Анализ акций Vulcan Materials Company (VMC)

Избранное
Vulcan Materials Company
nyse: VMC
США
Входит в S&P500
Vulcan Materials Company, together with its subsidiaries, produces and supplies construction aggregates primarily in the United States. It operates through four segments: Aggregates, Asphalt, Concrete, and Calcium. The Aggregates segment provides crushed stones, sand and gravel, sand, and other aggregates; and related products and services that are applied in construction and maintenance of highways, streets, and other public works, as well as in the construction of housing and commercial, industrial, and other nonresidential facilities. The Asphalt Mix segment offers asphalt mix in Alabama, Arizona, California, New Mexico, Tennessee, and Texas, as well as engages in the asphalt construction paving activity in Alabama, Tennessee, and Texas. The Concrete segment provides ready-mixed concrete in California, Maryland, New Jersey, New York, Oklahoma, Pennsylvania, Texas and Virginia, and Washington D.C. The Calcium segment mines, produces, and sells calcium products for the animal feed, plastics, and water treatment industries. The company was formerly known as Virginia Holdco, Inc. and changed its name to Vulcan Materials Company. Vulcan Materials Company was founded in 1909 and is headquartered in Birmingham, Alabama.

Дата IPO: 11.19.2007

Веб-сайт: https://www.vulcanmaterials.com

Больше о компании
Отрасль
Материалы
Рын. капитализация
24.39 млрд. $
Цена 1 акции
183.52 $ -2.13%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 3 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Vulcan Materials Company (VMC)

Как менялась цена акции VMC со временем? Опережает ли она отрасль Материалы и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+1.19%
Moving average 50: 179.83 $
Moving average 200: 167.07 $
Beta: 0.79
Волатильность 14Д: 3.23%
Изменение за 7Д
VMC +2.81%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
VMC +0.64%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
VMC +51.8%
Материалы
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Vulcan Materials Company (VMC)

Справедлива ли текущая стоимость компании VMC? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
17.44
EV/EBITDA TTM
17.44
VMC
17.44
Материалы
Рынок WORLD
PE
TTM
40.07
PE TTM
40.07
VMC
40.07
Материалы
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.39
P/S TTM
3.39
VMC
3.39
Материалы
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.56
P/BV TTM
3.56
VMC
3.56
Материалы
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Эффективность компании Vulcan Materials Company (VMC)

Насколько эффективно VMC генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели VMC? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
VMC +6.79%
Материалы
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
VMC +9.3%
Материалы
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
VMC +6.78%
Материалы
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно VMC использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
8.9%
<=0% VMC 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
4.07%
<=0% VMC 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Vulcan Materials Company (VMC)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.69
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.77
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Потенциал роста Vulcan Materials Company (VMC) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
VMC
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для VMC: -
Прогноз роста чистой прибыли
VMC
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для VMC: -
Прогноз роста дохода
VMC
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для VMC: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 183.52 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Vulcan Materials Company (VMC)

Платит ли VMC дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.87%
Дивидендная доходность
TTM 0.87%
Сравнение дивидендной доходности
VMC
0.87%
Материалы
2.3%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
35.81%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.71
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
05.12.2022 0.4 $
14.11.2022 0.4 $
16.08.2022 0.4 $
26.05.2022 0.4 $
28.02.2022 0.4 $
15.11.2021 0.37 $
17.08.2021 0.37 $
27.05.2021 0.37 $
26.02.2021 0.37 $
16.11.2020 0.34 $
18.08.2020 0.34 $
21.05.2020 0.34 $
25.02.2020 0.34 $
18.11.2019 0.31 $
20.08.2019 0.31 $
23.05.2019 0.31 $
21.02.2019 0.31 $
20.11.2018 0.28 $
21.08.2018 0.28 $
24.05.2018 0.28 $
23.05.2018 0.28 $
22.02.2018 0.28 $
21.11.2017 0.25 $
21.08.2017 0.25 $
22.05.2017 0.25 $
23.02.2017 0.25 $
22.02.2017 0.25 $
21.11.2016 0.2 $
22.08.2016 0.2 $
24.05.2016 0.2 $
22.02.2016 0.2 $
20.11.2015 0.1 $
21.08.2015 0.1 $
21.05.2015 0.1 $
25.02.2015 0.1 $
20.02.2015 0.1 $
24.11.2014 0.06 $
25.08.2014 0.06 $
22.05.2014 0.05 $
20.02.2014 0.05 $
21.11.2013 0.01 $
26.08.2013 0.01 $
23.05.2013 0.01 $
21.02.2013 0.01 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
557.99 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Материалы
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×