Анализ акций Xcel Energy Inc. (XEL)
-
XEL
nasdaq: XEL
Xcel Energy Inc., through its subsidiaries, generates, purchases, transmits, distributes, and sells electricity. It operates through Regulated Electric Utility, Regulated Natural Gas Utility, and All Other segments. The company generates electricity through coal, nuclear, natural gas, hydroelectric, solar, biomass, oil, wood/refuse, and wind energy sources. It also purchases, transports, distributes, and sells natural gas to retail customers, as well as transports customer-owned natural gas. In addition, the company develops and leases natural gas pipelines, and storage and compression facilities; and invests in rental housing projects, as well as procures equipment for the construction of renewable generation facilities. It serves residential, commercial, and industrial customers in the portions of Colorado, Michigan, Minnesota, New Mexico, North Dakota, South Dakota, Texas, and Wisconsin. The company sells electricity to approximately 3.7 million customers; and natural gas to approximately 2.1 million customers. Xcel Energy Inc. was incorporated in 1909 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
Дата IPO: 02.28.1949
Веб-сайт: https://www.xcelenergy.com
Больше о компании
Отрасль
Коммунальные услуги
![]()
Рын. капитализация
36.26 млрд. $
Цена 1 акции
65.88 $
-0.08%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 23 февраля 2023 г.
Динамика цены акции Xcel Energy Inc. (XEL)
Как менялась цена акции XEL со временем?
Опережает ли она отрасль Коммунальные услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-6.47%
Moving average 50: 68.26 $
Moving average 200: 68.88 $
Beta: 0.44
Волатильность 14Д: 1.81%
Изменение за 7Д
XEL
-2.99%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
XEL
-8.67%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
XEL
+70.93%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Xcel Energy Inc. (XEL)
Справедлива ли текущая стоимость компании
XEL?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
12.17
EV/EBITDA
TTM
12.17
XEL
12.17
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
20.4
PE
TTM
20.4
XEL
20.4
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.36
P/S
TTM
2.36
XEL
2.36
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.17
P/BV
TTM
2.17
XEL
2.17
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Эффективность компании Xcel Energy Inc. (XEL)
Насколько эффективно XEL генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели XEL? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
XEL
+6.06%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
XEL
+7.33%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
XEL
+8.37%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно XEL использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
XEL
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
XEL
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Xcel Energy Inc. (XEL)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.51
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
4.99
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Потенциал роста Xcel Energy Inc. (XEL)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
XEL
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для XEL:
-
Прогноз роста чистой прибыли
XEL
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для XEL:
-
Прогноз роста дохода
XEL
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для XEL:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
65.88 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Xcel Energy Inc. (XEL)
Платит ли XEL дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.01%
Дивидендная доходность
TTM
3.01%
Сравнение дивидендной доходности
XEL
3.01%
Коммунальные услуги
3.4%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
62.74%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 14.03.2023 | 0.52 $ |
| 20.01.2023 | 0.487 $ |
| 28.12.2022 | 0.4875 $ |
| 15.09.2022 | 0.4875 $ |
| 14.09.2022 | 0.4875 $ |
| 14.06.2022 | 0.488 $ |
| 14.03.2022 | 0.488 $ |
| 22.12.2021 | 0.458 $ |
| 21.12.2021 | 0.458 $ |
| 14.09.2021 | 0.458 $ |
| 14.06.2021 | 0.4575 $ |
| 13.03.2021 | 0.4575 $ |
| 12.03.2021 | 0.4575 $ |
| 23.12.2020 | 0.43 $ |
| 22.12.2020 | 0.43 $ |
| 15.09.2020 | 0.43 $ |
| 14.09.2020 | 0.43 $ |
| 13.06.2020 | 0.43 $ |
| 12.06.2020 | 0.43 $ |
| 13.03.2020 | 0.43 $ |
| 12.03.2020 | 0.43 $ |
| 25.12.2019 | 0.405 $ |
| 24.12.2019 | 0.405 $ |
| 13.09.2019 | 0.405 $ |
| 12.09.2019 | 0.405 $ |
| 14.06.2019 | 0.405 $ |
| 13.06.2019 | 0.405 $ |
| 15.03.2019 | 0.405 $ |
| 14.03.2019 | 0.405 $ |
| 28.12.2018 | 0.38 $ |
| 27.12.2018 | 0.38 $ |
| 14.09.2018 | 0.38 $ |
| 13.09.2018 | 0.38 $ |
| 15.06.2018 | 0.38 $ |
| 14.06.2018 | 0.38 $ |
| 15.03.2018 | 0.38 $ |
| 14.03.2018 | 0.38 $ |
| 28.12.2017 | 0.36 $ |
| 27.12.2017 | 0.36 $ |
| 15.09.2017 | 0.36 $ |
| 14.09.2017 | 0.36 $ |
| 14.06.2017 | 0.36 $ |
| 13.06.2017 | 0.36 $ |
| 14.03.2017 | 0.36 $ |
| 13.03.2017 | 0.36 $ |
| 22.12.2016 | 0.34 $ |
| 13.09.2016 | 0.34 $ |
| 14.06.2016 | 0.34 $ |
| 11.03.2016 | 0.34 $ |
| 22.12.2015 | 0.32 $ |
| 15.09.2015 | 0.32 $ |
| 16.06.2015 | 0.32 $ |
| 13.03.2015 | 0.32 $ |
| 23.12.2014 | 0.3 $ |
| 16.09.2014 | 0.3 $ |
| 17.06.2014 | 0.3 $ |
| 18.03.2014 | 0.3 $ |
| 24.12.2013 | 0.28 $ |
| 23.12.2013 | 0.28 $ |
| 17.09.2013 | 0.28 $ |
| 18.06.2013 | 0.28 $ |
| 19.03.2013 | 0.27 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 3 сделки: 0 покупок и 3 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
1.27 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Коммунальные услуги
HE
Hawaiian Electric Industries, Inc.
RXN
Zurn Water Solutions Corporation
LNT
Alliant Energy Corporation
RWE.DE
RWE Aktiengesellschaft
FSLR
First Solar, Inc.
NJR
New Jersey Resources Corporation
UGI
UGI Corporation
ATO
Atmos Energy Corporation
FTCI
FTC Solar, Inc.
TGKA
Территориальная генерирующая компания №1
IRGZ
Иркутское Публичное Акционерное Общество Энергетики и Электрификации
CWEN
Clearway Energy, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.