Анализ акций Exxon Mobil Corporation (XOM)

Избранное
Exxon Mobil Corporation
nyse: XOM
США
Входит в S&P500
Дивидендный аристократ
Больше о компании
Отрасль
Энергетика
Рын. капитализация
413.10 млрд. $
Цена 1 акции
99.12 $ +4.04%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 октября 2022 г., 6:52. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 3 августа 2022 г.

Динамика цены акции Exxon Mobil Corporation (XOM)

Как менялась цена акции XOM со временем? Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+3.69%
Moving average 50: 93.22 $
Moving average 200: 85.45 $
Beta: 1.06
Волатильность 14Д: 7.9%
Изменение за 7Д
XOM +11.55%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
XOM +66.51%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
XOM +56.44%
Энергетика
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Exxon Mobil Corporation (XOM)

Справедлива ли текущая стоимость компании XOM? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
5.78
EV/EBITDA TTM
5.78
XOM
5.78
Энергетика
Рынок WORLD
PE
TTM
10.84
PE TTM
10.84
XOM
10.84
Энергетика
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.2
P/S TTM
1.2
XOM
1.2
Энергетика
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.39
P/BV TTM
2.39
XOM
2.39
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Эффективность компании Exxon Mobil Corporation (XOM)

Насколько эффективно XOM генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели XOM? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
XOM +2.54%
Энергетика
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
XOM +3.93%
Энергетика
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
XOM -1.18%
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно XOM использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
23.06%
<=0% XOM 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
10.59%
<=0% XOM 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Exxon Mobil Corporation (XOM)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.25
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.36
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Потенциал роста Exxon Mobil Corporation (XOM) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
XOM
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для XOM: -
Прогноз роста чистой прибыли
XOM
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для XOM: -
Прогноз роста дохода
XOM
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для XOM: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 99.12 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Exxon Mobil Corporation (XOM)

Платит ли XOM дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.55%
Дивидендная доходность
TTM 3.55%
Сравнение дивидендной доходности
XOM
3.55%
Энергетика
4.1%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
38.64%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
11.08.2022 0.88 $
12.05.2022 0.88 $
09.02.2022 0.88 $
10.11.2021 0.88 $
12.08.2021 0.87 $
12.05.2021 0.87 $
09.02.2021 0.87 $
10.11.2020 0.87 $
12.08.2020 0.87 $
12.05.2020 0.87 $
10.02.2020 0.87 $
08.11.2019 0.87 $
12.08.2019 0.87 $
10.05.2019 0.87 $
08.02.2019 0.82 $
09.11.2018 0.82 $
10.08.2018 0.82 $
11.05.2018 0.82 $
09.02.2018 0.77 $
10.11.2017 0.77 $
10.08.2017 0.77 $
10.05.2017 0.77 $
08.02.2017 0.75 $
08.11.2016 0.75 $
10.08.2016 0.75 $
11.05.2016 0.75 $
09.02.2016 0.73 $
09.11.2015 0.73 $
11.08.2015 0.73 $
11.05.2015 0.73 $
06.02.2015 0.69 $
07.11.2014 0.69 $
11.08.2014 0.69 $
09.05.2014 0.69 $
06.02.2014 0.63 $
07.11.2013 0.63 $
09.08.2013 0.63 $
09.05.2013 0.63 $
07.02.2013 0.57 $
07.11.2012 0.57 $
09.08.2012 0.57 $
10.05.2012 0.57 $
08.02.2012 0.47 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 5 сделок: 0 покупок и 5 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
121.57 млн. $
- Сумма продаж
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×