Анализ акций Walmart Inc. (WMT)

Избранное
Walmart Inc.
nyse: WMT
США
Входит в Dow Jones
Входит в S&P500
Дивидендный аристократ
Walmart Inc. engages in the operation of retail, wholesale, and other units worldwide. The company operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club. It operates supercenters, supermarkets, hypermarkets, warehouse clubs, cash and carry stores, and discount stores; membership-only warehouse clubs; ecommerce websites, such as walmart.com, walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, and samsclub.com; and mobile commerce applications. The company offers grocery and consumables, which includes dairy, meat, bakery, deli, produce, dry, chilled or frozen packaged foods, alcoholic and nonalcoholic beverages, floral, snack foods, candy, other grocery items, health and beauty aids, paper goods, laundry and home care, baby care, pet supplies, and other consumable items; and health and wellness products covering pharmacy, over-the-counter drugs and other medical products, and optical and hearing services. It also provides gasoline stations and tobacco; home improvement, outdoor living, gardening, furniture, apparel, jewelry, tools and power equipment, housewares, toys, seasonal items, mattresses, and tire and battery centers; and consumer electronics and accessories, software, video games, office supplies, appliances, and third-party gift cards. In addition, the company offers fuel and financial services and related products, including money orders, prepaid cards, money transfers, and check cashing and bill payment, as well as various types of installment lending. It operates approximately 10,500 stores and various e-commerce websites under 46 banners in 24 countries. The company was formerly known as Wal-Mart Stores, Inc. and changed its name to Walmart Inc. in February 2018. The company was founded in 1945 and is based in Bentonville, Arkansas.

Дата IPO: 08.25.1972

Веб-сайт: https://www.stock.walmart.com

Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
Рын. капитализация
382.16 млрд. $
Цена 1 акции
141.71 $ -1.33%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 5 февраля 2023 г., 7:16. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 1 декабря 2022 г.

Динамика цены акции Walmart Inc. (WMT)

Как менялась цена акции WMT со временем? Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-1.09%
Moving average 50: 145.67 $
Moving average 200: 137.02 $
Beta: 0.53
Волатильность 14Д: 1.86%
Изменение за 7Д
WMT -1.11%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
WMT +3.31%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
WMT +55.14%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Walmart Inc. (WMT)

Справедлива ли текущая стоимость компании WMT? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
17.46
EV/EBITDA TTM
17.46
WMT
17.46
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
43.6
PE TTM
43.6
WMT
43.6
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.64
P/S TTM
0.64
WMT
0.64
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
5.32
P/BV TTM
5.32
WMT
5.32
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Эффективность компании Walmart Inc. (WMT)

Насколько эффективно WMT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели WMT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
WMT +19.66%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
WMT +3.44%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
WMT +2.55%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно WMT использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
11.57%
<=0% WMT 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
3.62%
<=0% WMT 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Walmart Inc. (WMT)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.81
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.15
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Потенциал роста Walmart Inc. (WMT) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
WMT
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WMT: -
Прогноз роста чистой прибыли
WMT
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WMT: -
Прогноз роста дохода
WMT
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WMT: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 141.71 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Walmart Inc. (WMT)

Платит ли WMT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.58%
Дивидендная доходность
TTM 1.58%
Сравнение дивидендной доходности
WMT
1.58%
Розничная торговля
1.9%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
67.72%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.79
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
03.01.2023 0.56 $
08.12.2022 0.56 $
11.08.2022 0.56 $
05.05.2022 0.56 $
17.03.2022 0.56 $
09.12.2021 0.55 $
12.08.2021 0.55 $
06.05.2021 0.55 $
18.03.2021 0.55 $
10.12.2020 0.54 $
13.08.2020 0.54 $
07.05.2020 0.54 $
19.03.2020 0.54 $
05.12.2019 0.53 $
08.08.2019 0.53 $
09.05.2019 0.53 $
14.03.2019 0.53 $
06.12.2018 0.52 $
09.08.2018 0.52 $
10.05.2018 0.52 $
08.03.2018 0.52 $
07.12.2017 0.51 $
06.12.2017 0.51 $
10.08.2017 0.51 $
09.08.2017 0.51 $
11.05.2017 0.51 $
10.05.2017 0.51 $
09.03.2017 0.51 $
08.03.2017 0.51 $
07.12.2016 0.5 $
10.08.2016 0.5 $
11.05.2016 0.5 $
09.03.2016 0.5 $
02.12.2015 0.49 $
05.08.2015 0.49 $
06.05.2015 0.49 $
11.03.2015 0.49 $
03.12.2014 0.48 $
06.08.2014 0.48 $
07.05.2014 0.48 $
07.03.2014 0.48 $
04.12.2013 0.47 $
07.08.2013 0.47 $
08.05.2013 0.47 $
08.03.2013 0.47 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 21 сделку: 0 покупок и 21 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
299.02 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Розничная торговля
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×