Анализ акций Williams-Sonoma, Inc. (WSM)

Избранное
Williams-Sonoma, Inc.
nyse: WSM
США
Williams-Sonoma, Inc. operates as an omni-channel specialty retailer of various products for home. It offers cooking, dining, and entertaining products, such as cookware, tools, electrics, cutlery, tabletop and bar, outdoor, furniture, and a library of cookbooks under the Williams Sonoma Home brand, as well as home furnishings and decorative accessories under the Williams Sonoma lifestyle brand; and furniture, bedding, lighting, rugs, table essentials, and decorative accessories under the Pottery Barn brand. The company also provides home decor products under the West Elm brand; kids accessories under the Pottery Barn Kids brand; and an organic bedding to multi-purpose furniture under the Pottery Barn Teen brand. In addition, it offers made-to-order lighting, hardware, furniture, and home decors inspired by history under the Rejuvenation brand; and women's and men's accessories, travel, entertaining and bar, home décor, and seasonal items under the Mark and Graham brand, as well as operates a 3-D imaging and augmented reality platform for the home furnishings and décor industry. The company markets its products through e-commerce websites, direct-mail catalogs, and retail stores. It operates 544 stores comprising 502 stores in 41states, Washington, D.C., and Puerto Rico; 20 stores in Canada; 19 stores in Australia; 3 stores in the United Kingdom; and 139 franchised stores, as well as e-commerce websites in various countries in the Middle East, the Philippines, Mexico, South Korea, and India. Williams-Sonoma, Inc. was founded in 1956 and is headquartered in San Francisco, California.

Дата IPO: 07.08.1983

Веб-сайт: https://www.williams-sonomainc.com

Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
Рын. капитализация
9.35 млрд. $
Цена 1 акции
140.49 $ -2.14%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 5 февраля 2023 г., 7:16. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 2 декабря 2022 г.

Динамика цены акции Williams-Sonoma, Inc. (WSM)

Как менялась цена акции WSM со временем? Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+21.03%
Moving average 50: 121.18 $
Moving average 200: 129.09 $
Beta: 1.56
Волатильность 14Д: 5.44%
Изменение за 7Д
WSM +10.91%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
WSM -11.32%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
WSM +223.84%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Williams-Sonoma, Inc. (WSM)

Справедлива ли текущая стоимость компании WSM? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
6.06
EV/EBITDA TTM
6.06
WSM
6.06
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
8.55
PE TTM
8.55
WSM
8.55
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.07
P/S TTM
1.07
WSM
1.07
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
6.63
P/BV TTM
6.63
WSM
6.63
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Эффективность компании Williams-Sonoma, Inc. (WSM)

Насколько эффективно WSM генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели WSM? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
WSM +35.54%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
WSM +11.72%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
WSM +10.19%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно WSM использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
83.02%
<=0% WSM 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
25.6%
<=0% WSM 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Williams-Sonoma, Inc. (WSM)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.01
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.75
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Потенциал роста Williams-Sonoma, Inc. (WSM) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
WSM
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WSM: -
Прогноз роста чистой прибыли
WSM
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WSM: -
Прогноз роста дохода
WSM
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WSM: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 140.49 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Williams-Sonoma, Inc. (WSM)

Платит ли WSM дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.22%
Дивидендная доходность
TTM 2.22%
Сравнение дивидендной доходности
WSM
2.22%
Розничная торговля
1.9%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
17.7%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.71
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
19.01.2023 0.78 $
20.10.2022 0.78 $
21.07.2022 0.78 $
21.04.2022 0.78 $
20.01.2022 0.71 $
21.10.2021 0.71 $
22.07.2021 0.59 $
22.04.2021 0.59 $
21.01.2021 0.53 $
22.10.2020 0.53 $
23.07.2020 0.48 $
23.04.2020 0.48 $
23.01.2020 0.48 $
24.10.2019 0.48 $
25.07.2019 0.48 $
25.04.2019 0.48 $
24.01.2019 0.43 $
25.10.2018 0.43 $
19.07.2018 0.43 $
26.04.2018 0.43 $
25.01.2018 0.39 $
24.01.2018 0.39 $
26.10.2017 0.39 $
20.07.2017 0.39 $
19.07.2017 0.39 $
27.04.2017 0.39 $
26.04.2017 0.39 $
24.01.2017 0.37 $
25.10.2016 0.37 $
20.07.2016 0.37 $
27.04.2016 0.37 $
22.01.2016 0.35 $
23.10.2015 0.35 $
22.07.2015 0.35 $
22.04.2015 0.35 $
22.01.2015 0.33 $
23.10.2014 0.33 $
23.07.2014 0.33 $
23.04.2014 0.33 $
22.01.2014 0.31 $
23.10.2013 0.31 $
24.07.2013 0.31 $
24.04.2013 0.31 $
23.01.2013 0.22 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 12 сделок: 0 покупок и 12 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
9.39 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Розничная торговля
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×