×

    Анализ акций United Parcel Service, Inc. (UPS)

    ×
      Избранное
      • Инсайдеры
      United Parcel Service, Inc.
      nyse: UPS
      США
      Входит в S&P500
      United Parcel Service, Inc. provides letter and package delivery, transportation, logistics, and related services. It operates through two segments, U.S. Domestic Package and International Package. The U.S. Domestic Package segment offers time-definite delivery of letters, documents, small packages, and palletized freight through air and ground services in the United States. The International Package segment provides guaranteed day and time-definite international shipping services in Europe, the Asia Pacific, Canada and Latin America, the Indian sub-continent, the Middle East, and Africa. This segment offers guaranteed time-definite express options. The company also provides international air and ocean freight forwarding, customs brokerage, distribution and post-sales, and mail and consulting services in approximately 200 countries and territories. In addition, it offers truckload brokerage services; supply chain solutions to the healthcare and life sciences industry; shipping, visibility, and billing technologies; and financial and insurance services. The company operates a fleet of approximately 121,000 package cars, vans, tractors, and motorcycles; and owns 59,000 containers that are used to transport cargo in its aircraft. United Parcel Service, Inc. was founded in 1907 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

      Дата IPO: 11.10.1999

      Веб-сайт: https://www.ups.com

      Больше о компании
      Отрасль
      Транспорт
      Рын. капитализация
      147.31 млрд. $
      Цена 1 акции
      171.51 $ +0.34%
      Скоринг по нашему алгоритму LAB
      Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
      Итоговый скоринг
      Стоимость
      Эффективность
      Фин. устойчивость
      Дивиденды
      Данные в отчете обновлены 19 апреля 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 21 февраля 2023 г.

      Динамика цены акции United Parcel Service, Inc. (UPS)

      Как менялась цена акции UPS со временем? Опережает ли она отрасль Транспорт и рынок world или отстаёт от них?
      Цена на графике
      Цена на графике
      7Д 30Д 1Г 3Г 5Л
      -11.3%
      Moving average 50: 183.45 $
      Moving average 200: 181.54 $
      Beta: 1.09
      Волатильность 14Д: 2.67%
      Изменение за 7Д
      UPS +1.58%
      Транспорт
      Рынок WORLD
      Изменение за 1Г
      UPS +3.86%
      Транспорт
      Рынок WORLD
      Изменение за 5Л
      UPS +73.76%
      Транспорт
      Рынок WORLD
      Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

      Стоимостной анализ United Parcel Service, Inc. (UPS)

      Справедлива ли текущая стоимость компании UPS? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
      EV/EBITDA
      TTM
      8.93
      EV/EBITDA TTM
      8.93
      UPS
      8.93
      Транспорт
      Рынок WORLD
      PE
      TTM
      13.88
      PE TTM
      13.88
      UPS
      13.88
      Транспорт
      Рынок WORLD
      P/S
      TTM
      1.49
      P/S TTM
      1.49
      UPS
      1.49
      Транспорт
      Рынок WORLD
      P/BV
      TTM
      7.54
      P/BV TTM
      7.54
      UPS
      7.54
      Транспорт
      Рынок WORLD
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий P/E в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

      Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

      Эффективность компании United Parcel Service, Inc. (UPS)

      Насколько эффективно UPS генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
      История доходов, прибыли и операционных расходов
      в
      Годы
      Кварталы
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Как на длительной дистанции растут показатели UPS? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
      Чистая прибыль
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      UPS +26.99%
      Транспорт
      Рынок WORLD
      Доход
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      UPS +8.7%
      Транспорт
      Рынок WORLD
      Операционные расходы
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      UPS +10.92%
      Транспорт
      Рынок WORLD
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Насколько эффективно UPS использует свои ресурсы?
      ROE, Return on Equity
      TTM Рентабельность собственного капитала
      67.47%
      <=0% UPS 40%
      ROA, Return on Assets
      TTM Рентабельность активов
      16.24%
      <=0% UPS 40%
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокий ROE в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

      Высокий ROA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

      Финансовая устойчивость United Parcel Service, Inc. (UPS)

      Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
      Краткосрочные активы и обязательства в USD
      Долгосрочные активы и обязательства в USD
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Total Debt / Equity
      Общий долг к капиталу
      1.19
      Total Debt / Equity в динамике
      Общий долг к капиталу, динамика по годам
      Net Debt / EBITDA
      TTM Чистый долг к EBITDA
      0.96
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

      Потенциал роста United Parcel Service, Inc. (UPS) LAB

      Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
      Прогноз роста EPS
      UPS
      Транспорт
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для UPS: -
      Прогноз роста чистой прибыли
      UPS
      Транспорт
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для UPS: -
      Прогноз роста дохода
      UPS
      Транспорт
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для UPS: -
      Прогноз цены по DCF
      Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
      Прогнозируемая цена
      Текущая цена 171.51 $
      Потенциал изменения цены
      0% +50%

      Дивиденды United Parcel Service, Inc. (UPS)

      Платит ли UPS дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
      Дивидендная доходность
      TTM
      3.66%
      Дивидендная доходность
      TTM 3.66%
      Сравнение дивидендной доходности
      UPS
      3.66%
      Транспорт
      4.3%
      Рынок WORLD
      3%
      Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Payout ratio
      TTM Коэффициент выплаты
      47.31%
      DSI
      Индекс стабильности дивидендов
      1
      min 0 max 1
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      История дивидендных выплат по годам в USD
      История выплат дивидендов
      Дата фиксации Выплата
      12.05.2023 1.62 $
      17.02.2023 1.62 $
      01.12.2022 1.52 $
      11.11.2022 1.52 $
      10.11.2022 1.52 $
      12.08.2022 1.52 $
      13.05.2022 1.52 $
      18.02.2022 1.52 $
      19.11.2021 1.02 $
      20.08.2021 1.02 $
      21.05.2021 1.02 $
      19.02.2021 1.02 $
      12.11.2020 1.01 $
      21.08.2020 1.01 $
      22.05.2020 1.01 $
      24.02.2020 1.01 $
      15.11.2019 0.96 $
      16.08.2019 0.96 $
      17.05.2019 0.96 $
      25.02.2019 0.96 $
      16.11.2018 0.91 $
      17.08.2018 0.91 $
      18.05.2018 0.91 $
      16.02.2018 0.91 $
      10.11.2017 0.83 $
      10.08.2017 0.83 $
      11.05.2017 0.83 $
      16.02.2017 0.83 $
      09.11.2016 0.78 $
      12.08.2016 0.78 $
      12.05.2016 0.78 $
      18.02.2016 0.78 $
      12.11.2015 0.73 $
      13.08.2015 0.73 $
      14.05.2015 0.73 $
      19.02.2015 0.73 $
      13.11.2014 0.67 $
      14.08.2014 0.67 $
      15.05.2014 0.67 $
      20.02.2014 0.67 $
      14.11.2013 0.62 $
      15.08.2013 0.62 $
      09.05.2013 0.62 $
      21.02.2013 0.62 $
      Показать еще
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

      Сделки инсайдеров

      Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
      Краткая сводка (6 месяцев)
      За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 7 сделок: 0 покупок и 7 продаж.
      По суммам сделок доминирует
      Продажа
      Сумма сделок (6 месяцев)
      0 $
      + Сумма покупок
      11.19 млн. $
      - Сумма продаж

      Смотрите также

      Больше компаний в Транспорт
      Смотреть все
      CHRW
      C.H. Robinson Worldwide, Inc.
      ALGT
      Allegiant Travel Company
      DAL
      Delta Air Lines, Inc.
      HA
      Hawaiian Holdings, Inc.
      ALK
      Alaska Air Group, Inc.
      NKHP
      Новороссийский комбинат хлебопродуктов
      MRTN
      Marten Transport, Ltd.
      NSC
      Norfolk Southern Corporation
      KEX
      Kirby Corporation
      ODFL
      Old Dominion Freight Line, Inc.
      NAT
      Nordic American Tankers Limited
      SAIA
      Saia, Inc.
      Смотреть все
      ×

      ×

      Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
      ×
      ×
      Оформите подписку и станьте разумным инвестором
      31 день за 475 RUB
      365 дней за 3990 RUB -30%
      • Анализ акций
      • Скринер
      • Дивиденды
      • Подборки от редакции
      • Инвест-идеи
      • Обучающие материалы
      Анализ акций
      Скринер: подбор по параметрам
      Дивиденды
      Подборки от редакции
      Система скоринга
      Обучающие материалы
      365 дней за 3990 RUB На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.
      Есть промокод?