3990 RUB На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.
      Есть промокод?