Анализ акций Castle Biosciences, Inc. (CSTL)

Избранное
Castle Biosciences, Inc.
nasdaq: CSTL
США
Castle Biosciences, Inc., a commercial-stage diagnostics company, focuses to provide diagnostic and prognostic testing services for dermatological cancers. Its lead product is DecisionDx-Melanoma, a multi-gene expression profile (GEP) test to identify the risk of metastasis for patients diagnosed with invasive cutaneous melanoma. The company also offers DecisionDx-UM test, a proprietary GEP test that predicts the risk of metastasis for patients with uveal melanoma, a rare eye cancer; DecisionDx-SCC, a proprietary 40-gene expression profile test that uses an individual patient's tumor biology to predict individual risk of squamous cell carcinoma metastasis for patients with one or more risk factors; and DecisionDx DiffDx-Melanoma and myPath Melanoma, a proprietary GEP test to diagnose suspicious pigmented lesions. It offers test services through physicians and their patients. The company was founded in 2007 and is headquartered in Friendswood, Texas.

Дата IPO: 07.25.2019

Веб-сайт: https://castlebiosciences.com

Больше о компании
Отрасль
Фармацевтика и биотехнологии
Рын. капитализация
745.75 млн. $
Цена 1 акции
28.3 $ -0.67%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 2 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Castle Biosciences, Inc. (CSTL)

Как менялась цена акции CSTL со временем? Опережает ли она отрасль Фармацевтика и биотехнологии и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+24.12%
Moving average 50: 24.40 $
Moving average 200: 24.47 $
Beta: 1.00
Волатильность 14Д: 5.15%
Изменение за 7Д
CSTL +8.85%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CSTL -34.08%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CSTL n/a
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Castle Biosciences, Inc. (CSTL)

Справедлива ли текущая стоимость компании CSTL? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
-11.48
EV/EBITDA TTM
-11.48
CSTL
-11.48
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
PE
TTM
-0.01
PE TTM
-0.01
CSTL
-0.01
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
P/S
TTM
6.02
P/S TTM
6.02
CSTL
6.02
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.81
P/BV TTM
1.81
CSTL
1.81
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Эффективность компании Castle Biosciences, Inc. (CSTL)

Насколько эффективно CSTL генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CSTL? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CSTL +26.12%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CSTL +61.72%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CSTL +61.48%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CSTL использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
-12.9%
<=0% CSTL 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
-11.57%
<=0% CSTL 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Castle Biosciences, Inc. (CSTL)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.03
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.22
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Потенциал роста Castle Biosciences, Inc. (CSTL) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CSTL
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CSTL: -
Прогноз роста чистой прибыли
CSTL
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CSTL: -
Прогноз роста дохода
CSTL
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CSTL: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 28.3 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Castle Biosciences, Inc. (CSTL)

Платит ли CSTL дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
CSTL
0%
Фармацевтика и биотехнологии
2.1%
Рынок WORLD
2.5%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 37 сделок: 0 покупок и 37 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
4.57 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Фармацевтика и биотехнологии
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×