Анализ акций Union Pacific Corporation (UNP)

Избранное
Union Pacific Corporation
nyse: UNP
США
Входит в S&P500
Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, operates in the railroad business in the United States. The company offers transportation services for grain and grain products, fertilizers, food and refrigerated products, and coal and renewables to grain processors, animal feeders, ethanol producers, and other agricultural users; petroleum, and liquid petroleum gases; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, soda ash, and sand, as well as finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers. As of December 31, 2021, its rail network included 32,452 route miles connecting Pacific Coast and Gulf Coast ports with the Midwest and Eastern United States gateways. The company was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska.

Дата IPO: 06.20.1969

Веб-сайт: https://www.up.com

Больше о компании
Отрасль
Транспорт
Рын. капитализация
129.29 млрд. $
Цена 1 акции
210.29 $ -1.46%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 20 октября 2022 г.

Динамика цены акции Union Pacific Corporation (UNP)

Как менялась цена акции UNP со временем? Опережает ли она отрасль Транспорт и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-0.81%
Moving average 50: 210.05 $
Moving average 200: 215.07 $
Beta: 1.14
Волатильность 14Д: 4.43%
Изменение за 7Д
UNP +3.9%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
UNP -11.27%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
UNP +78.21%
Транспорт
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Union Pacific Corporation (UNP)

Справедлива ли текущая стоимость компании UNP? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
13.04
EV/EBITDA TTM
13.04
UNP
13.04
Транспорт
Рынок WORLD
PE
TTM
18.76
PE TTM
18.76
UNP
18.76
Транспорт
Рынок WORLD
P/S
TTM
5.34
P/S TTM
5.34
UNP
5.34
Транспорт
Рынок WORLD
P/BV
TTM
11.11
P/BV TTM
11.11
UNP
11.11
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Эффективность компании Union Pacific Corporation (UNP)

Насколько эффективно UNP генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели UNP? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
UNP -15.94%
Транспорт
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
UNP -0.52%
Транспорт
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
UNP +7.77%
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно UNP использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
56%
<=0% UNP 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
10.82%
<=0% UNP 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Union Pacific Corporation (UNP)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
2.98
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.68
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Потенциал роста Union Pacific Corporation (UNP) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
UNP
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для UNP: -
Прогноз роста чистой прибыли
UNP
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для UNP: -
Прогноз роста дохода
UNP
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для UNP: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 210.29 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Union Pacific Corporation (UNP)

Платит ли UNP дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.42%
Дивидендная доходность
TTM 2.42%
Сравнение дивидендной доходности
UNP
2.42%
Транспорт
2.2%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
44.57%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
29.12.2022 1.3 $
16.12.2022 1.3 $
30.08.2022 1.3 $
27.05.2022 1.3 $
25.02.2022 1.18 $
17.12.2021 1.18 $
30.08.2021 1.07 $
27.05.2021 1.07 $
25.02.2021 0.97 $
27.11.2020 0.97 $
28.08.2020 0.97 $
28.05.2020 0.97 $
27.02.2020 0.97 $
28.11.2019 0.97 $
27.11.2019 0.97 $
29.08.2019 0.97 $
30.05.2019 0.88 $
28.02.2019 0.88 $
27.02.2019 0.88 $
29.11.2018 0.8 $
30.08.2018 0.8 $
31.05.2018 0.73 $
30.05.2018 0.73 $
27.02.2018 0.73 $
30.11.2017 0.665 $
29.11.2017 0.665 $
29.08.2017 0.605 $
26.05.2017 0.605 $
24.02.2017 0.605 $
28.11.2016 0.605 $
29.08.2016 0.55 $
26.05.2016 0.55 $
25.02.2016 0.55 $
25.11.2015 0.55 $
27.08.2015 0.55 $
27.05.2015 0.55 $
25.02.2015 0.55 $
28.11.2014 0.5 $
27.08.2014 0.5 $
12.06.2014 0.455 $
26.02.2014 0.91 $
29.11.2013 0.79 $
28.08.2013 0.79 $
29.05.2013 0.69 $
26.02.2013 0.69 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
675.00 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Транспорт
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×