Анализ акций Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD)

Избранное
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.
nyse: AJRD
США
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. designs, develops, manufactures, and sells aerospace and defense products and systems in the United States. It operates in two segments, Aerospace and Defense, and Real Estate. The Aerospace and Defense segment offers aerospace and defense products and systems for the United States government, including the Department of Defense, the National Aeronautics and Space Administration, and aerospace and defense prime contractors. This segment provides liquid and solid rocket propulsion systems, air-breathing hypersonic engines, and electric power and propulsion systems for space, defense, civil, and commercial applications; and armament systems. The Real Estate segment engages in the re-zoning, entitlement, sale, and leasing of the company's excess real estate assets. It owns 11,277 acres of land adjacent to the United States Highway 50 between Rancho Cordova and Folsom, California east of Sacramento. The company was formerly known as GenCorp Inc. and changed its name to Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. in April 2015. Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. was incorporated in 1915 and is headquartered in El Segundo, California.

Дата IPO: 03.17.1980

Веб-сайт: https://www.aerojetrocketdyne.com

Больше о компании
Отрасль
Товары производственного назначения
Рын. капитализация
4.46 млрд. $
Цена 1 акции
55.23 $ -0.07%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

Динамика цены акции Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD)

Как менялась цена акции AJRD со временем? Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-2.3%
Moving average 50: 56.11 $
Moving average 200: 51.28 $
Beta: 0.55
Волатильность 14Д: 0.69%
Изменение за 7Д
AJRD -1.67%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
AJRD +40.39%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
AJRD +114.01%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD)

Справедлива ли текущая стоимость компании AJRD? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
25.07
EV/EBITDA TTM
25.07
AJRD
25.07
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
60.69
PE TTM
60.69
AJRD
60.69
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.94
P/S TTM
1.94
AJRD
1.94
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
7.91
P/BV TTM
7.91
AJRD
7.91
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Эффективность компании Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD)

Насколько эффективно AJRD генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели AJRD? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
AJRD -14.89%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
AJRD +4.23%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
AJRD -7.11%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно AJRD использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
13.43%
<=0% AJRD 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
3.2%
<=0% AJRD 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.61
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.4
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Потенциал роста Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
AJRD
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AJRD: -
Прогноз роста чистой прибыли
AJRD
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AJRD: -
Прогноз роста дохода
AJRD
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AJRD: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 55.23 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD)

Платит ли AJRD дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
AJRD
0%
Товары производственного назначения
1.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.07
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
09.03.2021 5 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
506.90 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Товары производственного назначения
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×