Анализ акций Valero Energy Corporation (VLO)
-
VLO
nyse: VLO
Valero Energy Corporation manufactures, markets, and sells transportation fuels and petrochemical products in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, and internationally. The company operates through three segments: Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. It produces conventional, premium, and reformulated gasolines; gasoline meeting the specifications of the California Air Resources Board (CARB); diesel fuels, and low-sulfur and ultra-low-sulfur diesel fuels; CARB diesel; other distillates; jet fuels; blendstocks; and asphalts, petrochemicals, lubricants, and other refined petroleum products, as well as sells lube oils and natural gas liquids. As of December 31, 2021, the company owned 15 petroleum refineries with a combined throughput capacity of approximately 3.2 million barrels per day; and 12 ethanol plants with a combined ethanol production capacity of approximately 1.6 billion gallons per year. It sells its refined products through wholesale rack and bulk markets; and through approximately 7,000 outlets under the Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar, and Texaco brands. The company also produces and sells ethanol, dry distiller grains, syrup, and inedible corn oil primarily to animal feed customers. In addition, it owns and operates crude oil and refined petroleum products pipelines, terminals, tanks, marine docks, truck rack bays, and other logistics assets; and owns and operates a plant that processes animal fats, used cooking oils, and inedible distillers corn oils into renewable diesel. The company was formerly known as Valero Refining and Marketing Company and changed its name to Valero Energy Corporation in August 1997. Valero Energy Corporation was founded in 1980 and is headquartered in San Antonio, Texas.
Дата IPO: 01.02.1980
Веб-сайт: https://www.valero.com
Больше о компании
Отрасль
Энергетика
![]()
Рын. капитализация
40.78 млрд. $
Цена 1 акции
112.79 $
+1.37%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 15 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 23 февраля 2023 г.
Динамика цены акции Valero Energy Corporation (VLO)
Как менялась цена акции VLO со временем?
Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-5.72%
Moving average 50: 123.28 $
Moving average 200: 124.40 $
Beta: 1.65
Волатильность 14Д: 3.9%
Изменение за 7Д
VLO
-0.11%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
VLO
-6.15%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
VLO
+15.92%
Энергетика
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Valero Energy Corporation (VLO)
Справедлива ли текущая стоимость компании
VLO?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
2.29
EV/EBITDA
TTM
2.29
VLO
2.29
Энергетика
Рынок WORLD
PE
TTM
3.21
PE
TTM
3.21
VLO
3.21
Энергетика
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.24
P/S
TTM
0.24
VLO
0.24
Энергетика
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.82
P/BV
TTM
1.82
VLO
1.82
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Эффективность компании Valero Energy Corporation (VLO)
Насколько эффективно VLO генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели VLO? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
VLO
+47.7%
Энергетика
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
VLO
+10.8%
Энергетика
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
VLO
-0.54%
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно VLO использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
VLO
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
VLO
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Valero Energy Corporation (VLO)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.13
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-0.09
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Потенциал роста Valero Energy Corporation (VLO)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
VLO
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для VLO:
-
Прогноз роста чистой прибыли
VLO
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для VLO:
-
Прогноз роста дохода
VLO
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для VLO:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
112.79 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Valero Energy Corporation (VLO)
Платит ли VLO дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.55%
Дивидендная доходность
TTM
3.55%
Сравнение дивидендной доходности
VLO
3.55%
Энергетика
5.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
13.19%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 22.05.2023 | 1.02 $ |
| 13.02.2023 | 1.02 $ |
| 08.12.2022 | 0.98 $ |
| 16.11.2022 | 0.98 $ |
| 03.08.2022 | 0.98 $ |
| 11.05.2022 | 0.98 $ |
| 02.02.2022 | 0.98 $ |
| 18.11.2021 | 0.98 $ |
| 17.11.2021 | 0.98 $ |
| 04.08.2021 | 0.98 $ |
| 14.05.2021 | 0.98 $ |
| 11.02.2021 | 0.98 $ |
| 10.02.2021 | 0.98 $ |
| 18.11.2020 | 0.98 $ |
| 17.11.2020 | 0.98 $ |
| 04.08.2020 | 0.98 $ |
| 03.08.2020 | 0.98 $ |
| 14.05.2020 | 0.98 $ |
| 13.05.2020 | 0.98 $ |
| 12.02.2020 | 0.98 $ |
| 11.02.2020 | 0.98 $ |
| 20.11.2019 | 0.9 $ |
| 19.11.2019 | 0.9 $ |
| 06.08.2019 | 0.9 $ |
| 05.08.2019 | 0.9 $ |
| 15.05.2019 | 0.9 $ |
| 14.05.2019 | 0.9 $ |
| 13.02.2019 | 0.9 $ |
| 12.02.2019 | 0.9 $ |
| 20.11.2018 | 0.8 $ |
| 19.11.2018 | 0.8 $ |
| 07.08.2018 | 0.8 $ |
| 06.08.2018 | 0.8 $ |
| 17.05.2018 | 0.8 $ |
| 16.05.2018 | 0.8 $ |
| 13.02.2018 | 0.8 $ |
| 12.02.2018 | 0.8 $ |
| 21.11.2017 | 0.7 $ |
| 20.11.2017 | 0.7 $ |
| 08.08.2017 | 0.7 $ |
| 07.08.2017 | 0.7 $ |
| 16.05.2017 | 0.7 $ |
| 15.05.2017 | 0.7 $ |
| 28.04.2017 | 0.43 $ |
| 13.02.2017 | 0.7 $ |
| 18.11.2016 | 0.6 $ |
| 09.08.2016 | 0.6 $ |
| 23.05.2016 | 0.6 $ |
| 05.02.2016 | 0.6 $ |
| 19.11.2015 | 0.5 $ |
| 31.07.2015 | 0.4 $ |
| 11.05.2015 | 0.4 $ |
| 09.02.2015 | 0.4 $ |
| 17.11.2014 | 0.275 $ |
| 18.08.2014 | 0.275 $ |
| 19.05.2014 | 0.25 $ |
| 10.02.2014 | 0.25 $ |
| 25.11.2013 | 0.225 $ |
| 12.08.2013 | 0.225 $ |
| 20.05.2013 | 0.2 $ |
| 11.02.2013 | 0.2 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 2 сделки: 0 покупок и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
2.34 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Энергетика
NFG
National Fuel Gas Company
OXY
Occidental Petroleum Corporation
OKE
ONEOK, Inc.
OII
Oceaneering International, Inc.
EOG
EOG Resources, Inc.
SLB
Schlumberger Limited
MRO
Marathon Oil Corporation
SIBN
Газпром нефть
DNOW
NOW Inc.
PUMP
ProPetro Holding Corp.
TTE
TotalEnergies SE
HP
Helmerich & Payne, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.