В вашем браузере отключен JavaScript, сайт не сможет работать без него. Как включить JavaScript?

Website can't work correctly because Javascript is disabled in your browser.

Анализ акций Eagle Materials Inc. (EXP)

Избранное

Eagle Materials Inc.

nyse: EXP

США

Eagle Materials Inc., through its subsidiaries, produces and supplies heavy construction materials and light building materials in the United States. It operates through Cement, Concrete and Aggregates, Gypsum Wallboard, and Recycled Paperboard segments. The company engages in the mining of limestone for the manufacture, production, distribution, and sale of Portland cement; grinding and sale of slag; and mining of gypsum for the manufacture and sale of gypsum wallboards used to finish the interior walls and ceilings in residential, commercial, and industrial structures. It also manufactures and sells recycled paperboard to gypsum wallboard industry and other paperboard converters, as well as containerboard and lightweight packaging grades. In addition, the company engages in the sale of ready-mix concrete; and mining, extracting, production, and sale of aggregates, including crushed stones, sand, and gravel. Its products are used in commercial and residential construction; public construction projects; and projects to build, expand, and repair roads and highways. The company was formerly known as Centex Construction Products, Inc. and changed its name to Eagle Materials, Inc. in January 2004. Eagle Materials Inc. was founded in 1963 and is headquartered in Dallas, Texas.

Дата IPO: 04.12.1994

Веб-сайт: https://www.eaglematerials.com

Больше о компании

Отрасль

Материалы

Рын. капитализация

6.02 млрд. $

Цена 1 акции

167.11 $ -0.06%

Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.

Итоговый скоринг

Стоимость

Эффективность

Фин. устойчивость

Дивиденды

Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 26 января 2023 г.

Динамика цены акции Eagle Materials Inc. (EXP)

Как менялась цена акции EXP со временем? Опережает ли она отрасль Материалы и рынок world или отстаёт от них?

Цена на графике

7Д 30Д 1Г 3Г 5Л

+14.55%

Moving average 50: 146.50 $

Moving average 200: 133.98 $

Beta: 1.31

Волатильность 14Д: 2.83%

Изменение за 7Д

EXP +4.68%

Материалы

Рынок WORLD

Изменение за 1Г

EXP +38.24%

Материалы

Рынок WORLD

Изменение за 5Л

EXP +57.26%

Материалы

Рынок WORLD

Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Eagle Materials Inc. (EXP)

Справедлива ли текущая стоимость компании EXP? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.

EV/EBITDA

9.03

EV/EBITDA

9.03

EXP

9.03

Материалы

Рынок WORLD

14.34

EXP

14.34

Материалы

Рынок WORLD

P/S

2.9

P/S

2.9

EXP

2.9

Материалы

Рынок WORLD

P/BV

5.21

P/BV

5.21

EXP

5.21

Материалы

Рынок WORLD

Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Эффективность компании Eagle Materials Inc. (EXP)

Насколько эффективно EXP генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?

История доходов, прибыли и операционных расходов

Годы

Кварталы

Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям

Как на длительной дистанции растут показатели EXP? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.

Чистая прибыль

Среднегодовое изменение за 5 лет

EXP +52.69%

Материалы

Рынок WORLD

Доход

Среднегодовое изменение за 5 лет

EXP +7.64%

Материалы

Рынок WORLD

Операционные расходы

Среднегодовое изменение за 5 лет

EXP +3.23%

Материалы

Рынок WORLD

Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Насколько эффективно EXP использует свои ресурсы?

ROE, Return on Equity

Рентабельность собственного капитала

38.04%

<=0% EXP 40%

ROA, Return on Assets

Рентабельность активов

15.95%

<=0% EXP 40%

Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Eagle Materials Inc. (EXP)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.

Краткосрочные активы и обязательства в USD

Долгосрочные активы и обязательства в USD

Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям

Total Debt / Equity

Общий долг к капиталу

0.94

Total Debt / Equity в динамике

Общий долг к капиталу, динамика по годам

Net Debt / EBITDA

Чистый долг к EBITDA

1.31

Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Потенциал роста Eagle Materials Inc. (EXP) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.

Прогноз роста EPS

EXP

Материалы

Рынок WORLD

Прогнозов аналитиков для EXP: -

Прогноз роста чистой прибыли

EXP

Материалы

Рынок WORLD

Прогнозов аналитиков для EXP: -

Прогноз роста дохода

EXP

Материалы

Рынок WORLD

Прогнозов аналитиков для EXP: -

Прогноз цены по DCF

Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков

Прогнозируемая цена

Текущая цена 167.11 $

Потенциал изменения цены

0% +50%

Дивиденды Eagle Materials Inc. (EXP)

Платит ли EXP дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?

Дивидендная доходность

0.6%

Дивидендная доходность

0.6%

Сравнение дивидендной доходности

EXP

0.6%

Материалы

2.5%

Рынок WORLD

Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Payout ratio

Коэффициент выплаты

8.34%

DSI

Индекс стабильности дивидендов

0.64

min 0 max 1

Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

История дивидендных выплат по годам в USD

История выплат дивидендов

Дата фиксации	Выплата
16.03.2023	0.25 $
12.01.2023	0.25 $
15.12.2022	0.25 $
15.09.2022	0.25 $
15.06.2022	0.25 $
17.03.2022	0.25 $
16.12.2021	0.25 $
16.09.2021	0.25 $
17.06.2021	0.25 $
09.04.2020	0.1 $
09.12.2019	0.1 $
03.10.2019	0.1 $
20.06.2019	0.1 $
11.04.2019	0.1 $
20.12.2018	0.1 $
04.10.2018	0.1 $
21.06.2018	0.1 $
12.04.2018	0.1 $
11.04.2018	0.1 $
21.12.2017	0.1 $
05.10.2017	0.1 $
19.06.2017	0.1 $
11.04.2017	0.1 $
21.12.2016	0.1 $
05.10.2016	0.1 $
16.06.2016	0.1 $
13.04.2016	0.1 $
16.12.2015	0.1 $
01.10.2015	0.1 $
18.06.2015	0.1 $
08.04.2015	0.1 $
17.12.2014	0.1 $
01.10.2014	0.1 $
18.06.2014	0.1 $
07.04.2014	0.1 $
18.12.2013	0.1 $
03.10.2013	0.1 $
14.06.2013	0.1 $
04.04.2013	0.1 $

Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний

Краткая сводка (6 месяцев)

За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 8 сделок: 0 покупок и 8 продаж.

По суммам сделок доминирует

Продажа

Сумма сделок (6 месяцев)

0 $

+ Сумма покупок

2.80 млн. $

- Сумма продаж