Анализ акций Cactus, Inc. (WHD)
-
WHD
nyse: WHD
Cactus, Inc. designs, manufactures, sells, and rents a range of wellheads and pressure control equipment in the United States, Australia, China, and the Kingdom of Saudi Arabia. The company's principal products include Cactus SafeDrill wellhead systems, Cactus SafeLink monobore, SafeClamp, and SafeInject systems, as well as frac stacks, zipper manifolds, and production trees. It also provides field services, such as 24-hour service crews to assist with the installation, maintenance, repair, and safe handling of the wellhead and pressure control equipment; and repair and refurbishment services. The company sells or rents its products for onshore unconventional oil and gas wells for drilling, completion, and production phases of the wells. In addition, it operates 15 service centers in the United States, as well as 3 service centers in Eastern Australia. Cactus, Inc. was founded in 2011 and is headquartered in Houston, Texas.
Дата IPO: 02.08.2018
Веб-сайт: https://www.cactuswhd.com
Больше о компании
Отрасль
Энергетика
![]()
Рын. капитализация
2.30 млрд. $
Цена 1 акции
35.65 $
+0.54%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Cactus, Inc. (WHD)
Как менялась цена акции WHD со временем?
Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-15.18%
Moving average 50: 39.65 $
Moving average 200: 45.96 $
Beta: 1.94
Волатильность 14Д: 5.77%
Изменение за 7Д
WHD
-0.25%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
WHD
-25.51%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
WHD
+5.33%
Энергетика
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Cactus, Inc. (WHD)
Справедлива ли текущая стоимость компании
WHD?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
11.56
EV/EBITDA
TTM
11.56
WHD
11.56
Энергетика
Рынок WORLD
PE
TTM
17.22
PE
TTM
17.22
WHD
17.22
Энергетика
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.95
P/S
TTM
2.95
WHD
2.95
Энергетика
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.45
P/BV
TTM
2.45
WHD
2.45
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Эффективность компании Cactus, Inc. (WHD)
Насколько эффективно WHD генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели WHD? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
WHD
+6.51%
Энергетика
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
WHD
+6.05%
Энергетика
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
WHD
+55.3%
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно WHD использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
WHD
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
WHD
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Cactus, Inc. (WHD)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.21
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
0.55
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Потенциал роста Cactus, Inc. (WHD)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
WHD
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WHD:
-
Прогноз роста чистой прибыли
WHD
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WHD:
-
Прогноз роста дохода
WHD
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WHD:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
35.65 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Cactus, Inc. (WHD)
Платит ли WHD дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.23%
Дивидендная доходность
TTM
1.23%
Сравнение дивидендной доходности
WHD
1.23%
Энергетика
5.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
21.17%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.29
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 26.05.2023 | 0.11 $ |
| 24.02.2023 | 0.11 $ |
| 15.12.2022 | 0.11 $ |
| 25.11.2022 | 0.11 $ |
| 26.08.2022 | 0.11 $ |
| 26.05.2022 | 0.11 $ |
| 25.02.2022 | 0.11 $ |
| 27.11.2021 | 0.1 $ |
| 26.11.2021 | 0.1 $ |
| 27.08.2021 | 0.1 $ |
| 27.05.2021 | 0.09 $ |
| 27.02.2021 | 0.09 $ |
| 26.02.2021 | 0.09 $ |
| 28.11.2020 | 0.09 $ |
| 27.11.2020 | 0.09 $ |
| 29.08.2020 | 0.09 $ |
| 28.08.2020 | 0.09 $ |
| 30.05.2020 | 0.09 $ |
| 29.05.2020 | 0.09 $ |
| 29.02.2020 | 0.09 $ |
| 28.02.2020 | 0.09 $ |
| 30.11.2019 | 0.09 $ |
| 29.11.2019 | 0.09 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 24 сделки: 0 покупок и 24 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
60.43 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Энергетика
MRC
MRC Global Inc.
MPC
Marathon Petroleum Corporation
BKR
Baker Hughes Company
KRKN
Саратовский нефтеперерабатывающий завод
WMB
The Williams Companies, Inc.
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
NOV
NOV Inc.
SWN
Southwestern Energy Company
DVN
Devon Energy Corporation
OKE
ONEOK, Inc.
HAL
Halliburton Company
VLO
Valero Energy Corporation
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.