Анализ акций Western Alliance Bancorporation (WAL)

Избранное
Western Alliance Bancorporation
nyse: WAL
США
Western Alliance Bancorporation operates as the bank holding company for Western Alliance Bank that provides various banking products and related services primarily in Arizona, California, and Nevada. It operates in Commercial, Consumer Related, and Corporate & Other segments. The company offers deposit products, including checking, savings, and money market accounts, as well as fixed-rate and fixed maturity certificates of deposit accounts; and treasury management and residential mortgage products and services. It also offers commercial and industrial loan products, such as working capital lines of credit, loans to technology companies, inventory and accounts receivable lines, mortgage warehouse lines, equipment loans and leases, and other commercial loans; commercial real estate loans, which are secured by multi-family residential properties, professional offices, industrial facilities, retail centers, hotels, and other commercial properties; construction and land development loans for single family and multi-family residential projects, industrial/warehouse properties, office buildings, retail centers, medical office facilities, and residential lot developments; and consumer loans. In addition, the company provides other financial services, such as internet banking, wire transfers, electronic bill payment and presentment, lock box services, courier, and cash management services. Further, it holds certain investment securities, municipal and non-profit loans, and leases; invests primarily in low-income housing tax credits and small business investment corporations; and holds certain real estate loans and related securities. The company operates 36 branch locations, as well as loan production offices. Western Alliance Bancorporation was founded in 1994 and is headquartered in Phoenix, Arizona.

Дата IPO: 06.30.2005

Веб-сайт: https://www.westernalliancebancorporation.com

Больше о компании
Отрасль
Банки
Рын. капитализация
7.28 млрд. $
Цена 1 акции
66.81 $ +0.59%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 30 ноября 2022 г., 7:11. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 1 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Western Alliance Bancorporation (WAL)

Как менялась цена акции WAL со временем? Опережает ли она отрасль Банки и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+0.06%
Moving average 50: 67.49 $
Moving average 200: 76.24 $
Beta: 1.36
Волатильность 14Д: 5.33%
Изменение за 7Д
WAL -1.87%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
WAL -39.36%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
WAL +22.52%
Банки
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Western Alliance Bancorporation (WAL)

Справедлива ли текущая стоимость компании WAL? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
4.6
EV/EBITDA TTM
4.6
WAL
4.6
Банки
Рынок WORLD
PE
TTM
7.25
PE TTM
7.25
WAL
7.25
Банки
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.08
P/S TTM
3.08
WAL
3.08
Банки
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.43
P/BV TTM
1.43
WAL
1.43
Банки
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Эффективность компании Western Alliance Bancorporation (WAL)

Насколько эффективно WAL генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели WAL? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
WAL +19.85%
Банки
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
WAL +22.55%
Банки
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
WAL n/a
Банки
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно WAL использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
20.06%
<=0% WAL 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
4811.06%
<=0% WAL 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Western Alliance Bancorporation (WAL)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
7.3
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.09
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Потенциал роста Western Alliance Bancorporation (WAL) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
WAL
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WAL: -
Прогноз роста чистой прибыли
WAL
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WAL: -
Прогноз роста дохода
WAL
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WAL: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 66.81 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Western Alliance Bancorporation (WAL)

Платит ли WAL дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.13%
Дивидендная доходность
TTM 2.13%
Сравнение дивидендной доходности
WAL
2.13%
Банки
2.7%
Рынок WORLD
2.6%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
15.25%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.36
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
17.11.2022 0.36 $
11.08.2022 0.36 $
12.05.2022 0.35 $
17.02.2022 0.35 $
18.11.2021 0.35 $
12.08.2021 0.35 $
13.05.2021 0.25 $
18.02.2021 0.25 $
12.11.2020 0.25 $
13.08.2020 0.25 $
14.05.2020 0.25 $
13.02.2020 0.25 $
14.11.2019 0.25 $
15.08.2019 0.25 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 13 сделок: 11 покупок и 2 продажи.
Исходя из сумм сделок, доминирует
Покупка
Сумма сделок (6 месяцев)
3.65 млн. $
+ Сумма покупок
893.77 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Банки
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×