×

    Анализ акций XP Inc. (XP)

    ×
      Избранное
      XP Inc.
      nasdaq: XP
      Бразилия
      XP Inc. provides financial products and services in Brazil. It offers securities brokerage, private pension plans, commercial, and investment banking products, such as loan operations and transactions in the foreign exchange markets and deposits; product structuring and capital markets services for corporate clients and issuers of fixed income products; advisory services for mass-affluent and institutional clients; and wealth management services for high-net-worth customers and institutional clients. The company also offers Xpeed, an online financial education portal that offers seminars, classes, and learning tools to help teach individuals on topics, such as basics of investing, techniques, and investment strategies, as well as insurance brokerage services. In addition, it operates XP Platform, an open product platform that provides clients to access investment products in the market, including equity and fixed income securities, mutual and hedge funds, private equity, structured products, credit cards, loan operations, life insurance, pension plans, real-estate investment funds, and others. The company was founded in 2001 and is based in São Paulo, Brazil.

      Дата IPO: 12.11.2019

      Веб-сайт: https://www.xpinc.com

      Больше о компании
      Отрасль
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рын. капитализация
      9.58 млрд. $
      Цена 1 акции
      17.69 $ +2.43%
      Скоринг по нашему алгоритму LAB
      Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
      Итоговый скоринг
      Стоимость
      Эффективность
      Фин. устойчивость
      Дивиденды
      Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2022 г.

      Динамика цены акции XP Inc. (XP)

      Как менялась цена акции XP со временем? Опережает ли она отрасль Диверсифицированные финансовые услуги и рынок world или отстаёт от них?
      Цена на графике
      Цена на графике
      7Д 30Д 1Г 3Г 5Л
      +31.52%
      Moving average 50: 13.12 $
      Moving average 200: 16.46 $
      Beta: 1.54
      Волатильность 14Д: 5.74%
      Изменение за 7Д
      XP +12.32%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Изменение за 1Г
      XP -17.22%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Изменение за 5Л
      XP n/a
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

      Стоимостной анализ XP Inc. (XP)

      Справедлива ли текущая стоимость компании XP? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
      EV/EBITDA
      TTM
      9.85
      EV/EBITDA TTM
      9.85
      XP
      9.85
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      PE
      TTM
      13.4
      PE TTM
      13.4
      XP
      13.4
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      P/S
      TTM
      8.53
      P/S TTM
      8.53
      XP
      8.53
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      P/BV
      TTM
      3.26
      P/BV TTM
      3.26
      XP
      3.26
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий P/E в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Низкий EV/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Эффективность компании XP Inc. (XP)

      Насколько эффективно XP генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
      История доходов, прибыли и операционных расходов
      в
      Годы
      Кварталы
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Как на длительной дистанции растут показатели XP? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
      Чистая прибыль
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      XP +34.91%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Доход
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      XP +29.98%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Операционные расходы
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      XP +32.44%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Насколько эффективно XP использует свои ресурсы?
      ROE, Return on Equity
      TTM Рентабельность собственного капитала
      21.59%
      <=0% XP 40%
      ROA, Return on Assets
      TTM Рентабельность активов
      1.86%
      <=0% XP 40%
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокий ROE в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Высокий ROA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Финансовая устойчивость XP Inc. (XP)

      Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
      Краткосрочные активы и обязательства в BRL
      Долгосрочные активы и обязательства в BRL
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Total Debt / Equity
      Общий долг к капиталу
      1.97
      Total Debt / Equity в динамике
      Общий долг к капиталу, динамика по годам
      Net Debt / EBITDA
      TTM Чистый долг к EBITDA
      7.43
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Потенциал роста XP Inc. (XP) LAB

      Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
      Прогноз роста EPS
      XP
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для XP: -
      Прогноз роста чистой прибыли
      XP
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для XP: -
      Прогноз роста дохода
      XP
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для XP: -
      Прогноз цены по DCF
      Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
      Прогнозируемая цена
      Текущая цена 17.69 $
      Потенциал изменения цены
      0% +50%

      Дивиденды XP Inc. (XP)

      Платит ли XP дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
      Дивидендная доходность
      TTM
      0%
      Дивидендная доходность
      TTM 0%
      Сравнение дивидендной доходности
      XP
      0%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      2.8%
      Рынок WORLD
      3%
      История дивидендных выплат по годам в USD
      Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокая дивидендная доходность в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Смотрите также

      Больше компаний в Диверсифицированные финансовые услуги
      Смотреть все
      ECPG
      Encore Capital Group, Inc.
      DB1.DE
      Deutsche Börse AG
      MSCI
      MSCI Inc.
      JHG
      Janus Henderson Group plc
      TREE
      LendingTree, Inc.
      NTRS
      Northern Trust Corporation
      AMG
      Affiliated Managers Group, Inc.
      FRHC
      Freedom Holding Corp.
      FOCS
      Focus Financial Partners Inc.
      PIPR
      Piper Sandler Companies
      RUSI
      Инвестиционная Компания ИК Русс-Инвест
      FDS
      FactSet Research Systems Inc.
      Смотреть все
      ×

      ×

      Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
      ×
      ×
      Оформите подписку и станьте разумным инвестором
      31 день за 475 RUB
      365 дней за 3990 RUB -30%
      • Анализ акций
      • Скринер
      • Дивиденды
      • Подборки от редакции
      • Инвест-идеи
      • Обучающие материалы
      Анализ акций
      Скринер: подбор по параметрам
      Дивиденды
      Подборки от редакции
      Система скоринга
      Обучающие материалы
      365 дней за 3990 RUB На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.
      Есть промокод?