Анализ акций Vale S.A. (VALE)
-
VALE
nyse: VALE
Vale S.A., together with its subsidiaries, produces and sells iron ore and iron ore pellets for use as raw materials in steelmaking in Brazil and internationally. The company operates through Ferrous Minerals and Base Metals segments. The Ferrous Minerals segment produces and extracts iron ore and pellets, manganese, ferroalloys, and other ferrous products; and provides related logistic services. The Base Metals segment produces and extracts nickel and its by-products, such as gold, silver, cobalt, precious metals, and others, as well as copper. The company was formerly known as Companhia Vale do Rio Doce and changed its name to Vale S.A. in May 2009. Vale S.A. was founded in 1942 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.
Дата IPO: 02.11.2013
Веб-сайт: https://www.vale.com
Больше о компании
Отрасль
Материалы
![]()
Рын. капитализация
60.64 млрд. $
Цена 1 акции
13.69 $
-1.23%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2022 г.
Динамика цены акции Vale S.A. (VALE)
Как менялась цена акции VALE со временем?
Опережает ли она отрасль Материалы и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-4.06%
Moving average 50: 14.91 $
Moving average 200: 15.15 $
Beta: 0.79
Волатильность 14Д: 4.53%
Изменение за 7Д
VALE
-2.77%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
VALE
-11.66%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
VALE
+33.68%
Материалы
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Vale S.A. (VALE)
Справедлива ли текущая стоимость компании
VALE?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
2.8
EV/EBITDA
TTM
2.8
VALE
2.8
Материалы
Рынок WORLD
PE
TTM
4.44
PE
TTM
4.44
VALE
4.44
Материалы
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.42
P/S
TTM
1.42
VALE
1.42
Материалы
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.74
P/BV
TTM
1.74
VALE
1.74
Материалы
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Эффективность компании Vale S.A. (VALE)
Насколько эффективно VALE генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели VALE? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
VALE
+28.64%
Материалы
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
VALE
+4.63%
Материалы
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
VALE
+9.2%
Материалы
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно VALE использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
VALE
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
VALE
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Vale S.A. (VALE)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.41
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
0.41
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Потенциал роста Vale S.A. (VALE)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
VALE
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для VALE:
-
Прогноз роста чистой прибыли
VALE
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для VALE:
-
Прогноз роста дохода
VALE
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для VALE:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
13.69 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Vale S.A. (VALE)
Платит ли VALE дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
8.01%
Дивидендная доходность
TTM
8.01%
Сравнение дивидендной доходности
VALE
8.01%
Материалы
2.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
26.56%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 14.03.2023 | 0.354 $ |
| 13.12.2022 | 0.0474 $ |
| 12.08.2022 | 0.687 $ |
| 09.03.2022 | 0.725 $ |
| 23.09.2021 | 1.506 $ |
| 24.06.2021 | 0.438 $ |
| 05.03.2021 | 0.767 $ |
| 22.09.2020 | 0.428 $ |
| 27.12.2019 | 0.260784 $ |
| 03.08.2018 | 0.398 $ |
| 07.03.2018 | 0.151 $ |
| 22.12.2017 | 0.127 $ |
| 24.04.2017 | 0.288 $ |
| 02.12.2016 | 0.049 $ |
| 16.10.2015 | 0.097 $ |
| 15.04.2015 | 0.194 $ |
| 17.10.2014 | 0.14 $ |
| 15.04.2014 | 0.407 $ |
| 18.10.2013 | 0.437 $ |
| 17.04.2013 | 0.437 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Смотрите также
Больше компаний в Материалы
AMCR
Amcor plc
MTRN
Materion Corporation
RGLD
Royal Gold, Inc.
EVK.DE
Evonik Industries AG
ELTZ
Электроцинк
REX
REX American Resources Corporation
PPG
PPG Industries, Inc.
SWM
Schweitzer-Mauduit International, Inc.
NGVT
Ingevity Corporation
EXP
Eagle Materials Inc.
SCL
Stepan Company
NLMK
Новолипецкий Металлургический Комбинат
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.