Анализ акций AvalonBay Communities, Inc. (AVB)
-
AVB
nyse: AVB
As of December 31, 2020, the Company owned or held a direct or indirect ownership interest in 291 apartment communities containing 86,025 apartment homes in 11 states and the District of Columbia, of which 18 communities were under development and one community was under redevelopment. The Company is an equity REIT in the business of developing, redeveloping, acquiring and managing apartment communities in leading metropolitan areas in New England, the New York/New Jersey Metro area, the Mid-Atlantic, the Pacific Northwest, and Northern and Southern California, as well as in the Company's expansion markets consisting of Southeast Florida and Denver, Colorado (the "Expansion Markets").
Дата IPO: 03.11.1994
Веб-сайт: https://www.avalonbay.com
Больше о компании
Отрасль
Недвижимость
![]()
Рын. капитализация
25.09 млрд. $
Цена 1 акции
176.72 $
+0.27%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 27 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 24 февраля 2023 г.
Динамика цены акции AvalonBay Communities, Inc. (AVB)
Как менялась цена акции AVB со временем?
Опережает ли она отрасль Недвижимость и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+1.96%
Moving average 50: 170.82 $
Moving average 200: 178.09 $
Beta: 0.93
Волатильность 14Д: 1.95%
Изменение за 7Д
AVB
-1.09%
Недвижимость
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
AVB
-8.76%
Недвижимость
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
AVB
+29.56%
Недвижимость
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ AvalonBay Communities, Inc. (AVB)
Справедлива ли текущая стоимость компании
AVB?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
14.84
EV/EBITDA
TTM
14.84
AVB
14.84
Недвижимость
Рынок WORLD
PE
TTM
24.21
PE
TTM
24.21
AVB
24.21
Недвижимость
Рынок WORLD
P/S
TTM
9.54
P/S
TTM
9.54
AVB
9.54
Недвижимость
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.2
P/BV
TTM
2.2
AVB
2.2
Недвижимость
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере
Эффективность компании AvalonBay Communities, Inc. (AVB)
Насколько эффективно AVB генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели AVB? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
AVB
+9.66%
Недвижимость
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
AVB
+3.22%
Недвижимость
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
AVB
+7.13%
Недвижимость
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно AVB использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
AVB
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
AVB
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость AvalonBay Communities, Inc. (AVB)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.75
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
3.58
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере
Потенциал роста AvalonBay Communities, Inc. (AVB)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
AVB
Недвижимость
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AVB:
-
Прогноз роста чистой прибыли
AVB
Недвижимость
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AVB:
-
Прогноз роста дохода
AVB
Недвижимость
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AVB:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
176.72 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды AvalonBay Communities, Inc. (AVB)
Платит ли AVB дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.63%
Дивидендная доходность
TTM
3.63%
Сравнение дивидендной доходности
AVB
3.63%
Недвижимость
4.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
79.04%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 30.03.2023 | 1.65 $ |
| 17.01.2023 | 1.59 $ |
| 29.12.2022 | 1.59 $ |
| 29.09.2022 | 1.59 $ |
| 29.06.2022 | 1.59 $ |
| 30.03.2022 | 1.59 $ |
| 30.12.2021 | 1.59 $ |
| 01.10.2021 | 1.59 $ |
| 29.06.2021 | 1.59 $ |
| 30.03.2021 | 1.59 $ |
| 31.12.2020 | 1.59 $ |
| 30.12.2020 | 1.59 $ |
| 29.09.2020 | 1.59 $ |
| 29.06.2020 | 1.59 $ |
| 30.03.2020 | 1.59 $ |
| 30.12.2019 | 1.52 $ |
| 27.09.2019 | 1.52 $ |
| 27.06.2019 | 1.52 $ |
| 28.03.2019 | 1.52 $ |
| 28.12.2018 | 1.47 $ |
| 27.09.2018 | 1.47 $ |
| 28.06.2018 | 1.47 $ |
| 29.03.2018 | 1.47 $ |
| 28.03.2018 | 1.47 $ |
| 28.12.2017 | 1.42 $ |
| 28.09.2017 | 1.42 $ |
| 29.06.2017 | 1.42 $ |
| 28.06.2017 | 1.42 $ |
| 30.03.2017 | 1.42 $ |
| 29.03.2017 | 1.42 $ |
| 28.12.2016 | 1.35 $ |
| 28.09.2016 | 1.35 $ |
| 28.06.2016 | 1.35 $ |
| 29.03.2016 | 1.35 $ |
| 29.12.2015 | 1.25 $ |
| 28.09.2015 | 1.25 $ |
| 26.06.2015 | 1.25 $ |
| 27.03.2015 | 1.25 $ |
| 29.12.2014 | 1.16 $ |
| 26.09.2014 | 1.16 $ |
| 26.06.2014 | 1.16 $ |
| 27.03.2014 | 1.16 $ |
| 27.12.2013 | 1.07 $ |
| 26.09.2013 | 1.07 $ |
| 26.06.2013 | 1.07 $ |
| 26.03.2013 | 1.07 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев сделки инсайдеров не обнаружены.
Мало сделок
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
0 $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Недвижимость
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
AMT
American Tower Corporation
KRG
Kite Realty Group Trust
CONE
CyrusOne Inc.
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
GTY
Getty Realty Corp.
BXP
Boston Properties, Inc.
REG
Regency Centers Corporation
EQIX
Equinix, Inc.
DWNI.DE
Deutsche Wohnen SE
TOL
Toll Brothers, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.