Анализ акций Aspen Technology, Inc. (AZPN)
-
AZPN
nasdaq: AZPN
Aspen Technology, Inc. provides enterprise asset performance management, asset performance monitoring, and asset optimization solutions worldwide. The company's solutions address complex environments where it is critical to optimize the asset design, operation, and maintenance lifecycle. It serves bulk chemicals, consumer packaged goods, downstream, food and beverage, metals and mining, midstream and LNG, pharmaceuticals, polymers, pulp and paper, specialty chemicals, transportation, upstream, and water and wastewater industries; power generation, transmission, and distribution industries; and engineering, procurement, and construction industries. The company was incorporated in 2021 and is headquartered in Bedford, Massachusetts.
Дата IPO: 10.27.1994
Веб-сайт: https://www.aspentech.com
Больше о компании
Отрасль
Программное обеспечение
![]()
Рын. капитализация
11.09 млрд. $
Цена 1 акции
171.03 $
+1.14%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 30 января 2023 г.
Динамика цены акции Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Как менялась цена акции AZPN со временем?
Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-27.15%
Moving average 50: 204.45 $
Moving average 200: 216.78 $
Beta: 0.94
Волатильность 14Д: 2.18%
Изменение за 7Д
AZPN
+2.53%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
AZPN
-11.84%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
AZPN
+79.75%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Справедлива ли текущая стоимость компании
AZPN?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
31.38
EV/EBITDA
TTM
31.38
AZPN
31.38
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
63.58
PE
TTM
63.58
AZPN
63.58
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
12.01
P/S
TTM
12.01
AZPN
12.01
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.84
P/BV
TTM
0.84
AZPN
0.84
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Эффективность компании Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Насколько эффективно AZPN генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели AZPN? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
AZPN
-32.94%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
AZPN
-5.09%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
AZPN
-2.89%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно AZPN использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
AZPN
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
AZPN
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.03
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-0.31
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Потенциал роста Aspen Technology, Inc. (AZPN)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
AZPN
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AZPN:
-
Прогноз роста чистой прибыли
AZPN
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AZPN:
-
Прогноз роста дохода
AZPN
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AZPN:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
171.03 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Платит ли AZPN дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
AZPN
0%
Программное обеспечение
2%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
637.89 тыс. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Программное обеспечение
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.