Анализ акций CMS Energy Corporation (CMS)

Избранное
CMS Energy Corporation
nyse: CMS
США
Входит в S&P500
CMS Energy Corporation operates as an energy company primarily in Michigan. The company operates through three segments: Electric Utility; Gas Utility; and Enterprises. The Electric Utility segment is involved in the generation, purchase, transmission, distribution, and sale of electricity. This segment generates electricity through coal, wind, gas, renewable energy, oil, and nuclear sources. Its distribution system comprises 208 miles of high-voltage distribution overhead lines; 4 miles of high-voltage distribution underground lines; 4,428 miles of high-voltage distribution overhead lines; 19 miles of high-voltage distribution underground lines; 82,474 miles of electric distribution overhead lines; 9,395 miles of underground distribution lines; 1,093 substations; and 3 battery facilities. The Gas Utility segment engages in the purchase, transmission, storage, distribution, and sale of natural gas, which includes 2,392 miles of transmission lines; 15 gas storage fields; 28,065 miles of distribution mains; and 8 compressor stations. The Enterprises segment is involved in the independent power production and marketing, including the development and operation of renewable generation. It serves 1.9 million electric and 1.8 million gas customers, including residential, commercial, and diversified industrial customers. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Jackson, Michigan.

Дата IPO: 02.03.1947

Веб-сайт: https://www.cmsenergy.com

Больше о компании
Отрасль
Коммунальные услуги
Рын. капитализация
17.18 млрд. $
Цена 1 акции
58.9 $ +0.46%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 27 апреля 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

Динамика цены акции CMS Energy Corporation (CMS)

Как менялась цена акции CMS со временем? Опережает ли она отрасль Коммунальные услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-3.66%
Moving average 50: 60.98 $
Moving average 200: 61.96 $
Beta: 0.35
Волатильность 14Д: 2.33%
Изменение за 7Д
CMS -3.03%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CMS -11.74%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CMS +51.6%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ CMS Energy Corporation (CMS)

Справедлива ли текущая стоимость компании CMS? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
22.13
EV/EBITDA TTM
22.13
CMS
22.13
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
25.28
PE TTM
25.28
CMS
25.28
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
2
P/S TTM
2
CMS
2
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
n/a
P/BV TTM
n/a
CMS
n/a
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Эффективность компании CMS Energy Corporation (CMS)

Насколько эффективно CMS генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CMS? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CMS +5.01%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CMS +5.75%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CMS +56.28%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CMS использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
11.31%
<=0% CMS 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
2.15%
<=0% CMS 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость CMS Energy Corporation (CMS)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.46
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
9.89
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Потенциал роста CMS Energy Corporation (CMS) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CMS
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CMS: -
Прогноз роста чистой прибыли
CMS
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CMS: -
Прогноз роста дохода
CMS
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CMS: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 58.9 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды CMS Energy Corporation (CMS)

Платит ли CMS дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.22%
Дивидендная доходность
TTM 3.22%
Сравнение дивидендной доходности
CMS
3.22%
Коммунальные услуги
3.4%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
81.06%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.79
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
04.05.2023 0.488 $
10.02.2023 0.488 $
30.11.2022 0.46 $
03.11.2022 0.46 $
02.09.2022 4.5 $
04.08.2022 0.46 $
05.05.2022 0.46 $
10.02.2022 0.46 $
04.11.2021 0.435 $
05.08.2021 0.435 $
06.05.2021 0.435 $
04.02.2021 0.435 $
05.11.2020 0.4075 $
06.08.2020 0.4075 $
14.05.2020 0.4075 $
06.02.2020 0.4075 $
31.10.2019 0.3825 $
01.08.2019 0.3825 $
02.05.2019 0.3825 $
31.01.2019 0.3825 $
01.11.2018 0.3575 $
02.08.2018 0.3575 $
03.05.2018 0.3575 $
15.02.2018 0.3575 $
02.11.2017 0.3325 $
03.08.2017 0.3325 $
02.08.2017 0.3325 $
04.05.2017 0.3325 $
03.05.2017 0.3325 $
02.02.2017 0.3325 $
01.02.2017 0.3325 $
02.11.2016 0.31 $
03.08.2016 0.31 $
04.05.2016 0.31 $
03.02.2016 0.31 $
04.11.2015 0.29 $
05.08.2015 0.29 $
06.05.2015 0.29 $
04.02.2015 0.29 $
05.11.2014 0.27 $
30.07.2014 0.27 $
30.04.2014 0.27 $
05.02.2014 0.27 $
30.10.2013 0.255 $
31.07.2013 0.255 $
01.05.2013 0.255 $
06.02.2013 0.255 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 7 сделок: 0 покупок и 7 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
737.91 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Коммунальные услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×