Анализ акций Allianz SE (ALV.DE)
-
ALV.DE
xetra: ALV.DE
Allianz SE, together with its subsidiaries, provides property-casualty insurance, life/health insurance, and asset management products and services worldwide. The company's Property-Casualty segment offers various insurance products, including motor liability and own damage, accident, general liability, fire and property, legal expense, credit, and travel to private and corporate customers. Its Life/Health segment provides a range of life and health insurance products on an individual and a group basis, such as annuities, endowment and term insurance, and unit-linked and investment-oriented products, as well as private and supplemental health, and long-term care insurance products. The company's Asset Management segment offers institutional and retail asset management products and services to third-party investors comprising equity and fixed income funds, and multi-assets; and alternative investment products comprising infrastructure debt/equity, real assets, liquid alternatives, and solutions. Its Corporate and Other segment provides banking services for retail clients, as well as digital investment services. Allianz SE was founded in 1890 and is headquartered in Munich, Germany.
Дата IPO: 12.12.1895
Веб-сайт: https://www.allianz.com
Больше о компании
Отрасль
Страхование
![]()
Рын. капитализация
84.98 млрд. €
Цена 1 акции
211.35 €
-0.42%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2022 г.
Динамика цены акции Allianz SE (ALV.DE)
Как менялась цена акции ALV.DE со временем?
Опережает ли она отрасль Страхование и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+0.13%
Moving average 50: 214.76 €
Moving average 200: 199.36 €
Beta: 1.13
Волатильность 14Д: 1.76%
Изменение за 7Д
ALV.DE
+0.38%
Страхование
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ALV.DE
+13.94%
Страхование
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ALV.DE
+44.33%
Страхование
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Allianz SE (ALV.DE)
Справедлива ли текущая стоимость компании
ALV.DE?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
9.31
EV/EBITDA
TTM
9.31
ALV.DE
9.31
Страхование
Рынок WORLD
PE
TTM
10.38
PE
TTM
10.38
ALV.DE
10.38
Страхование
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.76
P/S
TTM
0.76
ALV.DE
0.76
Страхование
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.68
P/BV
TTM
1.68
ALV.DE
1.68
Страхование
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Эффективность компании Allianz SE (ALV.DE)
Насколько эффективно ALV.DE генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ALV.DE? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ALV.DE
-3.94%
Страхование
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ALV.DE
+2.64%
Страхование
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ALV.DE
n/a
Страхование
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ALV.DE использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
ALV.DE
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
ALV.DE
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Allianz SE (ALV.DE)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в EUR
Долгосрочные активы и обязательства
в EUR
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.65
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
1.45
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Потенциал роста Allianz SE (ALV.DE)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ALV.DE
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ALV.DE:
-
Прогноз роста чистой прибыли
ALV.DE
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ALV.DE:
-
Прогноз роста дохода
ALV.DE
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ALV.DE:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
211.35 €
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Allianz SE (ALV.DE)
Платит ли ALV.DE дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
5.39%
Дивидендная доходность
TTM
5.39%
Сравнение дивидендной доходности
ALV.DE
5.39%
Страхование
2.9%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
69.07%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.86
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в EUR
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 05.05.2023 | 11.4 € |
| 05.05.2022 | 10.8 € |
| 06.05.2021 | 9.6 € |
| 07.05.2020 | 9.6 € |
| 09.05.2019 | 9 € |
| 10.05.2018 | 8 € |
| 04.05.2017 | 7.6 € |
| 06.05.2016 | 7.3 € |
| 05.05.2016 | 7.3 € |
| 07.05.2015 | 6.85 € |
| 08.05.2014 | 5.3 € |
| 08.05.2013 | 4.5 € |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Смотрите также
Больше компаний в Страхование
BHF
Brighthouse Financial, Inc.
CRVL
CorVel Corporation
MKL
Markel Corporation
AFL
Aflac Incorporated
CNA
CNA Financial Corporation
BRK.B
PFG
Principal Financial Group, Inc.
Y
Alleghany Corporation
STC
Stewart Information Services Corporation
RGSS
Страховая Компания Росгосстрах
BRO
Brown & Brown, Inc.
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.