В вашем браузере отключен JavaScript, сайт не сможет работать без него. Как включить JavaScript?

Website can't work correctly because Javascript is disabled in your browser.

Анализ акций Ventas, Inc. (VTR)

Избранное

Ventas, Inc.

nyse: VTR

США

Входит в S&P500

Ventas, an S&P 500 company, operates at the intersection of two powerful and dynamic industries healthcare and real estate. As one of the world's foremost Real Estate Investment Trusts (REIT), we use the power of capital to unlock the value of real estate, partnering with leading care providers, developers, research and medical institutions, innovators and healthcare organizations whose success is buoyed by the demographic tailwind of an aging population. For more than twenty years, Ventas has followed a successful strategy that endures: combining a high-quality diversified portfolio of properties and capital sources to manage through cycles, working with industry leading partners, and a collaborative and experienced team focused on producing consistent growing cash flows and superior returns on a strong balance sheet, ultimately rewarding Ventas shareholders. As of September 30, 2020, Ventas owned or managed through unconsolidated joint ventures approximately 1,200 properties.

Дата IPO: 04.02.1992

Веб-сайт: https://www.ventasreit.com

Больше о компании

Отрасль

Недвижимость

Рын. капитализация

17.77 млрд. $

Цена 1 акции

44.41 $ -0.8%

Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.

Итоговый скоринг

Стоимость

Эффективность

Фин. устойчивость

Дивиденды

Данные в отчете обновлены 19 апреля 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

Динамика цены акции Ventas, Inc. (VTR)

Как менялась цена акции VTR со временем? Опережает ли она отрасль Недвижимость и рынок world или отстаёт от них?

Цена на графике

7Д 30Д 1Г 3Г 5Л

-1.7%

Moving average 50: 45.01 $

Moving average 200: 45.74 $

Beta: 1.21

Волатильность 14Д: 3.06%

Изменение за 7Д

VTR -5.87%

Недвижимость

Рынок WORLD

Изменение за 1Г

VTR -18.2%

Недвижимость

Рынок WORLD

Изменение за 5Л

VTR +4.45%

Недвижимость

Рынок WORLD

Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Ventas, Inc. (VTR)

Справедлива ли текущая стоимость компании VTR? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.

EV/EBITDA

29.24

EV/EBITDA

29.24

VTR

29.24

Недвижимость

Рынок WORLD

-296.07

VTR

-296.07

Недвижимость

Рынок WORLD

P/S

4.24

P/S

4.24

VTR

4.24

Недвижимость

Рынок WORLD

P/BV

1.78

P/BV

1.78

VTR

1.78

Недвижимость

Рынок WORLD

Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Эффективность компании Ventas, Inc. (VTR)

Насколько эффективно VTR генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?

История доходов, прибыли и операционных расходов

Годы

Кварталы

Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям

Как на длительной дистанции растут показатели VTR? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.

Чистая прибыль

Среднегодовое изменение за 5 лет

VTR -27.74%

Недвижимость

Рынок WORLD

Доход

Среднегодовое изменение за 5 лет

VTR +2.64%

Недвижимость

Рынок WORLD

Операционные расходы

Среднегодовое изменение за 5 лет

VTR +40.9%

Недвижимость

Рынок WORLD

Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Насколько эффективно VTR использует свои ресурсы?

ROE, Return on Equity

Рентабельность собственного капитала

-0.67%

<=0% VTR 40%

ROA, Return on Assets

Рентабельность активов

-0.29%

<=0% VTR 40%

Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Ventas, Inc. (VTR)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.

Краткосрочные активы и обязательства в USD

Долгосрочные активы и обязательства в USD

Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям

Total Debt / Equity

Общий долг к капиталу

1.21

Total Debt / Equity в динамике

Общий долг к капиталу, динамика по годам

Net Debt / EBITDA

Чистый долг к EBITDA

12.01

Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Потенциал роста Ventas, Inc. (VTR) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.

Прогноз роста EPS

VTR

Недвижимость

Рынок WORLD

Прогнозов аналитиков для VTR: -

Прогноз роста чистой прибыли

VTR

Недвижимость

Рынок WORLD

Прогнозов аналитиков для VTR: -

Прогноз роста дохода

VTR

Недвижимость

Рынок WORLD

Прогнозов аналитиков для VTR: -

Прогноз цены по DCF

Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков

Прогнозируемая цена

Текущая цена 44.41 $

Потенциал изменения цены

0% +50%

Дивиденды Ventas, Inc. (VTR)

Платит ли VTR дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?

Дивидендная доходность

4.05%

Дивидендная доходность

4.05%

Сравнение дивидендной доходности

VTR

4.05%

Недвижимость

4.7%

Рынок WORLD

Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Payout ratio

Коэффициент выплаты

-1048.59%

DSI

Индекс стабильности дивидендов

0.5

min 0 max 1

Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

История дивидендных выплат по годам в USD

История выплат дивидендов

Дата фиксации	Выплата
30.06.2023	0.45 $
31.03.2023	0.45 $
19.01.2023	0.45 $
30.12.2022	0.45 $
30.09.2022	0.45 $
30.06.2022	0.45 $
31.03.2022	0.45 $
31.12.2021	0.45 $
30.09.2021	0.45 $
30.06.2021	0.45 $
31.03.2021	0.45 $
01.01.2021	0.45 $
31.12.2020	0.45 $
01.10.2020	0.45 $
30.09.2020	0.45 $
01.07.2020	0.45 $
30.06.2020	0.45 $
01.04.2020	0.7925 $
31.03.2020	0.7925 $
01.01.2020	0.7925 $
31.12.2019	0.7925 $
01.10.2019	0.7925 $
30.09.2019	0.7925 $
29.06.2019	0.7925 $
28.06.2019	0.7925 $
30.03.2019	0.7925 $
29.03.2019	0.7925 $
01.01.2019	0.7925 $
31.12.2018	0.7925 $
29.09.2018	0.79 $
28.09.2018	0.79 $
30.06.2018	0.79 $
29.06.2018	0.79 $
30.03.2018	0.79 $
29.03.2018	0.79 $
30.12.2017	0.79 $
29.12.2017	0.79 $
12.09.2017	0.775 $
11.09.2017	0.775 $
03.06.2017	0.775 $
02.06.2017	0.775 $
04.03.2017	0.775 $
03.03.2017	0.775 $
16.12.2016	0.775 $
13.09.2016	0.73 $
02.06.2016	0.73 $
03.03.2016	0.73 $
17.12.2015	0.73 $
11.09.2015	0.73 $
03.06.2015	0.79 $
04.03.2015	0.5793 $
20.01.2015	0.2107 $
18.12.2014	0.79 $
10.12.2014	0.692 $
10.09.2014	0.725 $
04.06.2014	0.725 $
05.03.2014	0.725 $
12.12.2013	0.725 $
11.09.2013	0.67 $
03.06.2013	0.67 $
06.03.2013	0.67 $

Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний

Краткая сводка (6 месяцев)

За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 5 сделок: 0 покупок и 5 продаж.

По суммам сделок доминирует

Продажа

Сумма сделок (6 месяцев)

0 $

+ Сумма покупок

9.40 млн. $

- Сумма продаж