Анализ акций Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

Избранное
Allison Transmission Holdings, Inc.
nyse: ALSN
США
Allison Transmission Holdings, Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and sells commercial and defense fully-automatic transmissions for medium-and heavy-duty commercial vehicles, and medium-and heavy-tactical U.S. defense vehicles worldwide. It offers transmissions for various applications, including distribution, refuse, construction, fire, and emergency on-highway trucks; school and transit buses; motor homes; energy, mining, and construction off-highway vehicles and equipment; and wheeled and tracked defense vehicles. The company markets its transmissions under the Allison Transmission brand name; and remanufactured transmissions under the ReTran brand name. It also sells branded replacement parts, support equipment, aluminum die cast components, and other products necessary to service the installed base of vehicles utilizing its transmissions, as well as defense kits, engineering services, and extended transmission coverage services to various original equipment manufacturers, distributors, and the U.S. government. The company serves customers through an independent network of approximately 1,400 independent distributor and dealer locations. The company was formerly known as Clutch Holdings, Inc. Allison Transmission Holdings, Inc. was founded in 1915 and is headquartered in Indianapolis, Indiana.

Дата IPO: 03.15.2012

Веб-сайт: https://www.allisontransmission.com

Больше о компании
Отрасль
Транспортные средства и комплектующие
Рын. капитализация
4.25 млрд. $
Цена 1 акции
45.95 $ +0.33%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 27 октября 2022 г.

Динамика цены акции Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

Как менялась цена акции ALSN со временем? Опережает ли она отрасль Транспортные средства и комплектующие и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+8.76%
Moving average 50: 43.22 $
Moving average 200: 39.56 $
Beta: 1.01
Волатильность 14Д: 2.54%
Изменение за 7Д
ALSN +3.42%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ALSN +21.61%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ALSN +14.79%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

Справедлива ли текущая стоимость компании ALSN? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
7.43
EV/EBITDA TTM
7.43
ALSN
7.43
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
PE
TTM
8.87
PE TTM
8.87
ALSN
8.87
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.62
P/S TTM
1.62
ALSN
1.62
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/BV
TTM
5.74
P/BV TTM
5.74
ALSN
5.74
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Эффективность компании Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

Насколько эффективно ALSN генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ALSN? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ALSN -8.8%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ALSN +1.51%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ALSN +1.58%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ALSN использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
71.95%
<=0% ALSN 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
11.06%
<=0% ALSN 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
3.3
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.58
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Потенциал роста Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ALSN
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ALSN: -
Прогноз роста чистой прибыли
ALSN
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ALSN: -
Прогноз роста дохода
ALSN
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ALSN: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 45.95 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

Платит ли ALSN дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.83%
Дивидендная доходность
TTM 1.83%
Сравнение дивидендной доходности
ALSN
1.83%
Транспортные средства и комплектующие
3.7%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
15.74%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
30.11.2022 0.21 $
18.11.2022 0.21 $
19.08.2022 0.21 $
13.05.2022 0.21 $
04.03.2022 0.21 $
19.11.2021 0.19 $
13.08.2021 0.19 $
14.05.2021 0.19 $
19.02.2021 0.19 $
13.11.2020 0.17 $
21.08.2020 0.17 $
15.05.2020 0.17 $
06.03.2020 0.17 $
14.11.2019 0.15 $
22.08.2019 0.15 $
17.05.2019 0.15 $
01.03.2019 0.15 $
16.11.2018 0.15 $
17.08.2018 0.15 $
18.05.2018 0.15 $
16.02.2018 0.15 $
17.11.2017 0.15 $
17.08.2017 0.15 $
18.05.2017 0.15 $
02.03.2017 0.15 $
09.11.2016 0.15 $
18.08.2016 0.15 $
19.05.2016 0.15 $
25.02.2016 0.15 $
12.11.2015 0.15 $
13.08.2015 0.15 $
14.05.2015 0.15 $
26.02.2015 0.15 $
06.11.2014 0.15 $
14.08.2014 0.12 $
15.05.2014 0.12 $
27.02.2014 0.12 $
14.11.2013 0.12 $
15.08.2013 0.12 $
15.05.2013 0.12 $
21.02.2013 0.06 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 2 сделки: 0 покупок и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
8.01 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Транспортные средства и комплектующие
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×