Анализ акций Walmart Inc. (WMT)

Избранное
Walmart Inc.
nyse: WMT
США
Входит в Dow Jones
Входит в S&P500
Дивидендный аристократ
Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
Рын. капитализация
360.78 млрд. $
Цена 1 акции
132.92 $ -0.99%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 октября 2022 г., 6:51. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 2 сентября 2022 г.

Динамика цены акции Walmart Inc. (WMT)

Как менялась цена акции WMT со временем? Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-0.06%
Moving average 50: 132.94 $
Moving average 200: 136.96 $
Beta: 0.53
Волатильность 14Д: 3.67%
Изменение за 7Д
WMT -0.14%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
WMT -1.15%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
WMT +84.64%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Walmart Inc. (WMT)

Справедлива ли текущая стоимость компании WMT? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
13.85
EV/EBITDA TTM
13.85
WMT
13.85
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
26.58
PE TTM
26.58
WMT
26.58
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.62
P/S TTM
0.62
WMT
0.62
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
4.69
P/BV TTM
4.69
WMT
4.69
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Эффективность компании Walmart Inc. (WMT)

Насколько эффективно WMT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели WMT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
WMT +19.66%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
WMT +3.44%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
WMT +2.55%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно WMT использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
17.34%
<=0% WMT 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
5.61%
<=0% WMT 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Walmart Inc. (WMT)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.76
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.71
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Потенциал роста Walmart Inc. (WMT) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
WMT
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WMT: -
Прогноз роста чистой прибыли
WMT
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WMT: -
Прогноз роста дохода
WMT
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WMT: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 132.92 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Walmart Inc. (WMT)

Платит ли WMT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.68%
Дивидендная доходность
TTM 1.68%
Сравнение дивидендной доходности
WMT
1.68%
Розничная торговля
3.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
43.99%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.71
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
11.08.2022 0.56 $
05.05.2022 0.56 $
17.03.2022 0.56 $
09.12.2021 0.55 $
12.08.2021 0.55 $
06.05.2021 0.55 $
18.03.2021 0.55 $
10.12.2020 0.54 $
13.08.2020 0.54 $
07.05.2020 0.54 $
19.03.2020 0.54 $
05.12.2019 0.53 $
08.08.2019 0.53 $
09.05.2019 0.53 $
14.03.2019 0.53 $
06.12.2018 0.52 $
09.08.2018 0.52 $
10.05.2018 0.52 $
08.03.2018 0.52 $
07.12.2017 0.51 $
06.12.2017 0.51 $
09.08.2017 0.51 $
10.05.2017 0.51 $
08.03.2017 0.51 $
07.12.2016 0.5 $
10.08.2016 0.5 $
11.05.2016 0.5 $
09.03.2016 0.5 $
02.12.2015 0.49 $
05.08.2015 0.49 $
06.05.2015 0.49 $
11.03.2015 0.49 $
03.12.2014 0.48 $
06.08.2014 0.48 $
07.05.2014 0.48 $
07.03.2014 0.48 $
04.12.2013 0.47 $
07.08.2013 0.47 $
08.05.2013 0.47 $
08.03.2013 0.47 $
05.12.2012 0.3975 $
08.08.2012 0.3975 $
09.05.2012 0.3975 $
08.03.2012 0.3975 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 21 сделку: 0 покупок и 21 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
299.02 млн. $
- Сумма продаж
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×